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期货平仓盈亏原始凭证

发布时间:2023-09-12 06:19:45

期货平仓是什么意思

您好,期货平仓是指期货交易者买入或卖出与其期货合约品种代码、数量、交割月份相同的期货合约,但反向平仓的行为。期货实际上是一种远期合约,即长期合约。当价格波动时,您可以更改合约或回购自己的合约。期货交易中强行平仓的原因有很多,如客户未及时追加交易保证金、违反交易持仓限制等违规行为、政策或交易规则的临时变更等。最常见的是由于客户交易保证金不足而被迫平仓。期货交易者在实际平仓时所发生的盈亏。分为即时平仓盈亏和递延平仓盈亏。当日平仓盈亏是指当日开仓平仓盈亏,平仓盈亏是指前一开仓平仓盈亏。
拓展资料:
1、此外,平仓可分为两种情况:平多仓。关闭原来的多头寸。原来开仓满了,现在闭仓操作也满了;平掉原来的空头寸。原来开仓满了,现在闭仓操作也满了。如果相应的期权在到期时被出售或行使;对于期权卖方来说,是被动接受买方行使或购买相应的期权。了解期货交易的网站有很多,如和讯期货、中国期货协会网站、期货公司官网、银河期货等。
2、期货收盘与头寸建立有关。建仓是买入(卖出)一定数量的合约入市,平仓是卖出(买入)相同数量的合约,将手中的合约冲出,退出市场。对冲是针对商品交易者的:它是在期货和现货市场中以相反的方向操作。这样,他们在一个市场亏损,而在另一个市场盈利,盈亏抵消盈亏,起到对冲的作用。例如,大豆加工商计划在三个月内购买 10 吨大豆。大豆价格为2000元/吨。他担心三个月后大豆价格会上涨,所以他会付出更多的成本,这不利于生产。为了规避或降低这种风险,他会在三个月后在期货市场买入10吨大豆的期货合约。
3、在这种情况下,当三个月后价格上涨时,他在现货市场赔钱,但他在期货市场赚钱。损益抵消后,相当于买大豆的价格在2000元左右,成本变化不大,起到了保值、稳产的作用。它是保持合同到交货日期。如果您不进行套期保值和关闭合约,则必须按照合约标准交换现货(实物)。在期货交易中,最终交割的比例很小。

⑵ 期货平仓如何做账务处理

如公司的期货交易属于投资性质,贷or借:投资收益
即: 借:期货保证金
贷:投资收益
如果期货交易是和公司的业务相关也就是说从事的是套期保值操作,那么会计处理就必须遵照准则的规定,根据配比原则对套期工具和套期项目进行核算。 比较复杂: 初始计量(按公允价值进行初始计量,交易费用计入当期损益)
借:交易性金融资产--成本(公允价值) 投资收益(发生的交易费用) 应收股利(已宣告但尚未来发放的现金) 应收利息(已到付息期但尚未领取的利息)
贷:银行存款
持有期间的股利或债券利息
借:应收股利(被投单位宣告发放的现金股利*投资持股比例) 应收利息(资产负债表日计算的应收利息)
贷:投资收益
资产负债表日公允价值变动
上升
借:交易性金融资产--公允价值变动
贷:公允价值变动损益
下降
借:公允价值变动损益
贷:交易性金融资产---公允价值变动
出售交易性金融资产
借:银行存款(实际收到的金额)
贷:交易性金融资产--成本 ---公允价值变动(账面余额) 投资收益)(或借)(差额)
同时,将交易性金融资产--公允价值变动转出
借:公允价值变动损益
贷:投资收益(或作相反分录)
如想简化处理,一次性入帐,
建议:
1、对产品即销售保值,盈利直接增加营业收入 借:期货保证金或其他应收款 贷:营业收入
2、对原料即采购保值,盈利直接冲减采购成本 借:期货保证金或其他应收款 贷:原材料——(具体商品)

⑶ 期货平仓盈亏怎么计算

如果想知道最简饥颤单的计算方法也非常简单的话,平仓平均价格减去开仓平均价格后乘以手数是你的实际损益.

计算公式

①上一天的存款:指上一个交易日结算后的客户权益

②当日访问总计=出入金=当日入金-当日出金

③平仓盈亏=平当日仓盈亏;平仓盈亏

平日烂槐败仓库损益=当日开仓价格与平仓价格的差距×平仓手数×交易机构(合同乘数)

平历史仓库损益=平仓价格与昨天结算价格的差距×平仓手数×交易机构(合同乘数)

④持仓盯住市盈亏(浮动损益)=当天持仓损益.

