国内期货私募排名

『壹』 开年遭遇滑铁卢，仅六成产品赚钱，这些私募逆势登榜

与主观投资不同，量化投资是一种以数据为驱动的投资方式，也就是从海量 历史 数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，按照这些规律构建数量化模型，并严格按照模型进行投资。

凭借低回撤、收益稳健、风险可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成为一支重要力量。虽然在高波动市场中，量化策略更易获取高收益，但是高频交易赛道已经日趋拥挤，低频和基本面策略成为策略扩容方向，不少量化私募也是加大了对基本面策略的投入。

私募私募排排网量化私募基金榜单 从股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利 四大策略对量化基金进行排名。需要注意的是，若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益最高产品纳入前十榜单统计。并且截至2021年1月底，纳入统计的量化私募基金所在公司管理规模需超过1亿元。

纳入统计的2420只量化基金今年以来平均收益1.01%，开年首月的胜率并不高，1543只量化基金获得正收益，数量占比为63.76%。从收益中位数来看，股票量化中性0.95%领先，股票量化策略与量化套利中位数持平，管理期货量化则中位数则为负。

从量化基金的平均收益来看，依旧是 股票量化 中性居首 ， 股票量化 策略次之 。获得正收益的管理期货量化基金不足一半，1月份仅有48%的管理期货量化基金赚钱。

以下为量化私募基金2021年1月收益前十：

股票市场中性策略的收益来自于三部分，分别是投资组合的多头、投资组合的空头和卖空所产生的现金流。股票市场中性策略的优势在于能够获得双阿尔法、组合构建不受权重的限制以及较低的波动率；其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

目前国内市场中，使用较为普遍的股票市场中性策略是阿尔法策略，即在持有股票多头的同时，利用金融衍生工具（主要为股指期货）对冲持有多头头寸市场风险，从而获得超额收益或阿尔法收益。

据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有511只有业绩记录的股票股票量化中性策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.38%。其中有395只股票量化中性策产品实现正回报，正收益占比为77.30%，其中收益在5%以上的股票市场中性产品有45只。

红墙泰和的 “金湖无量稳健六号” 是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠军，泰铼投资的 “泰铼信泰3号B” 、民晟资产的 “华量民晟2号” 也均进入榜单前三。

区别于主观多头策略，股票量化策略针对基本和技术面的研究以量化方法模型为主，从个股的选择到组合的构建，以及交易，均以量化模型的结果为决策执行依据，无人为决策。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是，此处股票量化基金主要包含量化多头策略，指数增强产品并未纳入统计。

私募排排网纳入统计排名的1118只股票量化策略基金今年以来平均收益为1.18%，仅有62.25%的基金获得正收益。 弥远投资、力驶投资、洹睿资本 旗下基金分别斩获榜单前三甲。

利用计算机系统构建数理模型判断未来期货品种的走势，进行投资决策取代了人的主观判断进行投资决策。在具体操作上，通过建立多头头寸或者空头头寸，从而获取品种趋势性的收益。在高波动率的市场环境中，CTA策略往往具有较强的盈利能力。

根据私募排排网统计，450只管理期货量化策略今年以来平均收益0.26%，不过该策略在1月份的表现垫底，不仅中位数为负，也仅有48%的基金获得正收益%。获得管理期货量化策略前三荣誉的分别是 复和资产、玉数投资、七禾聚资产 管理管理旗下产品。

量化套利不依靠投资者的主观判断，而利用计算机系统构建数理模型去挖掘市场中存在的相关联的期货品种价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，包括期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。量化套利策略2021年1月榜单前三私募依次为 数字矩阵、靖奇投资、毓颜投资 。

