燃油期货进口数据

⑴ 燃油期货的石油兴起

也是亚洲最大的燃料油交易市场仅2003年我国的燃料油消费量就占到全球的8%、亚太地区的23%。随着经济的飞速发展，对包括燃料油在内的石油产品的消费迅猛增加。
82%激增到8.53%。受产量等因素的影响，中国的石油在很大程度上是依赖于进口的。其实早在1993年，中国就正式由石油出口国转为石油的进口国。并且已经超过50%。
最新数据显示，中国已经成为世界第二大能源消费国。2006年6月美国能源部能源情报署发布《国际能源展望报告》，预测认为中国的能源消费量将在2030年超过美国，居全球首位。
虽然我国的巨大油品需求对国际石油市场的供求格局产生了重要的影响，但是在国际油价的制定中作用却甚微。有数据表明，中国的石油进口量占世界石油供应的2%，但是在影响石油定价的权重上却不到0.1%，甚至还不如印尼和韩国。
过去，中国燃料油的定价权主要是在新加坡，中国燃料油进口企业只能通过普氏在新加坡的现货评估价格作为进口结算参考，即采用装船当天及装船前后各两天，一共五天的新加坡普氏燃料油现货报价的加权平均价，作为双方的结算价格。这一反映新加坡市场燃料油供需情况的价格，却决定着中国进口燃料油的全部成本。这种做法不仅使能源资源的配置功能不能正常的发挥，还经常引发一些投机商在我国进口燃料油的计价期间在新加坡市场上联手推高现货价格，从中渔利。
这往往使得我国的相关企业在应付国际石油市场上油价的大幅振荡风险之外，还要承担投机商在期货市场上的人为操纵带来的风险。据分析，广东作为国内最大油品交易市场，其燃料油价格的70%是受到新加坡市场的影响，而当地的市场供求因素只起到约30%的作用。为了规避燃料油的价格风险，在国内缺乏相关避险工具的时期，国内的燃料油经营大企业曾经长期通过各种曲线途径在新加坡燃料油的纸质期货市场上从事交易。

⑵ 燃料油期货最新消息

1、燃油期货主力合约触及跌停，跌幅8%，报2639元/吨；低硫燃料油期货主力合约触及跌停，跌幅8%，报3418元/吨。
2、自目前最新交易起，燃料油期货Fu2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五。纸浆期货Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。锌期货Zn2201、Zn2202合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。
拓展资料：
一、期货
1、期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
2、交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
二、国泰君安期货
1、从燃料油自身供需面来看，在LU-FU价差走强至历史高位后，新加坡地区柴油价格的走弱正在向LU传导，带动LU-FU价差持续回落，这一逻辑中期不会改变。考虑到新加坡船用柴油-低硫燃料油价差已经持续走弱逾一个月，柴油价格回落对LU-FU价差的利空传导或才刚刚开始。如果FU高流动性、低仓单的格局依旧无法改变，这一价差未来不排除出现较为剧烈的回落。
2、策略上，单边暂时不追多，价差套利方面关注逢高做空LU2201-FU2201价差。只是需要注意，近期由于国内柴油资源偏紧，在柴油出口大幅削减后舟山、上海低硫燃料油价格较新加坡升贴水上涨明显，意味着LU本身存在一定的供需面支撑，做空LU-FU依然是一个左侧的策略思路，需注意建仓节奏。
3、大越期货：短期燃料油预计维持震荡运行为主 基本面上，成本端原油价格中枢走弱；全球、欧洲炼厂开工率回落，西方至新加坡发货量逐步收缩，燃油供给趋紧；中东、南亚采购高硫燃油发电处于淡季，叠加国际天然气价格大幅回落，燃油季节性和经济性双重提振消退。
4、库存方面，截止11月18日当周，新加坡高低硫燃料油2136万桶，环比前一周下降1.79%，处于5年均值附近。整体来看，成本端原油仍有支撑，但燃油基本面偏弱，短期燃料油预计维持震荡运行为主。

