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期货专有名词

发布时间:2022-06-06 04:15:49

『壹』 我想了解期货的一些常用术语

【期货交易】:指买卖双方成交后不即时交割,而是按契约规定的成交价格、数量,到约定的交割期限后再履行交割手续的交易。

【期货合约】:期货合约是一种在将来的某个时间交割一定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。在已经批准的交易所的交易厅内达成,具有法律的约束力。相对于现货的远期合约来说,具有标准化格式;便于转手买卖;实货交割比例小;履约率甚高。期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间,至于期货价格则是随市场行情的变动而变动的。

【远期合约】:是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。

【掉期合约】:是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说,掉期合约是当事人之间签讨的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。

【期货市场】:是进行期货交易的场所,是多种期交易关系的总和。它是按照“公开、公平、公正”原则,在现货市场基础上发展起来的高度组织化和高度规范化的市场形式。既是现货市场的延伸,又是市场的又一个高级发展阶段。从组织结构上看,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。

【期货交易所】:是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。它是一种非营利机构,但是它的非营利性仅指交易所本身不进行交易活动,不以盈利为目的不等于不讲利益核算。在这个意义上,交易所还是一个财务独立的营利组织,它在为交易者提供一个公开、公平、公正的交易场所和有效监督服务基础上实现合理的经济利益,包括会员会费收入、交易手续费收入、信息服务收入及其它收入。它所制定的一套制度规则为整个期货市场提供了一种自我管理机制,使得期货交易的“公开、公平、公正”原则得以实现。

【期货经纪商】:是指依法设立的以自己的名义代理客户进行期货交易并收取一定手续费的中介组织,一般称之为期货经纪公司。

【场内交易】:又称交易所交易,指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金、同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

【场外交易】:又称柜台交易,指交易双方直接成为交易对手的交易方式。这种交易方式有许多形态,可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品。

【上市品种】:指期货合约交易的标的物,如合约所代表的玉米、铜、石油等。并不是所有的商品都适合做期货交易,在众多的实物商品中,一般而言只有具备下列属性的商品才能作为期货合约的上市品种:一是价格波动大。二是供需量大。三是易于分级和标准化。四是易于储存、运输。根据交易品种,期货交易可分为两大类:商品期货和金融期货。以实物商品,如玉米、小麦、铜、铝等作为期货品种的属商品期货。以金融产品,如汇率、利率、股票指数等作为期货品种的属于金融期货。金融期货品种一般不存在质量问题,交割也大都采用差价结算的现金交割方式。我国上市品种主要有铜、铝、大豆、小麦和天然橡胶。

【商品期货】:商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。具体而言,农副产品约20种,包括玉米,大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪肚、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等,其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货:金属产品9种、包括金、银、铜、铝、铅、锌、镍、耙、铂;化工产品5种,有原油3、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶;林业产品2种,有木材、夹板。

【商品期货交易】:商品期货交易是代表特定商品的 ""标准化合约""(即 ""期货合约"")的买卖。

【金融期货】:指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货作为期货交易中的一种,具有期货交易的一般特点,但与商品期货相比较,其合约标的物不是实物商品,而是传统的金融商品,如证券、货币、汇率、利率等。

【利率期货】:是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。

【货币期货】:又称外汇期货,它是以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。

【股票指数期货】:是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。

【期权】:又称选择权,期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以事先确定好的价格(称协定价格),向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”,不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内,买主可以自由选择行使转卖权利;如认为不利,则可以放弃这一权利;超过规定期限,合同则失效,买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。

【看涨期权】:是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。

【看跌期权】:是指在期权合约有效期内按执行价格卖出标的物的权利。

【期权买方】:看涨期权或看跌期权购买者。期权买方拥有承担某一期货部位的权利,但不是义务。亦称期权持有者。

【期权卖方】:通过卖出期权合约赚取权利金,并在期权持有者要求行使权利时负有履约义务的人。亦称销售者。

【欧式期权】:是指只有在合约到期日才被允许执行的期权,它在大部分场外交易中被采用。

【美式期权】:是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权,多为场内交易所采用。

【实值期权】:具有内在价值的期权。当看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格时,该看涨期权具有内涵价值。当看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格时,该看跌期权具有内涵价值。

