㈠ 关于利率期货的问题
根据计划售出债券时间选择合适的期限卖出同量利率期货，锁定债券卖出价格即可。或者买入适当量的看跌债券期权（或利率上限），在利率上涨，债券市场价下跌时行权，弥补损失。
所谓利率期货实际上就是某些固定收益类证券的期货，比如债券期货。所以卖出利率期货（债券期货）时就已与对方约定在一定时间以一定价格交割一定的债券（就是你现在持有的），这样就做到卖出债券的价格已锁定。不如现在手头持有3年期国债100万（当前市场价），在期货市场卖出相同面值的1年期国债期货（假设价格为101万），那么在一年后，就可以以在期货合约中商定的价钱101万卖出这些债券，即使这个时候由于利率上升市场价格变成了99万，从而防范了风险。
㈡ 什么是利率期货
利率期货是交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标准的一种金融期货。它实际上是交易市场上的固定到期日和标准交易额进行交易的短期投资，是货币市场和资本市场工具的远期合约。同其他期货一样，利率期货也是在法律的约束下，通过市场公开竞价，买卖双方商定在未来规定日期按约定利率进行一定数额的有价证券的交割。这些有价证券的市场价深受市场利率波动的影响，若利率上升，其市价会下降; 如利率下跌，则其市价会上涨。影响利率水平的因素较多，但主要的因素有： 政府的财政政策、货币政策、通货膨胀、国民生产与所得、国民对汽车与房屋的需求等均会影响利率的走势。利率波动使得金融市场上的借贷双方均面临利率风险，为了避免或减少利率风险，因此而产生了利率期货。利率期货与远期利率有所不同，后者的合约交易仅限于银行系统内进行，并不涉及交易所，没有统一的交易规定; 而且，交易对象是有具体金额、利息期限的币种。[1]
中文名
利率期货
分类
短期利率期货和长期利率期货
最早提出时间
1975年10月
推出单位
芝加哥期货交易
定义
交易对象的中长短期可交割金融凭证，以附有利率的有价证券为标准
快速
导航
分类特点基本功能交割方式相关名词发展前景
发展历程
利率期货合约最早于1975年10月由芝加哥期货交易所推出，在此之后利率期货交易得到迅速发展。虽然利率期货的产生较之外汇期货晚了三年多，但发展速度却比外汇期货快得多，应用范围也远较外汇期货广泛。在期货交易比较发达的国家和地区，利率期货早已超过农产品期货而成为成交量最大的一个类别。在美国，利率期货的成交量甚至已占到整个期货交易总量的一半以上。
由于利率期货，美国国债市场规模大幅上升
70年代中期以来，为了治理国内经济和在汇率自由浮动后稳定汇率，西方各国纷纷推行金融自由化政策，以往的利率管制得以放松甚至取消，导致利率波动日益频繁而剧烈。面对日趋严重的利率风险，各类金融商品持有者，尤其是各类金融机构迫切需要一种既简便可行、又切实有效的管理利率风险的工具。利率期货正是在这种背景下应运而生的。
1975年10月，芝加哥期货交易所推出了政府国民抵押贷款协会（GNMA）抵押凭证期货合约，标志着利率期货这一新的金融期货类别的诞生。在这之后不久，为了满足人们管理短期利率风险的需要，1976年1月，芝加哥商业交易所的国际货币市场推出了3个月期的美国短期国库券期货交易，并大获成功，在整个70年代后半期，它一直是交易最活跃的短期利率期货。
㈢ 到底什么是利率期货，求通俗说法
国债期货就是利率期货的一种
㈣ 利率期货交易实际例子
利率期货交易例子,利率期货案例分析利率期货是指在期货市场上所进行的标准化的以国位为主的各种金融凭证的期货合约的买卖。利率期货交易金融凭证是资金借贷的产物，亦即有价证券，它是一种生息资产，和其他商品一样，利率期货交易可以在市场上出售，不但可以在现货市场上出售，也可以在期货市场上出售。金融凭证包括国库券、政府彼券、商业票据、定期存单等等。由于债券的实际价格与利率水平的高低密切相关.因此称为利率期货。
