『壹』 无本金交割远期外汇交易是怎么实现规避风险的作用的
外汇黄金交易一般是没有交割期的，
为何无本金交易，肯定是需要成本的无本金交易没有听说过
另外交易的时候规避风险要注意做单不要很大，多做常见直盘
新手也可以到模拟申请栏目去，先看看视频，多总结技术
『贰』 如何利用远期和期货管理外汇风险
外汇的汇兑损失可以通过一小部分资金投入到外汇交易中进行对冲，不清楚的可以问我
『叁』 规避外汇风险的方法有哪些
1.最低成本原则。采用任何一种方法规避外汇风险，都要支付一定的成本，所以在众多方法中，就有一个具体选择哪种方法的成本比较问题。如果遭受外汇风险而造成的损失小于采用防范方法所花费的成本，那么采用该种方法就没有必要。比如，企业为了回避远期支付而可能产生外币汇率升值的风险，往往会采用按即期汇率购入外币的方法。衡量这一方法的可行性，就要分析远期支付产生外币升值的风险程度是否大于企业用本币购买即期外币的到期利息损失。如果企业的本币资金来自贷款，就要与到期的贷款利息相比较来确定这一避险方法的取舍。
2.回避为主原则。企业进行汇率变动预测，选择适当的操作方法，其目的不在于利用风险进行投机活动，而在于规避可能面临的风险。根据这一原则，企业在选择各种方法时，应本着保守的原则，不能把企业的理财活动变成一次赌注，为赚取较大的收益而采取激进的冒险措施。
3.预测先导原则。凡事预则立，不预则废，成功地回避外汇风险必须建立在对汇率变动走势的科学预测基础上。这就要求在选择具体操作方法时，坚持理论与实际、定量与定性、历史与未来相结合的办法对汇率波动的趋势进行外推预测，以确保实施方法的准确有效性。
望采纳
『肆』 如何规避外汇风险
(一)市场保值。远期市场保值是指如果预期汇率将发生变动,根据外币应收账款或应付账款的货币种类、数额和日期,通过远期合同买卖或进行借贷款活动,用同等金额的同一货币实现在同一时点上的反向流动,达到消除风险的目的。
远期市场保值可以完全地抵补交易风险,因为,只要用反向的操作来抵消未来的应收或应付款项。但是,用它来覆盖换算风险则不能完全抵消,因为,这时履行远期合同所需的资金不是预期的应收应付款项,而只能将来在即期市场上买卖。
远期市场保值的实施仍要通盘考虑预期的成本。例如,当地货币的远期贴水是4%,如果当地货币贬值的可能性为30%;贬值5%的可能性为40%;贬值6%的可能性为30%。那么,预期汇率的下跌幅度就为5%(4% * 30% + 5% * 40% + 6% * 30%),由干预期的汇率下跌大于远期贴水,所以,卖出当地货币远期是值得的。
(二)调整货币资产负债。如果跨国公司通过分析与预测,认为某一国货币将贬值,则可尽量减少这种货币的资产,同时扩大这种货币的负债,这是由于币值下降有利于净借方而不利于净贷方;反之,如果认为某一国货币将升值,则可尽量扩大这种货币资产,同时减少这种货币的负债,因为币值提高有利于净贷方而不利于净借方。企业亦可采取措施,使某种汇率不稳的货币资产(如现金、可卖出的股票、应收账款等)与货币负债(如应付账款、贷款等)保持等额,以便一旦汇率变化发生,货币资产和货币负债的影响总和为零,企业不致蒙受损失。
(三)提前或延迟收付法。跨国公司经营活动中产生的应收应付款项和债权债务直接暴露在汇率变动风险下,实施提前或延迟收付法可直接改变公司的风险地位。提前收回或延迟付出贬值货币账款,延迟收回或提前付出升值货币账款。对干提前收回的贬值货币，应迅速兑换为升值货币。
