期货交易临界点

Ⅰ 如何做期货高手

疯狂的热忱与专注
广泛汲取知识
学习心理学，理解人类情绪
培养概率思维
寻找并发挥自己的优势
科学测试 敢于下水
运用肯定性的思考方式
永远反省自己
一、了解自己
二、疯狂的热忱与专注
如萨洛蒙兄弟公司最大与最成功的外汇交易员比尔.利普舒茨所说，疯狂的热忱，是一种罕见的素质，很少人了解，更少人具备。大多数人都低估了热忱专注对于成功的重要性，尤其是对于非凡的成功而言。不是吗？正是由于疯狂的热忱与专注，《股票大作手操盘术》作者杰西?利弗莫尔利用无数个夜晚在床上辗转反测，反省自己为什么没能预见一段行情即将到来；每想出一个新点子，几乎等不及天亮，就通过历史行情记录来检验新点子是否有效。《华尔街操盘高手》中的大卫?瑞安几乎读遍所有有关股市投资的书籍，每天工作8到9小时，下班后还会再花几小时研究股票。特别是从赌场为自己赢来了极大的财富《赌场的赢家机率》中的主人公何乐威。他每天实际赌博的时间不超过一小时，但是他却会花上几小时阅读每一本新出版的手册，小册子，战术。一直以来，任何赌博的相关出版品他都看。为玩一场，他在家模拟无数次，然后在赌场上用小额投注练习熟练之后，才加入真正的战局。十几年来，他每天研究赌术有14个小时以上。想想他们的这种热忱和专注又怎能不使其走向事业的顶峰！
三、广泛汲取知识
成功学大师陈安之说：一个好的成功者和领导者都是阅读者。“读”永远比“走”能到更多的地方。阅读并不仅仅指书本上的阅读，它还包括网络、视像及身边的真实榜样等。一般来说，学习可以满足我们两方面的需求，一是知识方面的需求，二是思想方面的需求。但要注意的是，学习和汲取知识，并不是单纯的模仿，而是要通过模仿创造出新的事物来。
四、学习心理学，理解人类情绪
拥有一定交易经历的交易者都会知道，影响价格波动的真正因素并不是表面上看来的市场供求关系，而是人们的心理。所以管理情绪、控制情绪是成功交易的重中之重。若想识别和利用期货市场上出现的模式，若想了解对方的意图，唯有从感情、认知和行为模式中提取信息。而这必然需要心理学的知识。心理分析包括两个方面，一个是交易者本身的心理分析，一个是大众心理分析。个人心理分析主要是了解自己的能力、个性、品德等对交易的影响，从而帮助我们认识本性自我、整合意识与无意识，获得真正意义上的自我实现。大众心理分析法主要是对大众歇斯底里行为的出现及后果进行分析。是一种从“市场心理到价格”的分析思路。其定义是，在市场方向即将逆转或维持原方向的临界点时，通过推测市场主导势力控制者的心理价格定位，以此为基础，分析主导资金的流向（资本流向）从而判断未来市场走向的方法。
五、培养概率思维
交易世界的最大特点是未来的不确定性，任何交易者所作出的判断都是对未来事件发生概率的一种评估，所有的预测，最后都需要事实来验证。一旦被事实证明是错误的，我们就要有改正的勇气去纠正它。因此对于交易者来说，最好的交易指南就是可能性，也即概率思维：这笔交易很小的可能性成功、可能的成功，以及较高的可能性成功。当交易者将自己与概率息息相关，并从概率角度思考问题后，不仅解除了交易预测的烦忧，保持心态的平和，而且还能够让交易者能够知道保护自己，也即建立止损。所以要想成为交易高手一定要具备概率思维。
六、寻找并发挥自己的优势
曾有人问台湾著名投机家张永安：您的制胜秘诀是什么？他回答说，第一、要有一个“相对优势”；第二、要把这相对优势转化成可以操作的常胜模式；第三、有纪律性地执行这模式；第四、有效的资金管理。那么什么是优势？优势是做某件事的持续的近乎完美的表现。想让某件事成为我们的优势，我们必须能够始终如一地做好它。让它成为你的一种可以预测的表现。比如能够在第一时间识别趋势的启动并及时跟进；能够准确判断调整结束；擅长乘风借力、趁时顺势抢做短线；能够严格执行计划；有对市场的直觉和精确地考虑问题的能力；有对市场和市场背后的人们的心理的理解；通过分析信息得出正确结论等。优势的培养可以从以下四个方面入手。（一）积累交易知识；（二）学习和运用所有的相关技能；（三）养成做交易笔记的习惯；（四）培养自己的才干。
七、科学测试 敢于下水
对于自己的每个分析和判断方法，都要进行科学的统计分析、严格广泛的测试。要实现这个目的，首先需要拥有功能全面而强大的分析软件。事实上，无论是国外还是国内的机构交易员，他们的看盘分析软件的先进性是我们这些普通交易者所无法想象的，这个优势使得他们的任何一个想法和创意都经过了科学的验证。而且对于任何一位交易专家，他的任何一个想法和创意，如果不经过科学严密的测试，他们也绝不会冒然拿到实战中真枪实弹地运用。而众多业余交易者，向来都是看到或想到一个想法，不分三七二十一拿来就去实战运用。其结果必然亏损累累。同时，要将经过严密验证的创意，转化为赚钱的武器，也要敢于在实战中运用才行。在实战中逐步适应交易环境，体会和了解交易特性后，才会克服恐惧和贪婪的心理，也才会更快提高交易技巧，从而具备高手的素质和技巧。
八、运用肯定性的思考方式
期货交易跨越多种学科包括经济学、心理学、统计学和哲学，可是却没有任何领域像期货领域这样，参与的人们兴趣异常强烈却又十分缺乏相应的知识，所以学习和交易过程中，难免遭受更多的挫折和打击。因此肯定自己、相信自己的思考方式就显得无比重要。不是吗？一般人常常有意无意地对贫穷、困难以及失败充满恐惧，患得患失，而成功者却为自己已经拥有的财富感到满足。所以坚信未来一定会更好的人会过上富裕的生活，任何时候你的思考都要集中到你自己想要达到的目标。这正是：想法决定我们的生活，有什么样的想法，就有什么样的未来。
九、永远反省自己
在期货交易这个斗智斗勇的高级游戏中，要想获得胜利需要正确的行情分析同时，更需要高超的交易技巧。然而如无数交易前辈所说,交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见。因为理性而熟练的操作技巧，是来自于惨痛教训。并不是每个人都具有敏锐的反省能力，否则市场上就不会有那么多失败者。另外人是充满惰性的，稍微放纵和膨胀自己，就会给交易带来无比的祸害，从而阻止你加入交易高手行列。可见具有敏锐的反省能力，对交易成功是多么重要。所以我们必须永远反省自己。
总之，要想练就高手本领，绝对不是可以一蹴而就的事情，这既依赖于你创造的个性，也需要你的执着、耐心和勤奋。