『贰』 量化对冲基金公司排名

国内量化对冲基金，按照最新的AUM排名:
1，明_ 1000亿-（今年年后有产品赎回，大概七八百亿吧）
2，幻方(幻方量化+九章幻方）1000亿左右（今年有部分赎回且不要手续费）
3，灵均1000亿+ （据说目前AUM老大）
4，九坤 700亿+（多次封盘）
5，衍复400亿+ （稳健提升）
6，鸣石 150亿+ （纠纷尘埃落定 业绩始终第一）
7，佳期 150亿+（始终低调）
8，金锝 150亿+（老牌私募）
9，诚奇500亿+ （最近两年发力）
10，启林300亿+（今年底模式有所调整）
拓展资料：
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:
根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。
与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
定期定额投资基金是基金申购业务的一种方式，投资者可通过基金的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日，在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。

『叁』 你如何看待管理期货策略私募排行榜

私募排行榜未来之星基金经理胡波在接受记者采访时表示，今年股市整体波动较大，趋势明显。A股市场走出了一波结构性牛市，主要股指涨幅超过10%。在领先的科技、医药和消费行业中，高质量股票的收益翻了一番。因此，股权策略私募产品今年的整体收益表现良好。特别是，偏好科技、医药和消费三大板块的私募股权产品实现了非常高的收益率。不同板块出现了一轮大幅下跌。

具有策略的管理期货产品能够以高概率正收益获胜。由于与股票市场的相关性较低，当股票市场波动较大时，管理期货策略仍能获得稳定的利润。虽然管理型期货策略也有主观和定量两大类，但目前市场上管理型期货策略的私募主要是定量的，即通过分析建立定量交易策略模型，由该模型生成的交易信函进行投资决策。

『肆』 最牛基金经理前十名

以2019年为例：

据21世纪经济报道记者梳理，2019年业绩排名前十位的主动权益基金，共涉及刘格菘、胡宜斌、刘辉、郭斐、郑巍山、王创练、蔡嵩松以及肖瑞瑾8位基金经理。

其中，刘格菘、胡宜斌、刘辉三位基金经理管理的5只基金在2019年的收益翻倍。

巧合的是，胡宜斌、刘辉、郭斐、郑巍山、王创练、蔡嵩松6位基金经理均有券商工作背景。

从投资风格来看，前述8位基金经理中，仅有银华内需精选的基金经理刘辉，以及共同管理诺安成长的两位基金经理王创练、蔡嵩松的投资风格为平衡型。

其余的刘格菘、胡宜斌、郭斐、郑巍山以及肖瑞瑾5位基金经理均为成长型。

科技股火热，成长型基金经理大胜或许也是必然表现。

2019年，郭斐管理的交银成长30、交银经济新动力(310328)两只基金的业绩分别为99.88%、99.78%，排名第6、7位。

(4)国内期货私募排名扩展阅读

2018年度十佳基金经理（排名不分先后）

1、肖祖星：众智基金，管理期货收益为33.34%；

2、罗山：广金美好，组合基金收益27.81%；

3、李靖：进化论资产，相对价值收益为28.58%；

4、司维：横琴均成资产，管理期货收益为43.56%；

5、文潇：弘源泰平资管，管理期货收益为25.70%；

6、杨文敏：潮金投资，股票策略收益为131.85%；

7、陈耀州：量道投资，管理期货收益为43.59%；

8、崔飒：御澜资产，股票策略收益为15.98%；

9、刘锡斌：广东宏锡基金，管理期货收益为14.14%；

10、王安琪：越秀鲲鹏，固定收益为10.58%。

『伍』 中国的顶尖私募有哪些

我认为要想知道中国的顶尖私募有哪些，首先你要先了解私募包括一级市场、一级半市场、二级市场。私募是相对于公募而言，私募是指向小规模数量合格投资者（通常35个以下）出售股票，投资者要签署一份投资书声明，购买目的是投资而不是为了再次出售。

下面这些清科中国公布的前20名私募名单

1 达晨创投 11 创东方投资

2 深圳创新投 12 顺为资本

3 毅达资本 13 松禾资本

4 君联资本 14 浙商创投

5 东方富海 15 华睿投资

6 联创永宣 16 天图资本

7 元禾控股 17 富坤创投

8 同创伟业 18 华创资本

9 基石资本 19 湖北高投

10 高榕资本 20 启赋资本