与应收应付账款相联系的是在产品销售中尽量缩短订货至交货的日期,并争取用比较坚挺的货币计价。同时,提前订购货物,使用比较疲软的货币计价。但用何种货币计价,常受交易双方谈判地位的影响,因为对方也会考虑自己的外汇风险。
(四)分散风险法。最常见的是“一篮子″货币保值法。具体做法是企业在一些长期合同项目中,在签订合同时,按照当时的市场汇率使用多种货币计价并规定各种货币占总额的比例。付款时按付款当时各种货币变动后的市场汇率折合成合同成交时的货币进行支付。公司在款项收付时,若一篮子货币中有一种贬值,则因风险分散而不致遭到很大损失。若计价货币中部分货币升值,部分货币贬值,则升值货币所带来的收益可以抵消贬值货币所带来的损失,从而在一定程度上达到了消除外汇风险的目的。
(五)存货避险法。由于存货价值不受汇率变化的影响,因而在资金和成本允许的限度内,存货可以作为防止外汇风险的一种措施。这些存货在货币贬值后可提高价格出售。
『伍』 外汇远期和外汇掉期规避汇率风险
可以操作，这里主要就是为了规避时间给我们带来的收益风险。是一种很有效的操作避险方式，也的人也有人利用此方式来套息。直白点说，远期结汇和远期售汇是一种单向的交易，远期外汇交易就是在今天确定了未来某一时间的汇率。这个汇率是由远期外汇市场决定的，假设是三个月之后你们签订的价格是100，那么你在这三个月之内就不必担心因为汇率的变动给你结汇带来的损失了。掉期简单理解就是互换，如果你想切实操作，建议你还是多看看相关的书籍，最主要还是对汇率市场的把握和了解，希望我的回答对你有帮助
『陆』 如何规避外汇风险，有谁能告诉我吗
企业外汇交易风险与结算某一具体交易有关，指企业以外币进行的各种交易过程中，由于汇率变动使折算为本币数额减少而造成的损失。各种交易包括：以信用方式进行的商品或劳务交易、外汇借贷交易、远期外汇交易、以外汇进行投资等。交易还可分为已完成交易和未完成交易。已完成交易为已列入资产负债表项目，如外币表示的应收帐款和应付账款；未完成交易则主要为表外项目，如外币表示的将来的采购额、销售额、租金以及预期发生的收支等。
一、外汇交易风险的内部防范
技术交易风险防范的内部技术是指企业内部用于防范和降低外汇风险的方法。在签订交易合同前，就采取措施防范风险，如选择有利计价货币、适当调整商品价格等。 资产债务调整法。以外币表示的资产及债务容易受到汇率波动的影响。币值的变化可能会造成利润下降或者折算成本币后债务增加。资产和债务管理是将这些帐户进行重新安排或者转换成最有可能维持自身价值甚至增值的货币。这一方法的核心是：尽量持有硬币资产或软币债务。硬币的价值相对于本币或另一种基础货币而言趋于不变或上升，软币则恰恰相反，它们的价值趋于下降。作为正常业务的一部分，实施资产债务调整策略有利于企业对交易风险进行自然防范。如借贷法，当企业拥有以外币表示的应收账款时，可借入一笔与应收账款等额的外币资金，以达到防范交易风险的目的。 选择有利的计价货币。外汇风险的大小与外币币种有着密切的联系，交易中收付货币币种的不同，所承受的外汇风险会有所不同。在外汇收支中，原则上应争取用硬货币收汇，用软货币付汇。例如，在进出口贸易中，进口支付争取用软货币，出口收汇争取用硬货币；在借用外资时，争取借软货币，所承受的风险就比较小。 在合同中订立货币保值条款。在交易谈判时，经过双方协商，在合同中订立适当的保值条款，以防止汇率多变的风险。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。主要有黄金保值、硬货币保值、“一篮子”货币保值。目前合同中采用的一般是硬货币保值条款。