期货从业资格考试公式

① 请问期货从业资格考试中的基础部分，包含了多少计算公式

包含公式：

1、有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏。

2、将来值、现值的计算：将来值=现值x(1+年利率x年数)。

3、短期国债的报价与成交价的关系：成交价=面值X [1-(100-报价)/4]。

报考条件：

1 、年满 18 周岁；

2 、具有完全民事行为能力；

3 、具有高中以上文化程度；

4 、中国证监会规定的其他条件。

证书申请条件：

1、年满18周岁且具有完全民事行为能力；

2、品行端正，具有良好的职业道德；

3、具有高中以上学历。

所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。

期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。

② 期货从业考试中，盈亏计算的公式有哪些

结算方式有两种：逐笔对冲和逐日盯市，而期货买卖 采取当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏，也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。计算公式：
（1）平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏
平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×买卖 单位(合约乘数)
平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×买卖 单位(合约乘数)
（2）持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏
持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×买卖 单位
持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×买卖 单位
（3）当日盈亏= 平仓盈亏 + 持仓盈亏
（4）可用资金=客户权益 - 保证金占用
（5）风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

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③ 期货从业资格考试计算题会给公式么

你好，肯定不会给公式的。计算题需要自己多多练习，期货从业资格考试是得综合题，得天下。法律法规难度比基础难度更大，综合题是不定项选择，条款也多，需要重点复习，加油。
希望能帮到你，祝你生活愉快。

④ 期货从业考试计算问题。我知道公式，书上都有，但是具体实例带进带去很快就搞昏了。

持仓盈亏就是历史持仓和今日新增持仓的总的盯市盈亏，浮动盈亏只是在没有结算之前的平仓和持仓总盈亏，结算之后，平仓盈亏就结算到你的结算准备金中了，显示的就是持仓盯市盈亏了。
计算方法：平仓盈亏应该很简单了，买进2220，卖出2230，一吨赚10个点，一手10吨，一共10手，就是10×10×10=1000块；
持仓盈亏：持仓盯市盈亏要按照结算价算，结算价比买入价低5个点，（2215-2220）×10×10=-500元；
交易保证金：按照结算价算，2215×10×10×5%=11075元。

⑤ 期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题

解：当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。

分析：如何计算股指期货当日的盈亏？
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

⑥ 如何一把拿下期货从业资格考试

一、读讲义

在sprint阶段，没有时间阅读测试材料。候选人应注重分发材料。讲义上可以细读课本，分析考点和重点难点。在复习讲义的过程中，如有不明白的地方，请记得再读这部分教材，在听老师讲解的同时，可以阅读《期货行业资格考试》教材，加深相关印象。

在此阶段，您需要注意：

1、根据考试内容的分数、期货行业考试题型合理分配自己的时间，例如，对于重要的章节和困难的主题有很多测试点，所以应该花更多的时间来复习它们。

2、本阶段以章节学习为主，通过练习巩固相应的知识点，由于时间有限，应该选择质量好的练习。一个好的话题可以使复习更有效，而不需要太多的努力。

3、在这个冲刺阶段，都需要先制定一个学习计划。按计划学习更有利于掌握知识。

二、模拟测试

做模拟试题是在备考后期进行查漏补缺效、快捷的方法，对于每一道模拟题目考查的知识点，都要弄懂弄明白，看是否掌握了所考察的知识点。

此阶段备考技巧：

1、把错误的问题标出来，然后再把重点放在浏览漏掉的问题上，以加强记忆和理解。

2、期货资格考试对理解要求很高，要求你掌握期货资格考试教材中的样题，此外，命题者根据大纲和书中的基本定义、定理、命题、推论和公式来解决问题，因此书中的例子对我们的准备有很强的指导意义。

3、掌握解决问题的技巧，做问题的时候千万不要看答案，单选题比较简单，注意问题的关键词，然后快速准确地回答，注意总结的规律，单选题有很高的失分率，多个观察选项，并逐一排除干扰项，判断题经常分析问题的意义，找出容易出错的地方。