Ⅱ 不工作只炒期货的人，以后的生活会怎样

首先，单从目前的年龄、生活重心和资产情况就去判定其以后的生活状况会如何，还是略显草率的。

其次，可能因为目前国内资本市场的投资情况给到很多人的印象就是亏钱，而且会认为是不务正业，所以也会本能的对题中这类人会有色眼光去看待。

Ⅲ 有交易系统却总不坚持使用怎么办

别人说的系统你未必自信，这就会造成执行力上的问题，自信还是要来源于内心，也就是自己通过实盘悟出的东西！

只要很好的执行自己的交易系统，不用管交易结果，这才是最正确的，做就好了，不要管结果，利润自然而然可以积累下来。

通常情况下，做空、有两个关键的位置；

1. 等反弹找压力，逢高做空。2. 价格见新低做空（价格向下突破支撑线做空）。

本图例、是对逢高做空做了一些介绍；条件是，趋势线和波段多空线处于明显的下降状态，只要价格反弹到操盘线附近就是逢高做空的机会。它的好处是；做对了，刚好把空单做到了压力线上，有了理想的获利空间。做错了，价格回到操盘线之上（就是说价格向上冲破压力线）就止损，损失很小。

Ⅳ 如何在现货和期货中找到顺应趋势操作的临界点，即买卖点该如何把握 在线等，谢谢

期货一般走的比较规矩，技术在这里很好用，最简单的临界点，无非就是突破支撑位或阻力位了，简单而实用
现货一般合约刚出走得比较规矩，但快交割时，那就给由着主力性子了，现货就像炒某只股一样，研究透了主力的操盘手法，就是提款机。

Ⅳ 期货怎么止损

期货止损是指当期货投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成 更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。

波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样产生了。

期货止损的方式以及设置：

1、用支撑或压力位止损止盈，即买入建仓在支撑位，止盈平仓在压力位，买入后跌破支撑位止损，反之一样。这是期货交易中最常用的止损止盈方法，适用于日内、短线、波段、中长线等所有交易策略。利用这个方法前提是，全面准确判断支撑和压力。

2、用资金额做止损，即在每次入市进行买卖前，便明确计划好只输多少点为止损离场。这是不错的资金管理方法的一种，但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数高于止损总点数。

3、用指标止损。这个指标不是指软件所提供的某个指标，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根据价格、量能、时间设计出来的指标，然后按自己的指标进行买卖，当指标不再存在买卖讯号，便立刻停止或退出交易。

4、用时间止损。这个方法主要运用于日内超短交易模式中。日内超短模式是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多者数分钟的交易模式。对于这种模式，其交易原理是利用价格在某个因素如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等作用下瞬间大幅移动时，顺势或逆势快进快出赚取利润。