订立这种保值条款时，需注意三点：首先，要明确规定货款到期应支付的货币；其次，选定另一种硬货币保值；最后，在合同中标明结算货币与保值货币在签订合同时的即期汇率。收付货款时，如果结算货币贬值超过合同规定幅度，则按结算货币与保值货币的新汇率将货款加以调整，使其仍等于合同中原折算的保值货币金额。 适当调整商品的价值。在进出口贸易中，一般应坚持出口收硬币，进口付软币的原则，但有时由于某些原因使出口不得不用软货币成交，进口不得不用硬货币成交，这样就存在外汇风险。为了防范风险，可采取调整价格法，主要有加价保值法和压价保值法两种。 通过风险分摊防范交易风险。指交易双方按签订的协议分摊因汇率变化造成的风险。其主要过程是：确定产品的基价和基本汇率，确定调整基本汇率的方法和时间，确定以基本汇率为基数的汇率变化幅度，确定交易双方分摊汇率变化风险的比率，根据情况协商调整产品的基价。 灵活掌握收付时间防范外汇交易风险。在国际金融市场瞬息万变的情况下，提前或推迟收款、付款，对外贸企业来说会产生不同的利益效果。因此，企业应根据实际情况灵活掌握收付时间。作为出口商，当计价货币坚挺，即汇率呈上升趋势时，由于收款日期越向后推就越能收到汇率收益，故企业应在合同规定的履约期限内尽可能推迟出运货物，或向外方提供信用，以延长出口汇票期限。若汇率呈下跌趋势时，应争取提前结汇，即加速履行合同，如以预收货款的方式在货物装运前就收汇。当然，这要在双方协商同意的基础上才能进行。反之，当企业作为进口商时，则做出相应调整。由于使用这种方法，企业所受利益，便是外方的损失，故不易为外方所接受。但企业应对此有所了解，一方面在有条件时可藉此避免收汇风险，另一方面则可以防止外方向我方企业转嫁风险。
二、外汇交易风险的外部管理技术
除内部管理技术外，企业还有很多外部套期保值工具可供选用，如远期外汇合同、外汇期权交易等。开展外汇交易是一种实用、直接而科学的方法。 通过远期外汇交易防范交易风险。在进行远期外汇交易时，企业与银行签订合同，在合同中规定买人卖出货币的名称、金额、远期汇率、交割日期等。从签订合同到交割这段时间内汇率不变，可防范日后汇率变动的风险。远期外汇交易的一个变种是具有日期选择权的远期合约，其允许企业在一个预先规定的时间范围内的任何一天执行外汇交易。当然，远期外汇交易本身是存在风险的，企业能否避免损失和获得好处，关键在于汇率预测是否正确。同时，远期外汇交易在避免了汇率不利变动风险的同时，也丧失了汇率有利变动而带来的获利机会。 以外汇期权交易防范交易风险。所谓外汇期权，是外汇期权交易双方按照协定的汇率，就将来是否购买某种货币，或是否出售某种货币的选择权，预先签订的一个合约。外汇期权合约给期权买方的是权利，而没有义务，期权分为看涨期权和看跌期权。对套期保值者来说，外汇期权有三个其它保值方法无法相比的优点。其一，将外汇风险局限于期权保险费；其二，保留获利的机会；其三，增强了风险管理的灵活性。
三、选择低风险交易平台
TFP集团 TFP集团是著名的外汇零售商。由最初管理只有100万美元资产发展到现今管理着数亿美元客户资产，TFP集团在全球拥有超过250多家合作伙伴，一直融汇着全球的视野和本土的智慧。 TFP FOREX TFP FOREX，是澳大利亚TFP集团的在线交易商品牌，位于澳大利亚的新南威尔士。CBDC报价模式创始者和认证者，受澳大利亚证券投资委员会监管。
『柒』 如何规避外汇风险给企业带来的不利影响
随着国际贸易结算货币的多样化，人民币汇率不再盯住单一美元，面对瞬息万变的外汇市场，大量的企业开始面临着外汇风险带来的不确定影响。通过对企业日常经营中外汇风险和衍生金融工具的讨论分析，以及UAES在公司实际业务中使用远期货币合约进行套期保值业务的研究。