持有当天仓库损益=当天结算价格与当天开仓价格的差距×手数×交易机构

历史仓库损益=当天结算价格与昨天结算价格的差距×手数×交易机构

⑤当日盈亏=③、③、③、④、午仓盈亏.

⑥当天手续费:具体计算见《期货手续费一览表》

⑦当天结束=前一天结束了,进出了金,平仓盈亏.拥有仓库盯着市盈亏-当天的手续费

客户权益=当明乱天⑧结

⑨保证金占有:具体计算见《期货保证金一览表》

⑩可用资金=客户权益-担保金占有

风险=仓库保证金占有/客户权益×100%

这种风险程度越接近100%,风险越大.

如果客户没有仓库,风险度为0

顾客满的话,风险度为100%,顾客的可用资金也为0.

风险度超过100%,可用资金为负,不允许.此时,期货公司有权强制平仓(以市场价格成交),直到可用资金为正.

追加保证金:指客户在保证金不足时追加的金额,追加到可用资金为零

注:损益计算方式不同,不影响当天出入金、当天手续费、客户权益、押金、保证金占有、可用资金、追加保证金、风险等参数的金额和数字

⑷ 期货的平仓盈亏怎么算

首先我给你公式:平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏。

平仓就是把持有的股票卖掉。至于盈亏如何计算,只要你会小学数学,就不会算错的。就是把你平仓卖掉股票的现金,减去当初买股票时花的钱,如果有多余的,那就是“盈”,如果还不够,那就“亏”了。

现在不管你用什么交易软件几乎都能精确的算出你的盈亏,出现误差的概率很小。我认为你更应该把握的是自己的止损点位,这个要提前计算出来,因为品种和品种不一样,如果止损的点数大大高于你的心理预期,要不然你就降低开仓手数、降低仓位,要不然就直接不要开仓,这些才是你最应该关心的。

⑸ 期货怎么平仓

1.平仓可分为对冲平仓和强制平仓。
套期保值平仓是指期货投资企业通过在同一期货交易所买入,在同一个交割月卖出期货合约,从而对之前卖出或买入的期货合约进行平仓。所谓强行平仓,是指持仓人以外的第三方(期货交易所或期货经纪公司,如福汇全球黄金交易所交易平台)强行平仓持仓人的头寸,也称被平仓或被平仓。
期货交易中强制平仓的原因有很多,如客户未及时追加交易保证金、违反交易头寸限制、政策或交易规则临时变更等。在标准化的期货市场中,最常见的是因客户交易保证金不足而强制平仓。具体是指期货公司为避免损失扩大,强行平仓客户部分或全部头寸,在客户持仓合约要求的交易保证金不足,期货公司未按期货谨答睁公司通知及时追加相应保证金或主动减仓,市场形势仍在向不利方向发展的情况下,用获得的资金填补保证金缺口的行为。
套期保值平仓与强制平仓的区别
在交易过举闭程中,期货交易所按规定采取强制平仓措施,产生的平仓损失由会员或客户承担。已实现的平仓利润属于期货交易所因会员或者客户违规而强制平仓的,计入期货交易所营业外收入,不分配给违规会员或者客户祥岁;因国家政策变化、价格连续涨跌等原因被迫平仓的,分配给会员或客户。

⑹ 期货平仓和持仓该如何计算

我们都知道期货悉卜首交易情况可以为:平仓和持仓状态。那这两种交易情况有什么不同呢?我们该如何计算呢?下面我们就一起来看看这个示例!
1、今买今卖盈亏(平仓盈亏)计算:
客户李某在2014年5月21日入金500,000用于期货交易,
假设1:
李某在当日以2720价位买入1手IF1006,当日又以2794价位平仓,问该客户如何计算盈亏(股指合睁数约乘数300)
平仓盈亏=(卖出价-买入价)*合约乘数*手数
2、今买隔夜盈亏(持仓盈亏)计算:
假设弊野2:
若李某当日以2720价位买入IF1006,且当日未平仓,问该客户持仓盈亏如何计算?
持仓盈亏=(结算价-买入价)*合约乘数*手数
看了上面的内容,相信大家都知道持仓和平仓的情况下如何计算盈亏了吧!

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