【虚值期权】:不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。

【利率掉期交易】:是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。

【货币掉期交易】:是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。

【外汇按金交易】:是指在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。在交易时,交易者只付出1%~10%的按金(保证金),就可进行100%额度的交易。

【经调整的期货价格】: 相当于现货价格的期货价格。计算方法:用期货价格乘以用于交割的某一特定金融证券(如国库券)的转换系数(因子)。

【委托单】:出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。

【成交单】:经计算机配对后产生的买卖合约单。

【昨收市】:指前一交易日的最后一笔成交价格。

【开盘价】:当天某商品的第一笔成交价。

【收盘价】:当天某商品最后一笔成交价。

【最高价】:当天某商品最高成交价。

【最低价】:当天某商品最低成交价。

【最新价】:当天某商品当前最新成交价。

【成交价】:指某一期货合约的最新一笔交易定价。

【结算价】:当天某商品所有成交合约的加权平均价。

【阻力点】:价格难于超越的某一价格水平。

【支持点】: 由于对合约之吸购,使得价格难以跌过某一特定价格水平。

【成交量】:指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量,通常为一个交易日的成交合约数。

持仓量】:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。

【结算价】:经加权后的成交价。

【开仓量】:每一笔成交量中新开仓的数量。

【平仓量】:每一笔成交量中平仓的数量。

【加权量】:交易所计算结算价时所涉及的参数。

【买价】:某商品当前最高申报买入价。

【卖价】:某商品当前最低申报卖出价。

【价差】:两个相关联市场或商品间的价格差异。

【波动】: 用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。通常以百分点表示,而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。

【涨跌幅】:某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。

【停板额】: 由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度(范围)。

【涨停板额】:某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)。

【跌停板额】:某商品当日可输入的最低限价(等于昨结算价—最大变幅)。

【空盘量】:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。

【交易量】:在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。

【开仓】:在期货交易中通常有两种操作方式,一种是看涨行情做多头(买方),另一种是看跌行情做空头(卖方)。无论是做多或做空,下单买卖就称之为“开仓”。

【平仓】:买入后卖出, 或卖出后买入结算原先所做的新单。

【单号】:系统为委托单或成交单分配的唯一标识。

【质押】:指会员提出申请并经交易所批准,将持有的权利凭证移交交易所占有,作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金,但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

【限仓制度】:是期货交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为,对会员和客户的持仓数量进行限制的制度。

【大户报告制度】:是与限仓制度紧密相关的另外一个控制交易风险、防止大户操纵市场行为的制度。

【逐日盯市制度】:是指结算部门在每日闭市后计算、检查保证金账户余额,通过适时发出追加保证金通知,使保证金余额维持在一定水平之上,防止负债现象发生的结算制度。

【套期保值交易】:套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到归避风险的目的。

【多头套期保值】:多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。

【空头套期保值】:卖出期货合约,以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时,将先以前卖出的期货合约通过买进另一数量、类别和交割月份相等的期货合约相对冲,以结束保值。亦称卖期保值。

『贰』 期货是什么意思金融期货又指的是什么关于期货的专业名词又是什么意思

1,你这个理解基本正确。在期间是可以转让的,但是期货中的操作是平仓,这样就相当于你把合同转让给别人了。期货一般是有周期的,一个合约没有做1年的。期间会遇到移仓。对于套保,套保一般要写详细方案,如你是个人客户,我不建议你做套保。
2,金融期货目前是指股指期货和国债期货两种。
3,开仓--建立仓位,以你的方式理解的话就是建立合同。平仓--处理仓位,同样你的方式是转让合同。空头--你认为某个品种未来价格会下跌。多头相反。
期货中还有很多名词,网络里面都有详细解释,你可以多网络学习学习。

