某年10月中旬外汇市场行情

❶ 一道国际金融的计算题~不太懂~~帮偶做一下~~谢谢~！

做一个3个月的远期协议，3个月后卖出英镑嘛

❷ 国际金融计算题

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。

二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。

❸ 题目如下

1.若美国进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要美元:1000000000/116.40=8591065.29美元
2.3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10,则到1999年一月中旬才支付的10亿日元需要美元:1000000000/115=8695652.17美元
比现在支付日元多支出美元:8695652.17-8591065.29=104586.88美元
3.如果美国进口商可以考虑作远期买入日元的外汇套期保值交易,当然前提是远期外汇标价低于进口商的预期价格.

❹ 跪求答案:某年10月中旬外汇行情为GBP/USD即期汇率为:GBP1=USD1.6100,90天远期贴水为:16点,此时，美国出口商

这问题是理论 实际上不会发生这种问题
做外贸的都怕汇率大波动 尤其是时间很长的
都会买保险或是反向外汇定单
中间只会损失保险费或是利息
保险费与利息是可以按照时间计算出来的 是固定费用
况且62500三个月再信托保险也会产生存款利息
实际上消耗这些费用是容许的
你的要最后结果不就是(1.6100-1.600)*62500*1.6*(90天远期贴水为:16点)

❺ 关于国际金融与结算的三道题，求解答

1,(1)96.16
(2)1.09577
(3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80
(5)1.2040/90
(6) 有套利机会 利润0.38425万美元
（7）能获利，利润2.76547万美元

2,(8)能获利 利润0.13569万美元
（9）【1】需要支付8.5837万美元 【2】需要支付8.6431万美元 【3】多支付0.05934万美元

3，（10）卖出澳元的利率是1.3540 买进澳元的利率是1.3520
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元错写成日元/美元了？】
（12）获利 利润：1.714万加元

❻ 某年1月外汇市场行情：即期汇率EUR/CNY=10.1700，6个月远期汇率EUR/CNY=10

远期汇率一定要和银行谈妥。不是你想设置汇率多少就多少的
这样可以和银行商讨后节约成本

❼ 金融计算题

1、假设即期汇率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若报价行希望报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率，试确定其报价。

❽ 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621

远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529

远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。

计算远期汇率原理：

远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水

远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

(8)某年10月中旬外汇市场行情扩展阅读：

外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。

远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

❾ 求助一道外汇题目

风险嘎.............

❿ 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差