⑦ 期货从业资格考试 可以带纸笔吗，可以用计算器吗

期货从业资格考试只能带笔进入考场。期货从业资格考试采取的是机考，电脑上会自带计算器，因此，考生进入考场无需携带计算器。

期货从业考试须知：

1、请务必在正式开考前30分钟进场，并须携带准考证、有效身份证(无身份证者可凭临时身份证、军官证、护照、港台地区身份证参加考试，且证件号码与准考证上显示的证件号码一致，其他证件均属无效)进入指定考场。

2、考试开始20分钟后不得进入考场。

3、准考证上考点交通、地图等提示信息仅供参考，请您提前熟悉交通路线和考场环境(注：本(专)科院校校区较大)，且务必提前到达考场，以免影响考试。地图可另存到桌面单独打印。

4、请提前了解考试当天所在考区的天气情况，如有交通管制或其他特殊情况，请提前出门，以免影响您参加考试。

5、强烈建议考生不要携带除身份证件和准考证之外的其它个人物品，尤其是贵重物品前往考点(禁止携带计算、存储、摄录功能的电子设备，手机必须处于关闭状态)。

6、考试期间互相交流、偷看、使用手机、抄录试题、替人考试等行为，严格按照违纪处理办法查处，详见考场须知。

⑧ 期货从业考试中的客户权益怎么计算

上日结存就是上个交易日客户的账户总额。例如今天是7月1日，那么上日结存就是指6月30日客户账户的权益总额。
计算风险度的题目可能是小题，分值不会太大。

⑨ 期货从业资格考试基础知识计算题会给公式吗

不会给公式的。

考试类型：

1 、考试采取闭卷、计算机考试方式。所有试题均为客观选择题。

2 、每科试题量为155道，满分100，60分为及格。

3 、 每科考试多场次组织，单科考试时间为100分钟。

4 、基础知识科目：共 155 道题目。

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由ATA公司具体承办。

考试题材：

期货基础知识科目指定教材为《期货市场教程》；期货法律法规科目指定教材为《期货法律法规汇编》（第五版）。两教材具体购买办法将在中国期货业协会网站上公布。

注意事项：

1、考试一律在指定时间和考场内进行；

2、考生务必在开考前30分钟进入指定考场，进行现场照相，验对准考证和身份证等有效证件；

3、考生拍照进场后至考试过程中一律不得擅自离开座位和考场，特殊情况必须有监考人员陪同；

4、迟于开考时间20分钟者不得入场，考试开始30分钟后方可交卷退场。开考20分钟内未能在考试机上登录并确认的，视为缺考；

5、考生要自觉维护考场秩序，保持安静，不准吸烟、吃东西；

6、考生因病不能坚持考试的，应报告监考人员，根据具体情况处理。

⑩ 关于期货公式

应用和理论永远都是有差距的，这个在各个行业都成立。
因为市场是人做出来的，影响市场的因素成千上万，而公式里仅仅那几个参数而已，怎么可能描述得了所有的可能性？最起码一个就是公式永远搞不定的——人的心理因素，所谓的跟风盘，追涨杀跌造成的大盘变化，公式能算出来吗？抑或是每个参数的取值你打算怎么取呢？你怎么确定无风险利率r的取值？根据通货膨胀率，还是银行存款利率？怎么取R？根据在哪里？等等,而这一切都将影响你的利润，你操盘的风险系数。当然模型也不是毫无用处的，使用的时候尽量要从综合的角度去考虑，模型计算出来的数据则可以变成分析报告中的一部分~
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这两种公式不矛盾 只是针对性不同

另外说明一下 我学的时候是英文学的 对应国内的中文术语不太准确 但我会尽量解释 希望不会造成误解

期货定价原理是有先决条件的 不同期货品种定价也都会在基础公式上推导。

你给的信息太笼统 没办法判断公式具体含义 尤其是第一个 推导公式成百上千 觉得实际中需要什么了 就可以根据数学模型结合实际推导出来一个 不可能每个都学过 可不可能每个都是通用公式