⑶ 燃油期货的市场分析

据有关市场人士的分析，认为新加坡燃料油纸质期货市场上有1/3到1/2的成交量是来自中国内地的。而那些小企业则根本无力通过国外的期货市场来规避燃料油交易中的价格风险问题。
面对石油的对外依存度的持续增加，国际油价波幅增强的局面，国内相关企业面临的风险越来越大。为了化解石油价格的风险，缓解与日俱增的能源危机，我国建立了战略石油储备和石油期货等多元化的措施。 据上海证券报2006年8月25日刊文，上海期货交易所统计，自2004年上市到2006年7月31日，燃料油期货累计成交金额达到12501亿元，日均成交26.66亿元。平均每天有140至160家会员参与交易，日成交笔数在2至5万笔之间，日换率高达200%甚至500%，持仓量增加稳健，交易活跃。
由于上海期货交易所的五个指定交割油库都设在广东，广东作为中国燃料油的贸易中心、消费中心、集散中心和油运中心之一，在中国燃料油的现货和期货市场上具有重要的地位。上海燃料油期货的兴起，必将为中国成为全球燃料油市场的定价中心加上一块重重的祛码，而华南地区，尤其是广东地区，也将成为全球燃料油市场的油运中心。曾有业内人士预言，亚太地区的油运中心和集散中心将很快随着中国燃料油期货市场的发展壮大而逐步由新加坡向中国转移。中国必将登上全球的燃料油市场版图。
经过几年的运行，我国的燃料油期货的价格发现功能已经得到了有效的发挥，燃料油期货己经成为我国广大燃料油消费和经营企业的一个有效的对冲工具。中国的燃料油期货的成功推出和平稳运行，客观上已经形成了一个能够切实反映中国燃料油市场供需状况的“中国定价”。原油期货也即将上市。
为中国改革原油和成品油等大宗资源类商品的定价机制，建立市场化的、反映资源稀缺程度的原油和成品油价格形成机制奠定了良好的基础。并以此为突破口，建立健全中国的石油市场体系和期货市场体系，健全和完善中国的能源金融衍生品市场体系，构建企业和政府对于能源金融衍生品的有效的风险管理平台，积极参与石油产品的国际市场定价体系，彻底改变中国石油消费量与石油定价权严重背离的局面，保障国家以石油为核心的能源金融衍生品的安全，维护国家经济和政治的安全和稳定，维护国际正常的经济和政治秩序，具有积极的意义。
尽管市场需求和实际交易量很大，但由于受到国家政策限制，这类交易还处于灰色地带，除极少数具有合法资质的大公司外，大多是在幕后通过不同方式委托代理商转手操作，很多时候甚至要购买黑市外汇进行交易，交易的公开性和交易信息获取的平等性得不到保证，因而总体上的保值效果不佳，对新加坡市场的影响力也小。

⑷ 请问谁可以给我一个燃料油期货评价报告啊要有很多技术面图表及相应分析的

燃料油近日横盘震荡，在端午节原油大涨、国内成品油调价等消息带动下，小幅走出原来的横盘区间，但是比起原油上涨7%，新加坡燃料油上涨6%以上来说，国内的燃料油涨幅明显滞后。原因何在？总结当前的市场情况，有如下几点原因：
1、 现货库存高企；
燃料油交易所库存维持在47万吨水平上连续三周未变，相对于市场近月合约2万手的持仓来说处于非常充裕的水平。
(该处有图，这不能显示)
数据来源：SHFE、经易期货
2、现货需求不足；
发电需求——5月下旬的发电量数据看，同比下降5.7%，剔除端午节因素，5月下旬发电量降速与4月下旬下降3.19%略低。5月整体发电量比4月减少，发电原料需求料下降。
船运需求——国内船运燃料油需求占燃料油消费的三分之一，目前国内港口的燃料油价格与新加坡相应品级燃料油价格相近，无加油优势，在国内船用燃料油港口加油市场谋求扩张的时刻，港口燃料油预计会相对新加坡略微贴水，影响国内燃料油价格表现；
炼油需求——中国国家发展和改革委员会决定自周一(6月1日)零时起，将汽、柴油价格每吨均提高400元人民币，地炼厂商炼油需求提升。由于之前不少地炼厂商原料油来源多为“其他燃料油”，业内认为地炼厂家多利用这一进口指标大量进口了原油或品级超高的油品充当燃料油进口，近日进口商的进口许可证已经不再标识“其他燃料油”，而只标明“5-7号燃料油”。今后地炼厂商的原料需求或转至燃料油。
3、国内套保盘力量比较集中，做多力量不足。
如华泰兴、中油燃料、上海燃料等现货商经常出现在卖方排行榜上，燃料油做多力量比较分散，导致价格上行无力。
后市如何看？
从进口成本和现货市场价格的差别来看，现货黄埔价格在3680附近，但进口成本已经高企在4000以上，这将限制国内燃料油价格下方空间。但何时补涨，关注国内用电量的恢复增长、国内地炼厂商对燃料油需求变化及做多力量是否进一步增加。

