『壹』 假设某日纽约外汇市场报出GBP／USD＝1．5738／44，USD／JPY＝77．52／79.50
外汇市场有GBP/JPY的直接报价，为什么还要通过美元中间计算？1秒钟前GBP/JPY=169.258/169.296
实际兑换会有手续费，包括结算也一样，不会和外汇市场报价的一样
『贰』 已知纽约外汇市场汇价为：1美元=7.7201~7.7355港元， 香港外汇市场汇价为：1美元=7.6857~7.7011港元
1.先看是否又套利机会
香港外汇市场中间汇率：1美元=7.6934港元
纽约外汇市场中间汇率：1英镑＝1.585美元
1美元=7.6934港元
伦敦外汇市场中间汇率：1英镑＝1.582美元
根据纽约外汇市场的汇率，可以算出1英镑=12.2325~12.2646港元，中间汇率：1英镑=12.2486港元
中间汇率之间的换算：1.582*7.6934/12.2486=0.9937
可以进行套汇
2. 思路：将英镑在纽约外汇市场换成港元，将港元在香港外汇市场换成美元再将美元在伦敦外汇市场换成英镑。
100*12.2325/7.7011/1.5815=100.4369
『叁』 金融计算题求解。
明显可以看到以美元计价的话，遵循低买高卖的原则，在伦敦卖出100万英镑，得到1502000美元，在纽约买入100万英镑，支出1501000美元，1502000-1501000=1000 套利1000美元。
可以看到，美国的利率比英国高，则应该从英国借钱，到美国去投资。假设有10000英镑，则现在换成美元为14220美元，在美国投资六个月，收益为14220*（1+5%/2)=14575.5美元，则换成英镑为14575.5/1.43=10192.657英镑，而当初借的10000英镑，六个月后应该还10000*（1+3%/2)=10150英镑 10192.657-10150=42.657 即可以套利42.757英镑，说明可以套利。
『肆』 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：
（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。
『伍』 假设某日同一时刻，巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:
转换成同一标价法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
汇率相乘（可用中间价）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等于1，可进行三地套汇，小于1，对于某一货币套汇（如英镑），可从该货币为报价货币的市场开始（巴黎）进行套汇操作。对于某一货币投入套汇，1单位货币套汇获利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
『陆』 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
『柒』 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
在法兰克福市场，换成欧元，200/1.2350=EUR161.943，再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。
『捌』 假设某日下列市场报价为；纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89，
你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.
1.先判断套汇的机会的套汇的方向,将各市场标价换算成同一标价法,在这里换算成间接标价,则有:
纽约外汇市场:USD/CHF=1.5348/89
伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6340/70
苏黎世外汇市场:CHF/GBP=(1/2.5048)/(1/2.5028)
汇率相乘(用中间价):[(1.5348+1.5389)/2]*[(1.6340+1.6370)/2]*[(1/2.5048+1/2.5028)/2]=1.0039,不等于1有利可图.因为乘积大于1,用瑞士法郎套汇方向从苏黎世外汇市场
2.套汇操作与获利
将瑞士法郎在苏黎世外汇市场兑换成英镑(价格1/2.5048),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元(价格1.6340),再将美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(价格1.5348),再减去套汇投入,即为获利:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.5348-1000000=1222.93瑞士法郎
如果以纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89计算,套汇获利为:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.53348-1000000=361.83瑞士法郎
『玖』 计算题：假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下
1.指出USD/DM的美元买入价？ USD1=DM1.7210
2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价？ USD1=SFr1.6780
3.写出SFr/FFr的报价？USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074
『拾』 《国际金融》2道计算题，麻烦帮帮忙，谢谢
1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万