⑴ 假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下：
（1） 有套汇可能
（2）先换成都是间接标价法
美国纽约：￡1＝$1.9430/50（直接标价法）
换成：$1=￡0.5141/47（间接标价法）
德国属于欧元区法兰克福： 1＝$1.3507/27（间接标价法）
英国伦敦：￡1＝ 1.4618/55（间接标价法）
先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益为1015066.4-1000000=15066.4美元。
⑵ 某日纽约外汇市场及其汇率为1美元=7.7775/85港币，
纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币
香港外汇市场:1美元=7.7875/85
香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
⑶ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
⑷ 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港
远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）
⑸ 1 某日纽约外汇市场有如下外汇行情：
三个月的远期汇率:USD1＝CHF(1.0450-0.0040) / (1.0470-0.0030)=1.0410/1.0440(点数前大后小,为减.小减大,大减小)
美元贴水,瑞士法郎升水
⑹ 某日,纽约外汇市场某银行报价:USD/CHF 1.1256/1.1268.请问:哪一个是买入价哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的汇率双向报价，前者为银行买入基准货币（美元）的价格，为买入价，后者为银行（报价者）买入基准货币美元的卖出价。进口商用美元兑换瑞士法郎，即报价银行买入基准货币美元，选择的价格为美元买入价1.1256，100万瑞士法郎需要美元100万/1.1256=88.841507万美元
⑺ 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
⑻ 设某日的外汇行情如下:纽约市场GBP1=USD1.5000/10加拿大市场USD1=CAD1.7200/10 伦
1、尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套汇机会.
2、按1路线进行套汇，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑，0.0234*100=2.34万，所以套汇收益为2.34万美元。