热门商品期货投资指南

1. 推荐一本介绍股票基本概念和基础理论的书

国内的书多数是抄国外的书，断章取义且不够系统。
推荐约翰·墨菲的《金融市场技术分析》，该书通俗易懂，系统全面，言简意赅，篇幅又不太长，被称为技术分析的圣经。

简介如下：

约翰·墨菲是美国的商品期货技术分析师，从事技术分析超过30年时间，现担任哥伦比亚国家广播公司 CNBC电视台的期货技术分析师，曾任美林证券公司分析研究主任、商品研究局的高级技术分析编辑、市场技术分析家协会（MTA）理事、纽约金融学院教授。 约翰·墨菲对全球市场技术分析的杰出贡献，在1992年10月的第五届;世界市场技术分析家联盟(MTA);上，荣获该联盟的首届年度大奖，2002年再 次获得;技术分析突出贡献奖”。约翰·墨菲著的《期货市场技术分析》被视为技术分析的“圣经”。

1999年，约翰·墨菲将《期货市场技术分析》重新修订，并改名为《金融市场技术分析》 (《Technical Analysis of the Financial Markets》)。

约翰·墨菲作为技术分析界的大师级人物，对于技术分析的境界有独特的看法，技术分析的内涵远比用心拼 凑的一组专业资料丰富，因为正是不同的研究途径和专业领域的美妙结合才造就了技术分析。为了讲清楚它的来龙去脉，至少要把10多种研究领域有机地组织起 来，形成一个完整的理论体系。这么多年后，我们再来看《期货市场技术分析》这本书，仍然觉得内容非常丰富，而且整个书写的非常简洁，给人一种空中跑马、密不透风的感觉。有人总是不厌其烦地把简单概念折腾得深奥复杂，但约翰·墨菲不这样做，他是宁愿简单些再简单些。因为他也曾经尝试过从非常简单到非常复杂的 大多数技术分析工具，结论是——“在绝大多数情况下，更简单的往往是更有效的”。所以，约翰·墨菲通过《期货市场技术分析》这本书告诉广大投资者：一切都 要“力求简明”。约翰·墨菲还到处宣传自己简单明了的投资原则，他曾在道琼斯——奥尔良主办的包括股票和期货投资者参加的第18届技术分析会议上说过， “由于我简化了投资技巧，我的工作更得心应了”。

2. 商品期货投资的方式与渠道

1、商品期货主动投资商品期货的主动投资又可分为趋势交易和套利交易两大类。针对趋势交易，首先要确定自己的交易依据，比如是根据各种技术指标，还是根据商品基本面来进行决策。2、商品期货被动投资商品期货的被动投资操作相对简单：首先，按照某一期货指数的构成来复制自己的期货投资组合;其次，持有这一组合至投资期结束后平仓。被动投资不需要投资者花费大量时间跟踪各品种相关信息的变动，主要关注的是整个期货市场的长期走势。