1、企业如何建立有效的外汇风险管理策略：
2、如何对套期保值业务进行正确的会计处理；
3、如何利用目前国内金融机构提供的外汇产品，锁定成本和收益，有效规避外汇风险，提高经营效率。
『捌』 如何规避外汇风险
在外汇交易中如何用简单实用的方法规避风险？汇查查告诉你这几点千万要看！
首先，从最具挑战性的外汇风险管理实践开始——知道何时抽身。
如果您之前未使用真实资金进行交易，就不会理解抽身为何如此艰难，但是在您经历真实的资金风险之后，就会了解其中缘由。
在外汇交易中，货币对总是有可能改变方向，即使这种可能性可能无限小。不要欺骗自己一定会发生，因为当交易者愚蠢地扩大止损时，他们想，“我只是给它多一点余地......”，但几乎每一次，损失都会不断增大。
良好的外汇风险管理实践将阻止您陷入此陷阱。合理地设置止损，坚持逻辑思考，不要让您被情绪所控制，控制每笔交易的风险，您的利润将增长。
外汇风险管理的另一个基本规则是控制所持仓位的大小。例如，如果您的交易账户中有1万美元，不要将所有1万美元放在一笔交易中。将您的资金划分到不同的仓位，这种划分不一定要均匀：可将较多资金放入风险较低的交易，较少资金放入风险较高的交易。对于初学者来说这是种很好的策略。
显然，如果将资金分成很小的一部分，您不仅在单子盈利时不会有很大收益，而且有可能在交易行情之前面临小的市场波动超过止损。因此，调整仓位时，既要理性，又要谨慎。
计算每1点波动所带来的收益或损失相对简单，但是没有必要让这些术语束缚您的思考（往往让交易者感到焦虑）。在交易之前，确定理想的离场点位（在合理范围内），然后考虑采用何种策略达到该离场点位。当您发现策略不起作用时，如何判断它已失效？
假设做多美元/英镑，看到该货币对在1.10美元触及阻力位，然后下降再次触及阻力位1.10美元。在您关闭交易之前，这种情况会发生多少次？做出决定，点击关闭交易，无论您感觉多么糟糕。
对冲，简单来说就是同时进行两笔交易，这样如果一笔单子亏损，另一笔单子则可弥补损失。
大多数经纪商不允许直接对冲。直接对冲很简单也十分奏效：您在交易美元/英镑的同时，交易英镑/美元，然后快速地关闭出现亏损的交易。
『玖』 案例分析 (1)利用人民币远期结售汇业务规避汇率风险 （2）利用期权交易规避汇率风险
（1）做远期，到期时收到2000万美元，出售得人民币2000万*8.3649
不做远期，到期收到的美元，兑换人民币：2000万*8.2649
做了远期结售汇业务，多获人民币：2000万*（8.3649-8.2649）=200万
（2）一是远期避险：
日元升值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥220，与预期一致，执行期权，即240的价格兑换24亿日元，需要美元1000万
如果远期保值，同样需要美元1000万，相比较，期权保值多付了期权费
日元稳定不变，3个月后现汇汇率仍为＄1=JP￥240，放弃期权，按市场购买日元与做远期一样，均支付美元1000万，期权交易多支付了期权费。
日元贬值，3个月后现汇汇率为＄1=JP￥260。放弃期权，按市场支付，需要美元24亿/260=923.0769万美元，远期避险需要美元1000万
期权交易比较灵活，对自己有利时执行，不利时放弃，远期交易是锁定将来的支付，防范损失的同时也抑制了收益，且有信用风险的存在。期权交易需要支付期权费，且无论执行与否都不能返还。