该段文字来源：经易期货2009年6月9日专题报告所载《燃料油为何涨幅不及外盘》

⑸ 燃油期货的简介

燃料油期货：即以燃料油作为期货标准物的交易品种，是在上期所上市交易的期货合约.
最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交易一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头的承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，才能监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT)，1851年芝加哥期货交易所引进远期合同。1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任， 增加了期货交易的流动性。
燃料油期货是上海期货交易所的燃料油标准合约交易品种。燃料油交易单位：50吨/手，报价单位：元（人民币）/吨，最小变动价位：1元/吨，每日价格最大波动限制在上一交易日结算价±5%，合约交割月份：1～12月（春节月份除外）；交易时间：上午9:00～11:30；下午1:30～3:00；最后交易日：合约交割月份前一月份的最后一个交易日，交割日期：最后交易日后连续五个工作日交割品级。 交割地点、交易所指定交割地点、最低交易保证金、合约价值的8%、交易手续费、不高于成交金额的万分之二（含风险准备金）交割方式、实物交割、交易代码、FU、上市交易所、上海期货交易。

⑹ 燃油期货的国内状况

2007年国内燃料油进口消费地区中，山东省靠着33%或者1/3强的市场占有率在国内名列前茅（众多燃料油流向地方炼油厂，用于延迟焦化等装置的原料，进行二次加工，生成汽油，柴油，液化气等产品），而广东省仅以28%的比例屈居第二位，第三是位于华中的天津市，比例是11%。2007年全年华东地区（包括长三角地区和山东、福建）燃料油累计进口量高达1198.1万吨，同比上涨9.16%，历史上首次超过华南，成为中国燃料油进口新的第一重心。
从总体上来不恰当看，2007年中国燃料油进口总量锐减13.66%至2411.6万吨，同比大跌381.55万吨或13.66%。其中，进口内容来源地前四名依次为俄罗斯、南韩、委内瑞拉以及新加坡，数量分别为448.21万吨、414.86万吨、337万吨以及207.22万吨。 自2004年8月25日上市以来，上海燃料油期货价格和黄埔燃料油现货价格、新加坡燃料油现货价格、美国WTI原油期货价格和的走势保持了较强的相关性。实证统计研究表明，上海燃料油期货价格，与纽约原油期货价格的关联度达到87%，与广东黄埔燃料油现货价格的关联度达到97%，与华东燃料油现货价格的关联度达到96.7%。燃料油期货价格在与周边市场高度相关的同时，也表现出其走势的独立性，表现为价格变动幅度较NYMEX原油与新加坡价格偏小，同时与国内现货市场之间表现出了很强的相关性。一方面反映了国内投资者对国际油价的不同看法，
燃料油是原油的下游产品，因此燃料油的价格走势与原油具有很强的相关性。2001～2003年间纽约商品交易所WTI原油期货和新加坡燃料油现货市场180CST高硫燃料油的价格相关性高达94.09%。与原油一样，燃料油市场的特点是价格波动非常剧烈。以新加坡燃料油市场的180CST高硫燃料油为例， 2001年11月份FOB新加坡现货价格为每吨96美元左右，仅仅在13个月以后的2003年2月价格就上涨到210美元/吨，价格上涨幅度为118%。
进口燃料油计算公式
一般按下列公式计算
[(MOPS价格+贴水)×汇率×(1+关税税率)+消费税]×(1+增值税率)+其它费用
MOPS价格：以B/L提单日或NOR为基准，全月、2+1+2、2+0+3等方式计价
汇率：按当天的外汇牌价计算
增值税17%， 2011年暂定关税3%(7月1日起下调为1%)
消费税税率：燃料油适用税率每升0.8元，折合为每吨812元
其他费用：种类较多，根据情况可包含下列内容：进口代理费、港口费/码头费、仓储费、商检费、计驳费、卫生检查费、保险费、利息、城市建设费和教 育附加费、防洪费等
进口燃料油成本计算实例
提单日：2010年1月12日
MOPS价格：502.94美元 贴水：1.17美元 汇率：6.8 进口代理费：35元/吨 港口费：26元/吨 仓储费：30元/吨 商检费：2.4元/吨
总成本为：[(502.94+1.17)×6.8×(1+0.03)+812]×(1+0.17)+93.4=5174.46元
注：在现货贸易中，进口代理费、港口费、仓储费、商检费等根据港口、油库等具体情况不同而有所差异。 指会员在交易所帐户中确保合约履行的资金，是已经被占用的保证金。
（1）交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。 燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准持仓总量（X） 交易保证金比例 X≤100万 8% 100万<X≤150万 10% 150万<X≤200万 12% X>200万 15% 注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。燃料油期货合约临近交割期时的交易保证金收取标准交易时间段交易保证金比例合约挂牌之日起 8% ，8% 交割月前第二月的第一个交易日起 10% ，10% 交割月前第二月的第十个交易日起 15%， 15% 交割月前第一月的第一个交易日起 20%， 20% 交割月前第一月的第十个交易日起 30% ，30% 最后交易日前二个交易日起 40% 。
（2）燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。经中国证监会批准交易所可以调整交易保证金。 当某燃料油期货合约连续三个交易日（即交易日）的累计涨跌幅达到12%；或连续四个交易日（即交易日）的累计涨跌幅达到14%；或连续五个交易日（即交易日）的累计涨跌幅达到16%时，交易所可以根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金，限制部分会员或全部会员出金，暂停部分会员或全部会员开新仓，调整涨跌停板的幅度，限期平仓，强行平仓等措施中的一种或多种措施，但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。

