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远期外汇合同折现率

发布时间:2021-12-07 21:39:02

① 远期外汇综合协议和远期利率协议的区别与联系

远期外汇综合协议与远期利率协议的最大区别在于:前者的保值或投机目标是两种货币间的利率差以及由此决定的远期差价,后者的目标则是一国利率的绝对水平。
但两者也有很多相似之处:
1、标价方式都是m×n,其中m表示合同签订日到结算日的时间,n表示合同签订日至到期日的时间。
2、两者都有五个时点,即合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日,而且有关规定均相同。
3、名义本金均不交换。

② 远期利率协议与远期外汇综合协议有什么不同

这个只有银行内部系统中可查询 而且一直在变动

③ 远期外汇协议与远期汇率

协议是用来规定双方权责利关系的合同文件!表明你委托银行办理某种或某类远期外汇业务!
远期汇率是在实际的业务操作中向银行询价得到的某一笔业务的执行汇率!
一般来说协议并不规定具体的汇率,因为远期汇率是实时变化的!
希望对你有帮助!

④ 远期外汇合约对税前利润影响额怎么算

朋友,这个汇率还是需要经常看看动态呀!

⑤ 如何计算外汇的远期点数

远期点数 为计算远期价格,加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

⑥ 如何计算远期外汇合同的公允价值

假设资产负债表日购入与持有的远期合约相同交易方向、金额、数量和到期日的远期合约的价格,并以此价格和你持有的远期合约购入日的价格比较,确认公允价值变动,当然价格一般都是需要向银行询价的!

⑦ 远期外汇合约公允价值变动是什么意思

远期外汇合约公允价值变动和估值主要采用现金流量折现法,模型为:远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合约约定的远期汇率-资产负债表日实际市场利率)×到期交割的外汇金额×折现率以上模型主要考虑了合约约定汇率、现行远期汇率、折现率等因素,在此基础上将到期交割的外汇金额折现

注意事项:

远期外汇合约公允价值变动处置时,将取得的或支付的价款,计入汇兑损益;同时,将原公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入汇兑损益

⑧ 远期合同与外汇风险问题

银行不可能签订这份远期外汇合约,只能够在甲乙双方的合同里注明,利率的变化应该如何分担。

⑨ 关于远期外汇期货合约的问题请教各位谢谢,卖出远期外汇合约是什么意思具体的交易是怎样的能举个例子吗

卖出,就是买空的意思,就是买跌

⑩ 远期汇率为什么不是固定的,不应该就是远期外汇合同规定的某一确定数值吗

因为汇率浮动 所以给出的和合同规定的不一样,合同规定的是双方为了避免风险规定的一个汇率,不是真的汇率。

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