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外汇试题选择题

发布时间:2022-06-04 21:46:53

1. 外汇选择题(多选)

按照汇率变动幅度的大小,汇率制度可分为固定汇率制和浮动汇率制。
固定汇率制及其特点
1.金本位制度下的固定汇率制度
2.布雷顿森林体系下的固定汇率制度
七种主要的汇率制度分类
一)IMF的分类
1999年的分类是:
(1)无独立法定货币的汇率安排,主要有美元化汇率和货币联盟汇率;
(2)货币局汇率;
(3)传统的钉住汇率;
(4)有波幅的钉住汇率;
(5)爬行钉住汇率;
(6)有波幅的爬行钉住汇率;
(7)管理浮动汇率;
(8)完全浮动汇率。
2005年的分类是:
(1)无独立法定货币的汇率安排(41个成员),主要有美元化汇率和货币联盟汇率;
2)货币局安排汇率(7个成员);
(3)其他传统的固定钉住安排(42个成员);
(4)水平带内钉住汇率(5个成员);
(5)爬行钉住汇率 (5个成员);
(6)爬行带内浮动汇率(1个成员);
(7)不事先公布干预方式的管理浮动制(52个成员);
(8)独立浮动汇率(34个成员)。
(二)Ghosh、Guide、Ostry和Wolf的分类(GGOW分类)
GGOW分类有两种:
一种是三分法,即钉住汇率制、中间汇率制和浮动汇率制;
另一种是更加细致的九分法,即钉住汇率制包括钉住单一货币、钉住SDR、其它公开的一篮子钉住和秘密的一篮子钉住,中间汇率制包括货币合作体系汇率、无分类的浮动汇率和预定范围内的浮动汇率,浮动汇率制包括无预定范围内的浮动汇率和纯粹浮动汇率。
(三)Frankel的分类
(1)浮动汇率,包括自由浮动汇率和管理浮动汇率两类;
(2)中间制度汇率,包括目标区或目标带汇率(细分为Bergsten-Williamson目标区和Krugmen-ERM目标区两种)、爬行钉住(细分为指数化的钉住和预先申明的爬行)、一篮子钉住和可调整的钉住四类;
(3)严格固定,包括货币局汇率、美元化汇率(或欧元化汇率)和货币联盟汇率三类。
(四)Levy-Yeyati Sturzenegger的分类(LYS分类)
(1)名义汇率的变动率;
(2)汇率变化的变动率;
(3)国际储备的变动率。
(五)Reinhart和Rogoff的分类(RR分类)
(六)Courdert和Dubert的分类(CD分类)
(七)Dubas、Lee和Mark的分类(DLM分类)

2. 有关外汇的一道题目

客户买入美元的汇率是7.8067,你平仓需要选取最低价,与C成交,成交汇率是7.8060.

3. 一道关于外汇的题目!!~~

挑出两种货币和跟踪它们的交换价值在过去的五年。抓住这些变化的曲线,从这个地点和打印出来:
http://www.google.com/finance?q=USDGBP&hl=en
你可以选择任何一种货币,然后所有的选择其他货币将流行起来。你可以重图显示了近5年。]显示两种方法(即汇率,从每一个角度)。好了,现在讲个故事似乎解释你在这里看到的模式(从无论是角度)。
你用的是什么软件,什么外汇平台

4. 几道外汇期货题目

这种题目不错,请努力!同事可以帮到你。

5. 外汇市场业务练习题

先用100万英镑买进美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入银行一年后可获得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兑换成英镑 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609

若不进行套利 一年后可得获得英镑 100 * (1+4%) = 104
所以以100万英镑进行套利可获利 105.88609 - 104 = 1.88609 (万英镑)

6. 若干道国际金融计算题

1.斜杠前代表外汇银行买入单位美元支付日元的价格, 斜杠后代表外汇银行卖出价单位美元收进的日元数,两者的差价就是外汇银行的利润.从题目看,要求说明外汇银行的获利多少判断,显然是差价大,外汇银行获利就多.差价一样时,报价小的获利大,选择B.从客户的选择来说,因为是买入日元,则选择哪家银行卖出美元的价格低就可以了, 斜杠前数字比较小的为选择点,选择也是B
2.这题是”你”对银行的选择. 斜杠前代表银行买入美元(卖出港元)的价格,后者是银行卖出美元(买入港元)的价格,”你”是出售美元,即银行是买入美元,选择斜杠前的最小数字即可,选择:C

7. [高二政治]一道有关外汇汇率的题目

选B,代表美元兑人民币汇率降低,美元贬值,人民币升值。外汇汇率就是两国货币之间的比价。基准货币在前,标准货币在后,例如:欧元/美元=1.4221,说明一欧元等于1.4221美元,如果这个值增大,说明欧元增值,美元贬值,反之,则欧元贬值,美元升值。

8. 外汇题目,急!

第二题,先在纽约将1000万美元换成1861万德国马克,然后再于法兰克福市场将其换成612.574万英镑,最后在伦敦换成1031.57万美元。共获利31.57万美元,也即是3.157%。

9. 外汇题目

先把上面那个盲扫一下:
(1)直接标价法
直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币,所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法,如日元90.05即一美元兑90.05日元。
2)间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准,来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元1.3705即一欧元兑1.3705美元。

第一题答案是 B间接标价法、D卖出汇率在前,买入汇率在后。即银行不是送钱滴,而是赚钱滴!永远都是你卖给银行的外汇便宜买入银行的外汇贵!

第二题加第三题一起扫盲
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇率。
远期汇率也有买入价和卖出价,所以远期汇率的升水数或贴水数,也都有大小两个数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接标价法的情况下,如果远期升贴水数是大数在前,小数在后,即说明是远期升水;如是小数在前,大数在后,即说明是远期贴水。

第二题和第三题必须一起作答,没办法,因为要先搞清楚这个是间接标价。所以70/90这个先小后大是远期贴水,而间接标价的远期贴水是加,所以远期汇率就是1.5870/1.5910
这样看来那么第二题答案就是:A卖出价为1.5870、B买入价为1.5910 第三题答案是B英镑远期升水、C美元远期贴水!

前面作答的那个朋友咋连英镑对美元的汇率哪个值钱都忘了!?况且这题早就提出来是工厂担心美元贬值,那不明摆着银行也担心么!?还能美元远期升水?

第四题应该是即期卖出英镑买入美元,18000*1.5820=28476美元 A和B
第五题同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六题是肯定是保值的A 18000英镑,和C该数字是按远期汇率买入价计算。C这答案,不知道是针对什么讲的?只能说出题者不严谨!应该说预售美元的汇率是远期买入价

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