Ⅵ 期货交易中,为什么资金量达到一定级别后就不灵了

1、任何事物在发展中都有一个度的把握，包括经济发展会遇到周期、人的生长会衰老等，都有一个临界点，也可以说是瓶颈或者编辑效应。达到这个点后往往效率会很低。
2、资金量大有利于账户资金管理策略的落实，但是如果太大反而会对整个账户形成拖累。
3、打个比方：这个市场共有1000亿资金参与，如果你有100亿很容易赚钱，如果500亿可能比100亿更容易操作，但是如果你有900亿想赚钱是很难的，因为这是灵鹤博弈是市场，你要从原来1000亿产生的效益中拿出90%是很难的，总不能自己赚自己的钱。
关于期货或者股票方面交易技术多交流。
可以随时私信我，希望对你能有所帮助。

Ⅶ 商品期货中，为啥一半情况下，上涨趋势中持仓量增加，而下降趋势中持仓量减少。

情况通常是这样的。一波期货行情，往往是从上涨开始的。刚开始的时候上涨幅度版不大权，关注者和参与者不多。随着商品期货的逐步上涨，关注者逐步增加，赚钱效应逐步放大，参与者也就越来越多，从而持仓量开始逐步放大。到后来，当期货涨到临界点时，空头无法承担更多的损失，开始割肉离场，多头相应开始平仓获利了结，价格开始逐步下行。由于多头暂时无法寻找到合适的机会，暂不参与，关注者和参与者开始减少，交投开始变得清淡。持仓于是逐步降低。

Ⅷ 期货交易系统的相关要素

交易系统中包括四个要素：方向预测、时机决择、资金管理和心态控制。 时机抉择和资金管理是密不可分的。理解时机抉择就是要理解期货市场本质上是机会市场。投机成功与否，很大程度上取决于你对机会的判断能力。这种能力越强，交易的频率越低。许多投资者往往是“劈头便使出全部招数，一路猛攻”，像无头苍蝇到处乱撞，天天都要进出几个来回。高手在机会来临之前绝不会轻易出手，而在发现机会后一旦出手就会一招致敌。期货交易中的机会，只出现于多空平衡被打破的那一刻，即图表中的“临界点”。好的时机抉择能够做到：
一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止损的幅度很小，在这个价位吃进的单子很好处理。
二是如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施非常明确，即止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻，退可以守的时机。 资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果：
在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，并严格设定止损位和止盈位。同时需要注意两个方面：
第一，在交易中坚持采用金字塔式加码；
第二，要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏损后单量应该放大还是缩小的选择。
高手总是能够让一笔正确交易的盈利弥补多次失误的亏损；庸手则往往是一次失误的亏损就吃掉了多次正确交易的盈利。 在市场分析之后，如果有合适的入场时机，投资者就要决定应该持有多大规模的头寸。几乎所有的期货书籍都建议投资者第一笔入市的资金为总资金的30%。但是，从实际操作的情况来看，这样的操作方式并不见得就是最合适的。因为这种方式只考虑了所占用的保证金和总资金的比例，并没有考虑到投资者实际承受的风险和他愿意承受的风险之间的关系。正确的做法应该是以投资者对每笔交易愿意承担的最大风险额为核心，再根据入市点和止损点的距离推导出交易者应该持有的头寸量。进场之后，就要根据市场的最新变化决定头寸是否继续持有以及持有的规模。

Ⅸ 期货 保证金风险率多少算是相对比较安全合理的，新人求问，谢谢

一般情况下，资金使用率≥100%时，期货公司会要求客户追加保证金，并保留强行平仓的权力。当资金使用率≥80%时，期货公司会将客户的净持仓方向和风险变动情况同时纳入监控范围。应特别注意的是，按照期货公司规定的保证金比例和按照交易所保证金标准所计算出的持仓占用保证金是不同的。一般情况下，按照交易所保证金标准计算的资金使用率达到100%以上时，才执行强平。
在商品期货中，一般涨跌停幅度为4%-5%，交易所保证金标准一般在5%-7%，期货公司收客户保证金标准一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保证金水平能承受1.4个停板的幅度，而期货公司收取的保证金水平一般能承受2个以上停板的幅度。而股指期货为了跟现货市场保持同步，涨跌停板幅度达到10%，交易所收取10%的保证金标准只能承受一个停板的幅度。根据目前的市场情况预计，期货公司收取客户的保证金标准一般在15%的水平，极限在18%左右，超出20%对投机客户就没什么吸引力了。两相比较，按交易所标准计算，商品期货能够承受的涨跌停板幅度是股指期货的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期货公司保证金标准计算，前者则是后者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）。若简单平均计算，商品期货承受涨跌板的能力是股指期货的1.5倍。因此，若以商品期货50%以下的资金使用率作为安全临界线，股指期货应为30%左右。
对结算会员来说，我们建议将资金使用率分为低于50%，50%-80%和大于80%三档。资金使用率低于50%时，若出现一个停板的亏损，还没有达到追加保证金的程度，理论上能承受2个停板以上的波动，其风险一般来说比较小。当资金使用率介于50%-80%时，应结合交易会员或客户净持仓占总持仓是否大于50%进行综合考虑。比如资金使用率为66.7%，净持仓占总持仓为50%时，就刚好能满足承受一个停板的亏损而不需要追加保证金的临界点。当资金使用率达到80%以上时，无论净持仓的比例是多少，都需要予以足够的重视。