3. 何为期货

期货（Futures）与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。对期货的不恰当投机行为，例如无货沽空，可以导致金融市场的动荡。
基本术语
期货合约：由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用 保证金：是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。 结算：是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。 交割：是指期货合约到期时，根据期货交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期末平仓合约的过程。 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”或“建立交易部位”。 平仓：是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。 仓单：是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。 期货K线图
撮合成交：是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。包括做市商方式和竞价方式。 涨跌停板：是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。 强行平仓制度：是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，客户持仓超出规定的持仓限额，因客户违规受到处罚的，根据交易所的紧急措施应予强行平仓的，其他应予强行平仓的情况发生时，期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。 套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。 开仓、持仓和平仓：期货交易中的买、卖行为，只要是新建头寸都叫开仓。交易者手中持有的头寸，称为持仓。平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。 由于开仓和平仓的含义不同，交易者在买卖期货合约时必须指明是开仓还是平仓。 例：某一投资者在12月30日买进3月沪深300指数期货10手（张），成交价格为1450点，这时，他就有了10手多头持仓。到明年1月10日，该投资者见期货价格上涨到1500点，于是按此价格卖出平仓5手3月股指期货，成交之后，该投资者实际持仓还剩5手多单。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓5手3月股指期货，成交之后，该投资者的实际持仓就应该是15手，10手多头持仓和5手空头持仓。 爆仓：是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度，一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下，如在行情发生跳空变化时，持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆仓。 发生爆仓时，投资者必须及时将亏空补足，否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌像股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪，不能像股票交易那样一买了之。 多头和空头：期货交易实行双向交易机制，既有买方又有卖方。在期货交易中，买方称为多头，卖方称为空头。虽然股票市场交易中也将买方称为多头，卖方称为空头。但股票交易中的卖方必须是持有股票的人，没有股票的人是不能卖的。 结算价格：是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。 成交量：是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。 总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。 总持仓量的变化，反映投资者对该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。
换手交易：换手交易有“多头换手”和“空头换手”，当原来持有多头的交易者卖出平仓，但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”；而“空头换手”是指原来持有空头的交易者在买进平仓，但新的空头在开仓卖出。 交易指令：股指期货交易有三种指令：市价指令、限价指令和取消指令。交易指令当日有效，在指令成交前，客户可提出变更或撤销。 第一、市价指令：指不限定价格的买卖申报，尽可能以市场最好价格成交的指令。 第二、限价指令：指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令。它的特点是如果成交，一定是客户预期或更好的价格。 第三、取消指令：指客户将之前下达的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前，前一指令已经成交，则称为取消不及，客户必须接受成交结果。如果部分成交，则可将剩余部分还未成交的撤消。 套期保值：买进（卖出）与现货市场上经营的商品数量相当，期限相近，但交易方向相反的相应的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（买进）同样的期货合约来抵补这一商品或金融工具因市场价格变动所带来的实际价格风险。 保证金：保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财力担保，是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉，交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同，保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金；结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金，意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足。按照规定，期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。 强制平仓：如果帐户所有人在下一交易日开市之前没有将保证金补足，按照规定，期货经纪公司可以对该帐户所有人的持仓实施部分或全部强制平仓，直至留存的保证金符合规定的要求。 头寸限制：即交易部位限制。指交易所对投资者规定的所能持有某一期货合约数量的最大限度，是从市场份额分配方面对市场风险进行管理。 竞价方式：计算机撮合成交。计算机撮合成交是根据公开喊价的原理设计而成的一种自动化交易方式，具有准确、连续、速度快、容量大等优点。 头寸：是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头头寸。 持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。 内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。 总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。 委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比=〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数+委卖手数）〗×100% 仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。 多开：是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。 空开：是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。 双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓。 双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。原有多头卖出平仓，原有空头买入平仓，持仓量减少。 多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。 多平、空平：是多头平仓、空头平仓的简称，多头平仓指持仓量减少，但持仓量的减少绝对值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的减少绝对值小于现量，且为主动买盘。 例如：假设以三个人作为交易对手，其中甲有多头持仓5手，乙有空头持仓5手，丙没有持仓；若甲想平仓了结部分持仓，则挂出卖出平仓3手，丙认为大盘会跌，则挂出卖出开仓2手，在此时乙也想平仓了结，则以现价（卖出价）挂出买入平仓5手成交，盘面会显示：空平（空头平仓），现手成交量10手，仓差为－6。如果是多头平仓则是把乙作为主动挂出平仓单，甲随后再平仓即可。 期货贴水与期货升水：在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。 正向市场：在正常情况下，期货价格高于现货价格。 反向市场：在特殊情况下，期货价格低于现货价格。 斩仓：在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。
由于我国期货市场起步较晚，因此期货类书籍主要还是以境外的为主，以往市场上主要的期货类书籍有： 1、【期货市场技术分析】 [美]约翰.墨菲 2、【期货交易技术分析】 [美]jack d .schwager（茨威格博士） 3、【市场轮廓理论】 英文原名：《Market Profile》 4、【华尔街点金人--华尔街精英访谈录】 [美]杰克.茨威格博士 5、【短线交易秘诀】 威廉斯 6、【操盘建议—全球顶尖交易员的成功实践和心路历程】[英]阿尔佩西·帕特尔著 7、【期货交易策略】STANLEY KROLL 斯坦利.克罗 8、【专业投机原理】 [美]维克多·斯波朗边 9、【混沌操作法】 Trading Chaos [美] 比尔.威廉姆 10、【克罗谈投资策略——神奇的墨菲法则】 [美]斯坦利·克罗 11、【华尔街操盘高手】 12、【驾驭市场优秀交易商是如何造就的】 [美]詹姆斯·道顿艾立克·琼斯罗伯特·道顿 13、【投机智慧】 [香港]许沂光 14、【期货决胜108篇】 [香港]刘梦雄 15、【期货历史故事经典案例 】 16、【期货投机宝典】 17、【我曾经活在菜刀边缘 ——期货故事】 18、【期货操盘手】 19、【期货大师的风采－－－人物传记 】 20、【期货人生－－－真实的神话故事】 21、【一个妹妹的期货经历】 22、【台湾名家－－刀疤老二】 23、【期货期权入门】 24、【日本蜡烛图】 25、【利用股指期货使资产每年翻两倍】 [美]乔治·安杰尔 当然随着中国期货行业的发展，近期大陆地区也有不少期货类书籍出版： 1、【期货兵法】 方志、沈良 2、【生还者：中国期货交易的潜规则】 暮雨 3、【股指期货：在上涨和下跌中赢利】 简军 4、【吃透股指期货：权威专家解析三大疑问】 姜嶷 5、【股指期货投资指引：新手入门】 杨继 6、【玩转股指期货：新时代下投资者的必备工具书】 格林集团投资有限公司 7、【股指期货投资指南】 徐国祥 8、【股指期货投资攻略】 姜昌武 9、【谁在暗算股指期货】 张庭宾 10、【与狼共舞-股票·期货交易员持仓报告(COT)揭秘】 威廉姆斯、林皓、高辉、益智 11、【价差交易入门:低风险的期货投资手法】 羽根英树、毛兰频 12、 【期货日内超级短线交易】 张鸿儒 13、 【期权、期货及其他衍生产品(第6版)】 约翰·赫尔 (John C.Hull)、张陶伟 14、 【热门商品期货投资指南】 杨继 15、【期货交易的秘密】 万浩明