⑺ 中国石油进口量与国际石油市场价格变化趋势分析

石油和天然气市场是一个最典型的全球化市场。虽然V.I.Vysotskii和A.N.Dmitrievskii乐观地估计，目前全球可开采油气资源为5547×10⁸t石油和634.3×10¹²m³天然气^[42]。但是，因为油气资源的稀缺性、资源禀赋的不均衡性，以及卖方市场的特殊性，致使石油和天然气产品被国家垄断，其销售带有浓厚的政治色彩，因此使得世界油气市场的价格受控于这些国家或其组织。那么，价格变化规律也不例外。而油气价格的波动将会给石油进口的成本管理带来极大的不确定性，导致经济风险增加。

另外，石油价格与国家经济发展密不可分。据IMF公布的数据显示，原油价格每上升10%，全球的GDP会减少0.10%～0.15%^[47]。2005年原油国际价格较2004年上涨42.1%，世界经济因此减缓了0.8%^[48]。因此，说明油价的波动将影响到国家的经济发展，以及战略油气储备的价值。另一个值得重点关注的是世界石油市场的价格变化趋势，这将关系到中国石油进口的经济安全性。

1.国际石油市场价格变化分析

近30年来，世界油气市场的价格变化波动很大且总体呈上升趋势。从1980年以来，国际石油市场的交易价格总体呈现不断上升趋势的同时，还具有明显的其他特征。

一是不同地方的石油交易价格差别较大的同时又具有地域代表性。就BP公司2010年的世界能源报告中公布的数据来看，4个具有代表性的世界石油交易价格，即迪拜（Du）、布伦特（Brendt）、福卡斯（Nigerian Forcados）和西德克萨斯（West Texas Intermdiate，W T I）。它们分别代表着中东、欧洲、非洲和美洲地区的石油交易价格。基本呈现前者的石油交易价格最低，西德克萨斯价位较高的规律。但是，2005年以后福卡斯取代了高油价地位，2011年和2012年西德克萨斯取代了低价位地位（图6-3）。这与该地区的石油需求状况和油质水平挂钩，2007年后受美国金融危机影响，世界各地石油交易价格差从7.09美元/桶（2008年）降到1.96美元/桶（2009年）。同时，也应该看到美国的页岩气的开发利用，这个石油资源替代品对其价格的影响非常明显。

续表

数据来源：中国国土资源年鉴2001-2009；中国海关统计年鉴2009-2013；BP Statistical Review of World Energy June 2013。

注：平均进价由进口量与金额计算而得。

图6-6 中国进口原油平均价格与国际油价比较（数据来源：中国国土资源年鉴2001-2009，中国海关统计年鉴2009-2013，BP Statistical Review of World Energy June 2013）

通过以上分析可知，中国石油进口量增加时国际油价就上升，当然这本身也符合市场经济规律。这个现象可以从两方面理解：一是，只要中国石油进口需求加大，国际市场就会提价；另一个方面也可以认为中国的石油需求对国际油价已经有了影响的力量。前者对于中国发展经济，在国际石油市场上的地位等都为威胁因素，后者则说明已有了影响市场的机会。所以应该想办法采取措施，抓住该机会，以促进国家的经济发展、国际名声的提高。