『叁』 期货的一些专业术语

开盘价:当天某商品的第一笔成交价。
收盘价:当天某商品最后一笔成交价。
最高价:当天某商品最高成交价。
最低价:当天某商品最低成交价。
最新价:当天某商品当前最新成交价。
成交价:指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价:当天某商品所有成交合约的加权平均价。
阻力点:价格难于超越的某一价格水平。
支持点: 由于对合约之吸购,使得价格难以跌过某一特定价格水平。
成交量:指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量,通常为一个交易日的成交合约数。

1、持仓量:是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如:假设以两个人作为交易对手的时候,一人开仓买入1手合约,另一人开仓卖出1手合约,则持仓量显示为2手。

2、 内盘、外盘:等同于股票软件中的内外盘。如:委托以卖方成交的纳入“外盘”,委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。分析时,由于卖方成交的委托纳入外盘,如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接,显示买势强劲;而以买方成交的纳入内盘,如内盘过大,则意味着大多数的买入价都有人愿卖,显示卖方力量较大。如内盘和外盘大体相近,则买卖力量相当。

3、 总手:指截止到现在的时间,此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交,所以大家可以看到尾数都是双数位。

4、 昨结:指昨天的结算价。(不同于昨天的收盘价)结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约,则当日结算价计算公式为:合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。

5、 委比:是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为:委比=〖(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)〗×100%

6、 仓差:是持仓差的简称,指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。

7、 多开:是多头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动买盘。例如:假设以四个人作为交易对手,其中甲先挂出卖出平仓1手,乙随后挂出卖出开仓10手,丙见卖单处有人挂单11手,即以现价挂出买入开仓5手成交,盘面显示会为:多开,现手成交量为10手,仓差为+8手(因甲先挂出有1手平仓单);丁在随后又买入开仓2手,则会显示:双开,4手,仓差为+4手(此时所挂单已经全部是乙的卖出开仓挂单)

8、 空开:是空头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动卖盘;例如:将上例中的卖出、买入反过来即可。

9、 双开:指某笔成交中,开仓量等于现量,平仓量为零,持仓量增加,差值等于现量,表明多空双方均增仓

10、双平:指某笔成交中,开仓量等于零,平仓量为现量,持仓量减少,差值等于现量,表明多空双方均减仓。

11、多换、空换:是多头换手、空头换手的简称,若在某笔成交中,开仓量和平仓量均等于现成交量的一半,持仓量不变,则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化,只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移,结合内外盘的状态,我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手,内盘时为空换手。

12、多平、空平:是多头平仓、空头平仓的简称,多头平仓指持仓量减少,但持仓量的增加绝对值小于现量,且为主动卖盘;空头平仓指持仓量减少,但持仓量的增加绝对值小于现量,且为主动买盘。 例如:假设以三个人作为交易对手,其中甲有多头持仓5手,乙有空头持仓5手,丙没有持仓;若甲想平仓了结部分持仓,则挂出卖出平仓3手,丙认为大盘会跌,则挂出卖出开仓2手,在此时乙也想平仓了结,则以现价(卖出价)挂出买入平仓5手成交,盘面会显示:空平(空头平仓),现手成交量10手,仓差为-6。如果是多头平仓则是把乙作为主动挂出平仓单,甲随后再平仓即可。

『肆』 期货专业术语知多少

期货合约:是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。

保证金:是指期货交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。

结算:是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。

交割:是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

开仓:开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。

平仓:是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为。

持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

仓单:是指交割仓库开出并经期货交易所认定的标准化提货凭证。

撮合成交:是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。

涨跌停板:是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超出该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。

强行平仓制度:是指当客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,客户持仓超出规定的持仓限额,因客户违规受到处罚的,根据交易所的紧急措施应予强行平仓的,其他应予强行平仓的情况发生时,期货经纪公司为了防止风险进一步扩大,实行强行平仓的制度。

头寸:一种市场约定。期货合约买方处于多头(买空)部位,期货合约卖方处于空头(卖空)部位。

套利:投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术,即在某市场买进现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希望两个交易会产生价差而获利。

开仓、持仓和平仓:期货交易中的买、卖行为,只要是新建头寸都叫开仓。交易者手中持有的头寸,称为持仓。平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。