4. 做期货投资需要注意什么问题

一、充分了解交易品种的交易制度
期货市场的保证金制度、强行平仓制度、限仓制度、每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。
二、严格进行资金管理
一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对于初入期市者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是第一关。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿孤注一掷。
三、方向不对时要及时止损

股民炒股票炒成"股东|是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。
四、不怕错就怕拖
有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的一部分。
五、把握抛空机会
期货交易是可做多头也可做空头的"双程路|。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。
六、谨防赢钱害怕，亏钱胆大
这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。
七、不要降格为赌徒
抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马。
八、将投资战略和投资战术相结合
投资战略的涵义实际上是相当广泛的，从不同层面或不同角度去解读，则有着不同的选项。但总的来说，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。
九、合约要及时换月
习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。
十、避免做不活跃合约
同一商品有的期货合约交投比较活跃，有的则显得清淡。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。

5. 我学要两本期货方面的书，请问哪个网站能够阅读啊

1，《期货市场技术分析》 约翰.莫菲

2，《如何从商品期货交易中获利》 江恩

3, 《窥破天机》 杨斌

4，《期货兵法》 方志

这几本看看就差不多了，主要还是实战操作

6. 银芝麻：现在最热门的商品期货是什么

现在的期货品种当中，当属热门期货的算是黄金，甲醇，苹果，铁矿石，沪还有豆粕期货了，因为贸易战的原因黄金期货作为避险工具起到了很大的作用，金价可能还存在上涨空间，农产品期货也挺不错的，总之一句话期货市场风险不比股市小，入市有风险，投资需谨慎

7. 《商品和金融期货交易指南》pdf下载在线阅读全文，求百度网盘云资源

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8. 推荐金融学的书

美国银行家摩根传
热门商品期货投资指南
杨继
外汇投资一点通
清华大学出版社

9. 新手做期货怎么入门，需要注意些什么

（1）实践出真知！最好的办法就是开始进行交易（模拟交易亦可）。

（2）学习专过程；简而言之就属是：多看；多读；多练（如果开户，则轻仓。如果没有开户；则看盘即可。）

技术分析是必须课，从k线到技术指标到各种投资理论都可以看看。

基础分析对大势的判断有很高的要求；因为期货是每日结算，不可以像证券一直持有。如果持有合约期间；价格反向移动，很容易暴仓。

（3）投资者应先理顺心态；在这个市场上，几乎所有投资者都是被“暴利”两个字吸引过来的。但是等你在这个市场熬过一年之后，就会明白：暴利是不可持续的。更多的是暴亏。

（4）再则是资金管理。在期货市场上稳定盈利的投资者都是资金管理的高手。资金管理在投资者决策发生失误的时候；会使投资者保留一定的本金；以东山再起。

10. 关于股指期货的经典书籍有哪些

《期货市场技术分析》

《日本蜡烛图技术》
技术的看看这两本就够了
主要还是交易心态和理念的学习和培养