⑻ 什么是燃油期货

燃油期货是指以燃料油作为期货标的物的交易品种，中国燃料油现货价格与国际市场燃料油期货价格的相关性在90%以上，鉴于沪铜与伦敦铜价格走势密切相关，预计沪燃料油期货一上市便会与纽约原油期货和新加坡期交所的180CST燃料油期货联动，且相关性不会低于90%。来自云掌财经，望采纳谢谢啊。

⑼ 国内燃油期货与国际燃料油期货有什么联系

1、供求关系的影响

供求关系是影响任何一种商品市场定价的根本因素，燃料油也不例外。随着我国经济持续高速的发展，我国对能源的需求也快速增长，到2003年国内燃料油的产量仅能满足国内需求的一半，而进口资源占到供应总量的半壁江山，进口数量的增减极大地影响着国内燃料油的供应状况，因此权威部门公布的燃料油进出口数据是判断供求状况的一个重要指标。新加坡普式现货价格（MOPS）是新加坡燃料油的基准价格，也是我国进口燃料油的基准价格，所以MOPS及其贴水状况反映了进口燃料油的成本，对我国的燃料油价格影响更为直接。

2、原油价格走势的影响

燃料油是原油的下游产品，原油价格的走势是影响燃料油供需状况的一个重要因素，因此燃料油的价格走势与原油存在着很强的相关性。据对近几年价格走势的研究，纽约商品交易所WTI原油期货和新加坡燃料油现货市场180CST高硫燃料油之间的相关度高达90%以上，WTI指美国西得克萨斯中质原油，其期货合约在纽约商品交易所上市。国际上主要的原油期货品种还有IPE，IPE是指北海布伦特原油，在英国国际石油交易所上市。WTI和IPE的价格趋势是判断燃料油价格走势的二个重要依据。

3、产油国特别是OPEC各成员国的生产政策的影响

自80年代以来，非OPEC国家石油产量约占世界石油产量的三分之二，最近几年有所下降，但其石油剩余可采储量是有限的，并且各国的生产政策也不统一，因此其对原油价格的影响无法与OPEC组织相提并论。OPEC组织国家控制着世界上绝大部分石油资源，为了共同的利益，各成员国之间达到的关于产量和油价的协议，能够得到多数国家的支持，所以该组织在国际石油市场中扮演着不可替代的角色，其生产政策对原油价格具有重大的影响力。

4、国际与国内经济的影响

燃料油是各国经济发展中的重要能源，特别是在电力行业、石化行业、交通运输行业、建材和轻工行业使用范围越来越广泛，燃料油的需求与经济发展密切相关。在分析宏观经济时，有两个指标是很重要的，一是经济增长率，或者说是GDP增长率，另一个是工业生产增长率。在经济增长时，燃料油的需求也会增长，从而带动燃料油价格的上升，在经济滑坡时，燃料油需求的萎缩会促使价格的下跌。因此，要把握和预测好燃料油价格的未来走势，把握宏观经济的演变是相当重要的。

5、地缘政治的影响

在影响油价的因素中，地缘政治是不可忽视的重要因素之一。在地缘政治中，世界主要产油国的国内发生革命或暴乱，中东地区爆发战争等，尤其是近期恐怖主义在世界范围的扩散和加剧，都会对油价产生重要的影响。回顾近三十多年来的油价走势不难发现，世界主要产油国或中东地区地缘政治发生的重大变化，都会反映在油价的走势中。

6、投机因素

国际对冲基金以及其它投机资金是各石油市场最活跃的投机力量，由于基金对宏观基本面的理解更为深刻并具有"先知先觉"，所以基金的头寸与油价的涨跌之间有着非常好的相关性，虽然在基金参与的影响下，价格的涨跌都可能出现过度，但了解基金的动向也是把握行情的关键。

7、相关市场的影响

汇率的影响。国际上燃料油的交易一般以美元标价，而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制，以美元标价的国际燃料油价格势必会受到汇率的影响。利率的影响。利率是政府调控经济的一个重要手段，根据利率的变化，可了解政府的经济政策，从而预测经济发展情况的演变，以及其对原油和燃料油的需求影响。所以汇率市场和利率市场都对油价有相当的影响。

⑽ 上期所的燃油期货合约和俄罗斯进口的M100燃料油有区别么

上期所的合约是船燃标准交割，而M100属于直硫燃料油，这2种燃料油是不同的。