远期外汇最常见

1. 远期外汇交易特点有哪些

1、交易双方在签订合同之后，并不需要在同一时间交付本国货币和外汇，而是在约定的未来某一时间进行支付。

2、远期外汇交易的资金和规模一般都比较大。

3、投资者进行远期外汇交易的目的主要是为了套期保值，减少汇率变化带来的损失。

4、买卖双方签订的合同必须有外汇经纪人进行担保。

5、客户必须缴纳一定的数量的押金，或者提供物品作为抵押。

以上就是关于远期外汇交易特点有哪些的内容介绍了，希望对大家有用。

2. 远期外汇交易的交易方式有哪些

一是抄直接远期外汇交易，指的是直接在远期外汇市场进行交易;二是期权性质的远期外汇交易，公司一般情况下不会提前知道其收入外汇的确切日期，所以，可以和银行进行期权外汇交易;三是即期和远期结合的远期外汇交易。

3. 远期外汇交易有哪些特点，远期外汇交易有哪些特点资讯

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4. 远期外汇交易的基本方法有哪些

在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价
资深黄金外汇分析师景良东提醒大家，在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出
在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。
升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。

5. 远期外汇交易和远期结售汇有何区别

目前我国企业和我国的商业银行之间的外汇交易主要可分为现钞、现货外汇交易、合约现货外汇交易、外汇期货交易、外汇期权交易、远期外汇交易、掉期交易等。远期外汇交易和远期结售汇的区别主要有以下几点：

1、意思不同：

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。

远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。

2、性质不同：

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为；远期结售汇是指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务。

3、时间不同：

远期外汇交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。

远期结售汇是在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

4、特点不同：

远期外汇买交易即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位，如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等，这是实际中较常用的远期外汇交易形式。

远期结售汇可以事先约定将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以对于有未来一段时间收、付外汇业务的客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。

6. 影响远期外汇的主要因素有哪些

远期汇率的决定，事实上就是指远期升水、贴水受制于什么因素。

决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说，两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。

一般来说，利率、升水或贴水有如下关系：利率高的货币的远期汇率表现为贴水，利率低的货币的远期汇率表现为升水。

计算升贴水的公式为：升贴水=即期汇率×两地利差×（月数/12）。

(6)远期外汇最常见扩展阅读：

主要作用

1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。

汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间（通常达30天～90天，有的更长），因此，有可能因汇率变动而遭受损失。

进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。

2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。

远期外汇持有额就是外汇头寸（foreign exchange position）。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。

外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸（overall position），在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。

为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。

7. 急！！！请问远期外汇交易的类型有哪些啊

交易方式分为：直接远期外汇交易。期权性质远期外汇交易。即期和远期接合型的远期外汇交易。

详细请参见：http://ke..com/view/416500.htm?fr=ala0_1

8. 远期外汇市场交易有哪些类型

套汇应该分为 跨期 跨品种 跨市场最大的风险主要是预期风险如果市场走势和你原来预计的不一样，这就是最大的风险其他的风险基本上都可以规避～

9. 远期外汇交易主要有哪些参加者

出售远期外汇者包括有远期外汇收入的出口商、在国外有定期外汇债权的债权人、对远期外汇看跌的外汇投机者等。购买远期外汇者包括有远期外汇支出的进口商、在国外有定期外汇债务的债务人、对远期汇率看涨的外汇投机商和套利者等。进出口商从事远期外汇交易，目的在于锁定汇率，避免汇率波动造成损失，增加成本。资金借贷者则是为了防止债务加码，或债权缩水。对投机者来说，由于远期汇率变数甚多，难以预测，正好便于投机博利。