① 期货套期保值
建议你先去看一下期货的交割制度，一般来说期货的交割制度分为实物结算交割和现金结算交割两种，如果是实物交割实际上就是你所说的到期时以1美元兑1.3431瑞士法朗的汇率将100万瑞士法朗换成美元，但实际上外汇期货大多数情况下是采用现金结算交割制度，所谓现金结算交割制度就是到期时按标的物的某一段时间内的价格平均值之类作为到期时的结算价，用这个结算价作为期货合约到期时的资金清算价格进行强制平仓。就上述的例题来说，由于是卖出，等到到期时平仓就相当于是买入期货合约。还有必须注意另一个问题这种属于套期保值操作，很多时候实际的现货交易的时间与期货套保合约到期时间并不一致匹配的，当现货进行完全交收后，为了消除的风险敞口头寸，必须在期货合约未到期前进行平仓。
② 白银期货套期保值比率
摘 要：文章主要研究我国白银的套期保值比率。首先讲述了对白银期货套期保值比率研究的内容和意义；接着对期现货价格数据进行处理，得到一段连续的数据，用最小二乘法来计算最优套期保值比率，然后对模型进行改进以及 White 检验。 最后将套期保值有效性的度量指标与最小二乘法的拟合系数对应起来。
关键词：棉花期货；最优套期保值比率；最小二乘法； White检验
中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1008-4428（2016）11-103 -03
一、引言
期货不是货物，而是我们在买卖时进行交易的一种标的物，我们在现在时刻买卖标的物，但是在将来进行交收或交割，这个标的物可以是某种商品，也可以是金融工具。（剩余5590字）
③ 期货套期保值问题，急！！！！！！！！！！！！
其实 你说的两个问题是一个问题。
举个例子来说明：现在是2011年1月份，你在期货市场上卖出1104（2011年04月份到期交割）合约的铜期货，在3月份时，铜价格下跌5000元/吨，你买入1104合约铜期货平仓，完成一次完整的套期保值目的。
说明：1、你卖出开仓的期货合约，必须和你买进平仓的期货合约是一个合约（例子上都是铜1104合约）。不是你理解的1月份卖4月份到期的合约开仓，4月份再买进7月份到期的合约平仓，这种理解是错误的。期货不存在开仓后，要平仓的合约按照时间顺延的问题，买（或卖）的哪个月份的合约开仓，平仓的时候还是这个月份的合约。
2、如果你是要在卖出2个月之后平仓，而你又不想实物交割，那你不能选择 N+2 月份合约进行套期保值。原因如下：根据交易所交易规则，如果你是要在今年1月份卖出1000吨铜期货保值，如果你选择3月份的铜，那到3月1号以后，你就必须选择实物交割（即你要把你的1000吨铜现货拉到期货交易所的交割仓库)，3月21日以后，就要实物交割了，所以你必须选择4月份以后的合约进行保值。
④ 白银期货怎样跟白银TD做对冲套利最低资金需要多少
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⑤ 期货套期保值怎么操作
三种方法：
1、现货商（法人帐户） 在期货市场上他认为的高点卖出 或者是低点买入 等待交割
2、在关联品种（譬如豆类 或者豆粕和玉米、小麦）上 用相同的资金在跌得快的做多 跌得慢的做空
3、在同一个品种上 不同的月份的合约上分别 做多做空 通常一个品种有两个主力合约
第三中的效果不明显 做好用的是第一种方式 个人感觉
⑥ 现货、期货的区别是什么现货白银风险大还是期货白银的风险大哪个更适合投资在纠结中！
建议玩白银期货，现货风险太大，流动性不如白银期货。况且白银现货持仓过夜的时候需要过夜的费用。交易成本也高于期货。
⑦ 期货套期保值怎样计算啊
日期 现货市场 期货市场
6月份 7美元 7.5美元买入12月份期货
12月份 6美元现货买入 6.5美元卖出对冲平仓
结果 少支付1美元 亏损1美元
套期保值结果是现货市场以更低的价格买入，对冲期货市场平仓的亏损，实现完全套期保值。现货市场少支付成本20000美元，弥补了期货市场的亏损20000美元
⑧ 期货的套期保值如何操作
大豆套期保值案例
卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）
期货市场
7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示：
现货市场 期货市场
7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
9月份 卖出100吨大豆：价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨
期货路径
套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨
最终结果 净获利100*30-100*30=0元
注：1手=10吨
从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。
期货
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。
9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入100吨大豆：价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。
⑨ 关于期货的套期保值！！！
能啊
你担心价格就反这做啊
现货上是买的那么期货上就做空
现货是卖的期货上就做多
在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。