由于开仓和平仓的含义不同,交易者在买卖期货合约时必须指明是开仓还是平仓。

例:某一投资者在12月30日买进3月沪深300指数期货10手(张),成交价格为1450点,这时,他就有了10手多头持仓。到明年1月10日,该投资者见期货价格上涨到1500点,于是按此价格卖出平仓5手3月股指期货,成交之后,该投资者实际持仓还剩5手多单。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓5手3月股指期货(沪深IF1712,4090.8,-0.67%,模拟交易),成交之后,该投资者的实际持仓就应该是15手,10手多头持仓和5手空头持仓。

爆仓:是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅输光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度,一般情况下爆仓是不会发生的。但在一些特殊情况下,如在行情发生跳空变化时,持仓较重且方向相反的帐户就有可能发生爆仓。

发生爆仓时,投资者必须及时将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌象股票交易那样满仓操作。并且对行情进行及时跟踪,不能象股票交易那样一买了之。

多头和空头:期货交易实行双向交易机制,既有买方又有卖方。在期货交易中,买方称为多头,卖方称为空头。虽然股票市场交易中也将买方称为多头,卖方称为空头。但股票交易中的卖方必须是持有股票的人,没有股票的人是不能卖的。

结算价格:是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制订下一交易日涨跌停板额的依据。

成交量:是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。

持仓量:是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。

总持仓量:是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中,专门有“总持仓”一栏。新手不懂的可以先去游侠股市模拟期货多练习多学习,等积累一定经验后再入市实战,以降低入市后亏损的概率。
总持仓量的变化,反映投资者对该合约的交易兴趣,是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长,表明交易双方都在开仓,投资者对该合约的兴趣在增长,场外资金在不断涌入该合约交易中;相反,当总持仓量不断减少,表明交易双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓量却变化不大,这表明市场以换手交易为主。

换手交易:换手交易有“多头换手”和“空头换手”,当原来持有多头的交易者卖出平仓,但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”;而“空头换手”是指原来持有空头的交易者在买进平仓,但新的空头在开仓卖出。

交易指令:股指期货交易有三种指令:市价指令、限价指令和取消指令。交易指令当日有效,在指令成交前,客户可提出变更或撤销。

『伍』 2020年期货从业考试期货市场专用名词4

2020年期货从业资格考试期货市场专用名词:“煤超疯”与“绝代双焦”


2016年,去产能、去库存等“供给侧改革”政策在煤炭行业的实施,导致煤、焦等期货价格一骑绝尘。与最低点相比,动力煤、焦煤、焦炭的期货价格涨幅均超过200%,其中,焦炭期货价格甚至一度创出了日线16连阳的纪录。期货市场人士将动力煤取名“煤超疯”,而把焦煤、焦炭戏称为“绝代双焦”,可见,煤、焦价格涨势有多么疯狂。


根据煤、焦期货市场所传递出的对未来价格走势的预期信息,国家发改委自9月8日开始,50天内连续5次召集有关部门会议商讨煤炭供需形势,同时出台一系列释放产能、增加供应的政策措施。一系列的政策调控措施终于使煤、焦价格疯涨的势头得到有效遏制,期价普遍下跌15%以上,回归理性。


再看一个发生在2003年的案例。


当年天胶期货价格短时期内快速上涨引起政府关注,有关部门随即采取了一系列措施,如国储局数次抛售库存天胶;年末又宣布2004年取消进口配额管理,同时将国内两大垦区的天然胶农林特产税(8.8%)改为执行农业税(5%)。这些措施对后来的供应增加,抑制天然胶价格过分上涨都起到了积极的作用。


为了促进国民经济的快速增长与协调发展,政府必须要制定一系列的宏观经济政策。当一些关系国计民生的重要商品物资的供需状况出现严重失衡导致价格异常波动时,政府会做出反应,通过相关政策的调整来影响供需结构,从而促使价格回归正常。不难理解,政府在制定或实施调控时不仅需要知道价格的现状,更要了解价格趋势。那么,什么样的价格信号能够较好地反映价格趋势呢?


