外汇远期办理流程

㈠ 中国银行公司客户可敲出远期外汇买卖办理流程

一、交易渠道
客户经理
二、办理条件
申办客户需在中国银行开立外币账户。客户具有相应的进出口贸易背景或其他实需背景以及自有资金保证交割。
三、办理资料
申办客户需与中国银行签订期权交易总协议和委托书。
以上内容供您参考，最新业务变动请以中行官网公布为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

㈡ 远期外汇买卖怎么操作 如何进行外汇交易

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外内汇交易是外汇市场上重要的容交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。这种交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失。投机商也经常利用远期交易牟取利益。因而许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

㈢ 中国银行公司客户可敲出远期外汇买卖如何办理

一、交易渠道
客户经理
二、办理条件
申办客户需在中国银行开立外币账户。客户具有相应的进出口贸易背景或其他实需背景以及自有资金保证交割。
三、办理资料
申办客户需与中国银行签订期权交易总协议和委托书。
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㈣ 远期汇率锁定操作流程是什么呀，这个到是怎么回事，谢

远期汇率锁定也称远期结售汇业务，是确定汇价在前，实际外汇收支发生在后的结售汇业务（即期结售汇中两者是同时发生的）。
客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

办理程序如下：
（1）与银行签订《远期结售汇总协议书》；
（2）提交《远期结售汇委托书》，落实保证金或扣减授信额度；
（3）合约到期日携款项并附贸易合同、商业发票等单据与银行办理资金交割。

㈤ 远期结售汇是怎样操作的

目录远期结售汇的概念 远期结售汇的申请条件 远期结售汇的业务流程远期结售汇的概念 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月，共14个期限档次。交易可以是固定期限交易，也可以是择期交易。 远期结售汇的申请条件 1.经常项目下，凡根据《结汇、售汇及付汇管理规定》可办理结售汇的外汇收支均可办理远期结售汇业务。客户在远期结售汇交易到期交割时，需提供结售汇业务所要求的全部有效凭证。 2.资本项目下的远期结售汇限于以下方面： 偿还中行自身的外汇贷款; 偿还经国家外汇管理局登记的境外借款; 经外汇管理局登记的境外直接投资外汇收支; 经外汇管理局登记的外商投资企业外汇资本金收入; 经外汇管理局登记的境内机构境外上市的外汇收入; 经国家外汇管理局批准的其他外汇收支。 远期结售汇的业务流程 1.申请办理远期结售汇业务的客户应在中国银行开立相关账户。 2.签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》，一式两份，客户与银行各执一份。 3.委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时，需填写《远期结汇/售汇委托书》，同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额，交易期限也应该符合实际收付汇期限。 4.交易成交。中国银行确认客户委托有效后，客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后，由中国银行向客户出具“远期结汇/售汇交易证实书”。 5.到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定，审核客户提交的有效凭证及/或商业单据， 与客户办理交割。 6.展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期。 7.违约。客户未能完全履约的，银行有权于最后交割日后对未履约交易部分主动进行违约平仓。

㈥ 远期结售汇的受理原则

(一)客户如有下列外汇收支可向中国银行等商业银行申请办理远期结售汇业务：
1.贸易项下的收支；
2.非贸易项下的收支；
3.偿还银行自身的境内外汇贷款；
4.偿还经国家外汇管理局登记的境外借款；
5.经外汇局批准的其他外汇收支。
(二)签订书面总协议。客户在中国银行办理远期结售汇业务，需要与中国银行(支行及以上机构)签订远期结售汇总协议，并逐笔向中国银行提交远期结汇或售汇申请。
(三)远期结售汇必须依据远期合同中订明的外汇收入来源或外汇支出用途办理，客户不得以其他外汇收支进行冲抵。
办理指南
(一)签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》，一式两份，客户与银行各执一份。
(二)委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时，需填写《远期结汇/售汇委托书》，同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证；中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额，交易期限也应该符合实际收付汇期限。
(三)交易成交。中国银行确认客户委托有效后，客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度；交易成交后，由中国银行向客户出具远期结汇/售汇交易证实书。
(四)到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定，审核客户提交的有效凭证及/或商业单据，与客户办理交割。因贸易的复杂性及其他原因可能导致远期结售汇交割日期的不确定性，对于固定交割日类型的远期结售汇业务，设定交割日后3个工作日为办理交割的宽限期，宽限期内办理的交割视同履约交割，择期交易没有宽限期。客户到期无法及时提供全套单证的，可向中国银行申请展期。远期结售汇业务原则上不允许提前交割。
(五)展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期，但必须在交割日当天向中国银行提交展期申请书和新的《远期结汇/售汇委托书》。中国银行接受客户展期申请后，按当时市场价格将客户原有交易反向平仓，然后签订新的《远期结汇/售汇委托书》。原协议价格与平仓价格之间的汇差，若亏损，由客户全部补足方可予以展期；若盈利，则先存入客户的保证金账户，待展期交易到期时一并付给客户。

㈦ 想知道外汇远期交易有哪些方式

在外汇远期交易中，一般有几种交易方式，分别是：

直接的外汇远期交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的外汇远期交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的外汇远期交易。

㈧ 外汇远期操作

英国公司是怕因为外汇波动多支付美元，美国公司外汇波动少收到英镑，美国避险买入英镑就是看英镑上涨（这也是他担心的风险），价格在1.58，未来价格上涨了，就可以抵掉英国公司少付的外汇风险的差价

㈨ 远期外汇合约如何操作

远期外汇合约如何操作？远期外汇买卖在建立合约的时候不需要全额卖出货币，只需冻结一定比例的交易担保金就可以进行交易。那么只要投资人在合约到期前进行平仓，他可以卖出不属于自己的货币，只要在规定的日期之前将卖出的货币买回就行。
远期合约和期货合约相似之处，是合约需要实时重估盈亏情况，这对于银行这样的做市商是规避风险的手段，对于投资者同样也是控制风险的规则。建行个人远期外汇买卖业务暂规定：当交易担保金实时重估的亏损达到80%，系统会自动将合约强制平仓。有了强制平仓这个限制，客户就不能任由自己的合约无限制地亏损下去。在合约被强制平仓之后，即使市场汇率重新转为对张先生有利，甚至可能让他反亏为盈，但实际上张先生被强制平仓的合约已经实现了无法挽回的亏损，亏损金额将在到期日进行清算。如果投资者觉得10倍的杠杆作用太大，在市场汇率亏损达到8%时候就会有被强制平仓的危险，可以通过追加交易担保金的方式来减少自己面临的强制平仓，接受市场汇率的风险。