1月23日外汇

『壹』 外币对换

建议将美元直接换人民币，人民币升值，保留美元不划算。当然，如果要用美元，你就不要换，换来换去会有损失

『贰』 2011年1月23日和1月24日,日元对人民币汇率是多少 谢谢!

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02

『叁』 国际金融

答:
1.英镑/美元3个月远期汇率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(远期汇水,前大后小,用减)
2. 东京外汇市场：100日元＝1美元；伦敦外汇市场：210日元＝1英镑；纽约外汇市场：2美元＝1英镑。
显然伦敦外汇市场：210日元＝1英镑,英镑价格较高,可以考虑在伦敦市场将英镑兑换成日元,再将日元在东京市场兑换成美元,再在纽约市场将美元兑换成英镑,减去英镑成本,获利为:
100000*210/100/2-100000=5000英镑
七. 案例题
应该说,这个题目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期汇率大于1.4时,即美元升值,这样可以放弃期权,以当时市场价用美元兑换瑞士法郎以支付货款,如果到期日汇率小于1.4时,执行期权,以1.4的价格买入瑞士法郎以支付,等于1.4时执行与不执行期权的效果是一样的.因为条件不够,不能作具体的计算,只能作这样的一般分析.
四. 计算题
1.
1个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2个月的远期汇率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格高.可以在香港市场卖出港币(15.0473),再在伦敦市场补进港币(11.0685),再减去投入成本1000万,即为套汇获毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港币
七. 案例分析题
8份欧式期权总额为100万德国马克,期权费1000000*0.0003=300美元;
到期日马克即期汇率为1美元=1.5408/32马克,即1马克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
汇率高于执行汇率,马克升值,公司放弃期权,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日马克即期汇率为1美元=1.5576/96马克,即1马克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
汇率低于执行价格,马克贬值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元

『肆』 谁告诉我，2010年11月23日的美金汇率， 一美金多少人民币，急~·····这个都是怎么查的

网络一下“货币汇率”就能找到各国货币的当日和往日的汇率。

或者去 中国银行 外汇牌价：
按照今天的汇率大约是：1美元=6.6589人民币

『伍』 求：2011年01月23日，港元与人民币的汇率，急用

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011年1月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1港元对人民币0.84566元.

『陆』 216年1月份日元对人民币汇率

上图是2016年1月23日日元兑换人民币汇率，100日元=5.54人民币元

『柒』 工商银行账户外汇交易时间是什么时候

账户外汇的交易时间： 1.电子银行：周一早7：00-周六凌晨4：00； 2.营业网点：周一至周五（网点公布的交易时间）。 温馨提示： 北京时间2019年12月25日早0点至12月26日早7点，账户外汇买卖交易暂停，请您以最新服务时间为准。

『捌』 在国家外汇管理局应用服务平台里做了出口收汇延期报告,货款在约定的期限内收到如何在应用平台里做调整

1) 登录货物贸易外汇监测系统（企业版），选择“企业网上报告管理”->“贸易信贷与融资报告”
菜单。
2) 选择“延期收款报告”->“延期收款报告新增”菜单。进入延期收款报告查询页面。该页面分
为两个部分，上半部分为查询条件，下半部分显示查询结果列表部分。
3) 输入查询条件，点击【查询】按钮，系统显示符合查询条件的报关单数据列表，如下图所示。点
击【重置】按钮时，可以重新输入新的查询条件进行查询。
系统提供以下三种查询方式：
a) 输入条件如果不填报关单号，必须输入“出口起始日期”和“出口截止日期”。日期输入可
点击日期输入框后的日历表进行选择。
b) 输入报关单号时，点击【查询】按钮，系统忽略其他输入信息，只按照“报关单号”输出查
询结果。
c) 输入合同号时，系统忽略收汇日期查询条件，按照合同号进行查询并输出查询结果。
4) 点击查询结果的报关单号超链接，可以查看该条数据的详细信息。
5) 点击页面右下角【新增】按钮，系统自动新增一行列表，点击预计收款日期输入框后的日历表
可以选择需报告的预计收款日期，关联关系类型，点击报告金额输入框可以输入需报告的出口
金额。
6) 如有多条报告记录，可以点击页面右下角【新增】按钮继续录入。输入完成后，如需删除，可
以勾选一条或多条数据记录，点击页面右下角【删除】按钮，系统弹出提示框“您确认删除吗？”，
点击确认框中的【确定】按钮可以删除所勾选的记录。
8) 完成新增延期收款信息录入后，点击【提交】按钮，系统弹出确认框“确定要提交这些数据吗？”，
点击页面右下角【确定】按钮，系统提示“报告新增成功！”。点击页面右下角【关闭】按钮，
可以实现页面关闭。
1.1.2.1.3 操作注意事项
1） 输入查询条件时应注意以下事项：
a) 报关单号与“报告起始日期”和“报告截止日期”不能同时为空。
b) 报告起始日期和报告截止日期不能超过30 天。
c) 合同号精确查询。
2） 输入新增报告信息时应注意以下事项：
a) 预计收款日期不能早于出口日期。
b) 所输入报告金额必须为正数。
c) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额。
3） 对于出口日期在当前日期30 天前的数据，企业应到外汇局办理延期收款报告。
4） 已进行差额报告的数据不得进行贸易信贷报告。
5） 已进行其他特殊交易报告的数据可以同时进行贸易信贷报告，各类报告的金额合计不得超过该
笔出口数据的最大可报告金额。
6） 贸易信贷报告数据参与非现场总量核查筛选金额调整。