第一个公式 不懂 要看他给出这个模型的说明 这不是一个通用的基础公式 model都是有针对性的 你没给出信息 我也看不懂 看结构有点类似于以天为单位的价格变动计算

第二个是以连续时间位时间段做复利计算 而r的复利间隔是多久呢？连续的……说白了是一个类似于极限值的东西推出来的，就有点类似于 把想要取的时间段无限变小 小到极限就是连续的，这是数学上的概念 过程也是纯数学的。
作为基础公式 计算未来期货价格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我这里取t=0（当前）T=0.25年（也就是3个月）那3个月后期货价格应该是f=s*e^（r-R）*0.25 这里如果T不是以年单位 一定要换算成年 因为连续复利的定义就是以年为单位的

对不起，一定要道歉就是r-R我解释的不正确。太久没有看那些理论了，有点记混了，可是那天仔细想了想，呵呵，回忆起来了。真是很对不起！希望没有影响到你正常的理解和学习。
你这个公式也不是基础公式，R在这里指的是在合约有限期内预期支付资产价值R%的报酬，基础公式是F = S e^rT ，也就是说如果投资S，T之后价值在r利率下应该是F，但是如果要支付R的报酬，那就要把支付的减下去才是未来s真正的价格。这个公式主要使用在股指期货中。其中R指的是股指平均红利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他类型的期货各有不同的公式名如果你感兴趣，把你的信箱发给我，我会把我的资料发给你，不过都是英文的，但也不难，你能看懂的。

第二个公式也是存在的，不过计算的是期货合约的value而不是定价，关系到profit或者loss的计算。里面参数的设定也有区别。我也不多说了，免的你更乱了。

e的使用 e是一个常数 好像是2.63..（记不清楚了肯定大于2）小数部分无限不循环 一般如果真要求结果 我们都是利用计算器上的e直接带的 没有自己输入过一个保留过位数的具体数值，保留过就是不准确的。期货定价和杠杆交易放大倍数没有任何关系，e就是一个常数 不会变化的…… 这是数学基本常识。

期货的放大倍数 不见得都是10 不同品种保证金要求不同 比如橡胶可能是5-6%等等 金融期货也各自不同 不能同日而语。而且这和期货定价没有任何关系…… 只是杠杆交易的规则而已。具体例子需要吗？比如说某现货10块钱一吨，他对应的3个月期货价格根据公式计算可能是12块钱，那如果保证金是10% 你要交易这个合约 就要拿出1.2元钱 这个是杠杆交易的倍数放大问题……

假设这个公式是真理公式 就是很完美很正确的 那么 如果计算出来三个月的期货价格是12，如果现在市场上是11，忽略手续费，该怎么操作？当然是买入，因为三个月后价格一定会涨到12元钱，对应的就是卖空，明白这个道理了吗？和杠杆交易放大倍数没有任何关系。

外汇也分实盘和衍生品 有杠杆交易的是衍生品，什么是实盘，你去银行兑换美元去美国旅行消费 兑换的美金就是实盘交易……

如果你面对考试 选择哪个公式呢？看他题里给的r的定义，是连续复利的r（这个连续复利是我自己乱翻译的 英文是compounded continuously，你可以自己查资料找对应术语），那就一定要用有e的那个模型 因为这个模型是复利计算最终推导出来的公式，放在其他公式上r的取值就错误了。第一个公式你看r是怎么定义的，题里给的一样 那就带第一个公式，希望我说的比较明白了

但就好像楼上的讲的 这些只是一个model 至于哪个更合理 哪个更好用 要看其他数据信息和分析师自己的选择了 对于实际市场操作 本人认为用处不大 市场要是这么跟着模型规规矩矩的 没人不赚钱了 呵呵 所以 他说的对 没必要较真 就是把结论记住了 如果你要把模型都搞明白 起码硕士以上水平 如果自己能设计模型 博士拿下来了…… 考一个从业资格证 不需要这些水平 知道基础结论就行 不用深究。