『壹』 远期外汇业务的概念是什么
远期外汇业务是一种预约购买与预约出卖的外汇业务，也即买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率以及将来交割的时间，到交割日期再按合同规定，卖方交汇、买方付款的外汇业务。
『贰』 远期外汇是什么意思
楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义，这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天～90天，有的更长)，因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position)，在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时，外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8％和7．2％，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6％的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2．6％)，投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期外汇债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。
『叁』 外汇远期和掉期是什么意思
远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，通过书面委托形式确定交易细节，成交后，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
『肆』 什么是定期外汇远期交易
1楼的肯定不对，远期和期权是两个概念。我没听说过“定期”外汇远期的概念，但估计是和“择期”相对应的。如果是这样的话，定期外汇远期交易就是到期日为固定一个日期的外汇远期，而相应的择期外汇远期是到期日不固定，可以在一个区间内进行选择。
『伍』 远期外汇什么是远期外汇市场
期外汇市场是指远期外汇交易的场所，又叫期汇交易市场。远期外汇交易是在外汇买卖时，双方先签订合约，规定交易货币的种类、数额及适用的汇率和交割时间，并于将来约定的时间进行交割的外汇交易。
『陆』 远期市场的概念是什么
远期市场是指进行远期合约交易的市场，交易按约定条件在未来某一日期交割结算。 常单指远期外汇市场，因远汇是远期市场成交最活跃的远期市场之一。
参与机构数量有限是影响交易量的首要因素。根据中国人民银行的规定，只要银行具有即远期市场期结售汇业务和衍生产品交易业务资格，备案后均可从事远期结售汇业务。但是，完成全部备案程序需要20天左右的时间，即使银行想参与到外汇远期市场中来，也有待时日。
这样，目前在市场上报价的银行只有中国工商银行、中国银行、中国建设银行3家，而且报价明显带有试探性，导致市场不太活跃。
国内银行对外汇远期市场认识不足，是导致市场冷淡的根本原因。长期以来，国内各银行对外汇衍生产品的热情不足，缺乏创新意识。以远期结售汇市场为例，此产品自从1997年推出以来，成交量一直比较低，2004年的金额不到200 亿美元，且中国银行占据着该市场50%以上的份额。
相反，除银行以外，理论界和企业界对外汇衍生产品市场的发展却投入了极大的热情，对加快外汇远期市场发展的呼声很高，这与银行方面的漠然形成了鲜明的对比。银行方面的不积极使得各行的前期准备工作尚未完成，有关系统和报价模型的开发工作相对滞后，形成了眼下央行把"舞台"搭好却无人"唱戏"的局面。
在参与外汇远期市场的准备工作上，外资银行又走在了前面;但由于备案制的原因，他们暂时还不能参与到外汇远期市场中来。
『柒』 远期汇率是什么概念
远期汇率（forwardexchangerate）也称期汇率，是交易双方达 成外汇 买卖协议 ， 远期汇率
约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的 汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖 是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。 远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水 ，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水 ，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接 标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水
『捌』 外汇期权和外汇远期的区别
外汇期权和外汇远期的区别：远期交易是双方合同，双方都有义务保证合同的执行，到合同约定的时间双方就必须进行交易。期权交易是单方面权利，即期权的购买方在期权到期时刻，可以自行决定是否行权。如果期权的购买方决定行权，实际交易才会发生，如果期权购买方不行权，那么交易就取消。
远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于：前者是非标准化合约，不在交易所交易，无需缴纳保证金；后者是交易所交易的标准化合约，需要缴纳一定的保证金。而外汇期权与前两者的区别在于，外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利，在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行，否则就不执行。而前两者在到期时必须执行期货/远期合约，无论在到期时执行合约是否对投资者有利。期权交易与期货交易的区别一、买卖双方权利义务不同二、交易内容不同在交易的内容上，期货交易是在未来远期支付一定数量和等级的实物商品的标准化合约，而期权交易的是权利，即在未来某一段时间内按敲定的价格，买卖某种标的物的权利。三、交割价格不同四、保证金的规定不同五、价格风险不同六、获利机会不同七、交割方式不同八、标的物交割价格决定不同九、合约种类数不同。
『玖』 外汇远期名词解释
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。