1. 中国外汇管制 人民币可以套期保值吗
可以的,或者不同的币种就行
2. 谁能解释清楚外汇套期保值,最好有案例
外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易。但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念,套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物成完全负相关的另一风险。
经典案例分析:
日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车,三月份签定了半年交货付款的合同,金额是1000万美元。
三月份美元兑日圆外汇牌价是1:108.00 九月份外汇牌价是1:107.00
解析:如果按三月份外汇牌价,日本丰田公司可收回:1000*108=108000万日圆
但到九月份付款时则只能收回:1000*107=107000万日圆
预计损失:108000-107000=1000万日圆
然而,丰田公司用十万美元在汇市做了套期保值具体如下:(忽略利息及手续费)
丰田公司在三月份合同签定之日起即在外汇市场上以
USD/JPY=1:108.00的汇价卖出100手外汇合约(沽出美元兑日圆)
并于九月份汽车交货付款日,按当时市场汇价买进平仓。
平仓价为1:107.00,则:
(108.00-107.00)/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圆为1000万元
结果:
现货贸易中:由于汇率波动使企业损失1000万日圆
外汇市场中: 企业套期保值获利1000万日圆
盈亏相抵成功规避了贸易上的市场风险,套期保值成功
3. 企业外汇如何套期保值
套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约,或者把期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物,来对冲价格风险的方式。
企业外汇套期保值的方法:
如果进行套期保值,可以在期货市场上做一定比例的反向操作,期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损,从而达到控制成本、锁定利润的效果。
套期保值是实体企业管理风险的有效途径。它可以让现货企业通过期货市场抵消现货市场中对企业经营不利的价格波动,化解价格风险。对于衍生品市场来说,套期保值者的参与可以稳定市场价格,避免经济的虚拟部分由于投机造成的价格无序波动。
套期保值者以现货市场经营者和期货市场交易者的双重身份存在,更加强了期货市场与现货市场的联系。现货市场是期货市场的基础,而期货市场可以引导现货经营者发现价格。
套期保值的应用,使期货市场与现货市场联系的纽带加强。通过促进套期保值业务,使这两个市场相互促进共同发展。
4. 关于外汇套期保值,高人请进!
若中国银行可以做汇率协议的话,应该不需要什么期货许可证的,
就需要公司的基本资料,出口产品数量等情况,重要的是牵涉的金额和交割的时间。
你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货!这个不需要什么手续和条件,注意合约交割的日期!
5. 如何运用外汇交易套期保值
出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值。例如:有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外汇的合同,将汇率固定,这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币,而不管外汇市场的实际汇价,从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同,固定汇价,合同到期后,按协定汇价将本币兑换成约币支付货款,这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。
6. 如何外汇套期保值
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为,多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂有多余的50万瑞士法郎,可暂时(如6个月)给美国的厂使用,而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国,让美国厂使用6个月,然后归还。要做这样一笔交易,厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险,他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元,买成远期交投的瑞士法郎,这样就不会发生汇率波动的风险,这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出,期货市场买进,然后在现货市场买进,期货市场卖出,这就是等量相对的原则。只有这样,一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于,无论现货法郎还是期货法朗,其价格变动受同样因素支配,要涨都涨,要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如,美国某一厂商在瑞士有分厂,该分厂急需资金以支付即期费用,6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用,于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失,一方面在现货市场买进瑞士法郎;另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见,美国厂商如果不进行套期保值,可多盈利125美元,但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款,如果用外汇支付的,也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。
7. 现在国内企业可以用外汇期货进行套期保值吗
可以,详情可以找个期货公司他们会给你做方案的。
8. 外贸公司和外汇里说的套期保值怎么理解
套期保值一般是针对大宗货物的进口商而言的。换句话说就是,大宗货物的进口商在达成一笔交易时的价格已被锁定,而实际到货与成交时间有一个时间差。正是因为这个时间差有可能发生价格波动,即到货时的市场价格低于合同价格,以至于造成一定的差价损失。为了弥补这个价差,进口商在实际买入一批货物时,在期货市场同时卖出一批同数量的货物。这样在实际到货产生差价时,在期货市场买入平仓,所得的收益可以弥补实际差价——这就是套期保值的意义所在。
9. 外汇中的套期保值是什么套期保值可靠吗
其实这个市场在国外很成熟,但是在国内很多人都不接受这个,跟人的理念有很大的关系