远期外汇协议的英文缩写哪些是错误的

1. 远期外汇习题求解

远期外汇综合协议，在未来3个月按约定汇率买入欧元100万，再一年后按约定汇率卖出。3个月的时候买入100万欧元，花费136.6万美元，其现值为136.52万美元。100万欧元在一年后为100.551万欧元，按约定汇率1.3451卖出为135.251万美元，135.251万美元这算成现值为134.4253万美元。最后134.4253-136.52就是ERA的价值 答案B
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2. 什么是不交收远期外汇合约

不交收远期外汇合约是在场外市场进行交易的外汇衍生产品。客户与银行之间协议一个货币汇率，并于指定日子履行兑换承诺。双方不会互相交收货币，而是先比较现货汇率及协议汇率之差价，再以单一货币结算(如美元兑人民币，结算货币为美元)。

3. 远期协议有哪些分类

金融远期协议（ForwardContracts），也称为远期合同，是指双方约定在未来的某一确定时间，按照确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。

远期合约是最简单的一种金融衍生工具，也是一种非标准化协议，它主要在场外市场进行交易，标的资产的数量、质量、交货时间、交货地点等交易条件由交易双方自行商定。

远期协议是期货、期权和互换的基础，后者都是在远期协议基础上发展起来的金融衍生工具。

金融远期市场是指从事金融远期交易的市场。

远期协议主要有远期货币协议和远期利率协议两类。

远期货币协议，即远期外汇合约，是指外汇买卖成交日合约成立时，交易双方无须收付对应货币，而是约定在未来某一时间按照协议规定的汇率（即远期汇率）进行货币的交割和清算。

远期利率协议是一种利率的远期合约，交易双方商定在未来某一特定时间针对协议金额进行协定利率与市场利率差额支付的一种远期合约。

即交易双方在将来的清算日按照规定的期限和本金额，由一方或另一方支付协议利率和参照利率利息差额的贴现金额。

一般来说，远期利率协议的买方是为了防止利率上升的风险，由其支付协定利率；远期利率协议的买方是为了防止利率下跌的风险，由其支付市场利率。

4. 远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于：前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价，后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处：
1、标价方式都是m×n，其中m表示合同签订日到结算日的时间，n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点，即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日，而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。

5. 远期外汇协议与远期汇率

协议是用来规定双方权责利关系的合同文件！表明你委托银行办理某种或某类远期外汇业务！
远期汇率是在实际的业务操作中向银行询价得到的某一笔业务的执行汇率！
一般来说协议并不规定具体的汇率，因为远期汇率是实时变化的！
希望对你有帮助！

6. 远期外汇合约的远期外汇合约的分类

按照远期的开始时期划分，远期外汇合约又分为直接远期外汇合约（Outright Forward Foreign Exchange Contracts）和远期外汇综合协议（Synthetic Agreement for Forward Exchange，简称SAFE）。
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7. 关于远期利率协议的计算

1、市场利率8.8，高于结算利率8.3，所以拆入方获益，A银行赚进5000*(0.0880-0.0830)/2=12.5万美元

2、相反情况，拆出方获益，B银行赚进5000*(0.0830-0.0800)/2=7.5万美元