利率期货最早产生于美国。利率期货交易由于笑国政府20世纪FL/;年代起实行利率自由化政策.受货币供求关系的影响，利率的变动十分剧烈，利率期货交易随若值券流动盘的增加.价格波动加大，利率风险对冲需求日益增长。1975年芝加哥商品交易所(CME)在政府有关部门协助下，经过数年的调查和研究后、运用谷物的其他商品期货交易的经验，先推出了第一张抵押证券期货合约.1976年I月开展短期国彼期货，1977年8月又推出了长期国俄的利率期货，1982年5月推出中期彼券期货，并获得了巨大成功。目前，利率期货交易利率期货巳是全球期货商品的主流.其成交且高居各类期货商品的首位。1982年和1985年伦软金胜交易所和东京证券所先后推出利率期货。在美国，利率期货主要是短期债券期货.还献时间从30天至1年不等，其中以90天债券最为流行，包括短期国库券、欧洲笑元、利率期货交易商业票据定期存单。中期位券期货一般还欲期是1‘TI:年，长期债券期货还欲期是10一30年。另外，利率期货交易房屋抵押俊券、市政位券等也成为期货上市.
㈤ 卖出利率期货合约等同于进行提取存款或借款怎么理解
我个人是这样理解的:卖出利率期货合约，说明你觉得未来利率会下降，既然预期利率会下降，而根据理性的资本都是逐利的理论，存款人自然会把存款取出来投资到其他地方，或者以浮动利率借款去投资，因为未来利率下降需要偿还的利息更少，而且在其他因素不变的情况下，利率下降，证券类价格会上涨。
㈥ 利率期权和利率期货的区别
利率期权：利率期权是一种与利率变化有关的交易合约，利率期权指的是买方在支付期权费后可取得在合约有效期限内，以现金或利率的方式，对其买入或卖出一定面额的利率工具的权利；
利率期货：利率期货指的是买卖双方约定在未来的某个特定时间，按照约定的价格在交易所进行交收标的物的合约。
利率期权与利率期货的区别：
1、标的物不同：期权交易的标的物是买卖的权益，买方在买入后就可取得期权的选择权，在约定的时间内可自由选择交易量，若买方执行权利时，卖方必须履行约定。
期货交易的标的物是期货合约，利率期货是双向的，双方都需要承担期货合约到期交割的义务。
2、履约保证不同：利率期权与利率期货的区别还表现在期权交易中，买方最大的风险限于已交的保证金，并不需要支付履约保证金；而卖方面临的风险可能是无限的，所以必须缴纳保证金作为履约担保。
在期货交易中，期货合约的买卖双方都需要缴纳一定比例的保证金。
㈦ 利率期货是什么意思
以前抄美联储都是用利率作为宏观经袭济调控政策的，但是不能有效地发挥作用，因而转向把货币供给量作为宏观经济调控的手段，但是利率又会波动，为了规避利率波动带来大的风险，因而推出利率期货。
所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。
㈧ 关于利率期货的计算！！急求详解！
（1）该银行应在欧洲美元市场上进行空头交易。
交易的欧洲美元期货合约数额为N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合约了结后的盈利为：
40份合约一共可获得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%
㈨ 利率期货是啥
利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，而利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。说简单一点，利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。
比如说现在的一年期利率是1.75%，此时某债券价格105元，你预计3个月之后利率你会变成2%，（当然一般来说不会变化真么大，这里为了说明道理夸大了的），这样算下来债券的价格就会下跌，那你就可以这时候做空某债券，相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去，等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格（比如98元）买回这只债券，还给别人。当然，如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走，反而下降了，利率下降就要引起债券价格上涨，那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方，实际上的价格和利率要根据实际来算，期限也很灵活。
希望帮助到你，望采纳谢谢。
㈩ 利率下降,该买进还是卖出期货
原则上是利率下降，则套息的收益降低，而投资的收益增加，应该买入。