现货价格自然也能在一定程度上反映供需状况,但现货价格在趋势反映上通常较慢,用术语说就是具有滞后性特点,据此制定的政策不仅会存在慢半拍的缺陷,更严重的是,在未探明情况之下出台的调整政策,很可能导致社会生产盲目扩张或收缩,造成社会资源的极大浪费。期货交易是通过对大量信息进行加工,进而对远期价格进行预测的一种竞争性经济行为,形成的是未来价格,具有超前性特点,而且反应迅速,利用期货价格的这一优势制定相应的调控政策,可以大大克服决策的盲目性,提高决策的科学性。


事实上,关注期货价格并且将期货价格作为调整的决策依据在国际上是非常普遍的。比如,欧佩克石油组织调控石油产量的重要依据之一就是石油期货价格。又如,美联储在决定是否调整利率及如何调整时,也会将一些重要的商品期货、商品指数期货及金融期货视作经济中的先行指标。


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『陆』 期货知识中有哪些专有名词

1、每日结算。每日结算或市价结算(marktomarket)指期货交易的盈亏由结算公司按交易日的收盘价逐日结算损益,并直接从投资人的帐户扣减或增加。逐日结算可以减少买卖双方违约的风险。2、保证金。除了逐日结算外,为了保证交易不违约,在期货交易中有所谓的保证金(margin)制度。也就是期货交易者必须在其交易户头先存入某一金额的钱,才能买卖期货。同时在交易期间,其账户须随时保持某一最低额度的金额。保证金可视为抵押品,担保债务的履行。3、原始保证金。期货契约买卖双方于买卖期货时均必须支付某一比例金额予期货经纪商。此金额称为原始保证金(initialmargin)。原始保证金通常是契约价值的5%一15%。额度会随着期货的种类或交易所而有所不同。4、维持保证金。当原始保证金的价值或保证金的部位,因市场价格上涨或下跌而减少时,若减少到低于某个特定数额时,经纪商会要求客户补缴保证金,以防止客户违约,此特定金额称为维持保证金。5、盈亏保证金。盈亏保证金是指经纪商要求投资者需补缴保证金的差额。使其保证金账户的金额恢复到原始保证金的金额。

『柒』 期货的专业术语有哪些以及相关的解释。

期货术语
委托单:出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单
成交单:经计算机配对后产生的买卖合约单
开盘价:指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格
收盘价:指某一期货合约收市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格
最高价:当天某商品最高成交价
最低价:当天某商品最低成交价
最新价:当天某商品当前最新成交价
结算价:当天某商品所有成交合约的加权平均价
买 价:某商品当前最高申报买入价
卖 价:某商品当前最低申报卖出价
涨跌幅:某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差
涨停板额:某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)
跌停板额:某商品当日可输入的最低限价(等于昨结算价-最大变幅)
空盘量:当前某商品未平仓合约总量
开 仓:只做了买入卖出双向操作中的一项, 即开新仓(Open)
平 仓:买入后卖出, 或卖出后买入结算原先所做的新单
单 号:系统为委托单或成交单分配的唯一标识货保证金:为确保合约的履行,对期货合约买卖双方所要求的最低资金限额,亦称履约保证金。保证金水平的高低是交易所根据市场风险和合约价格决定的。
到期日:期货合约都规定了相应交割月中合约的最后交易日,在每种期货合约中均有说明。
交割月:期货合约中规定的截止交易月份。
交割日:在交割月尚未平仓的期货合约持有人,须按交易所的规定履行合约的日期。交易所已在合约中明确履约日期。
交割:期货合约卖方与买方之间通过交易所并按交易所规定进行的相互履约的行为。
空盘量(持仓量):尚未经相反的期货合约对冲,也未进行实货交割的某种商品期货合约总数量。
最小变动点:在某一合约交易中允许的最小价格变动量。亦称最小价格变动。
最大变动幅度:由交易所规定的期货合约交易中,每日允许的最大价格波动幅度,亦称作涨跌停板。
逐日盯市:根据当日交易情况,逐日将收益亏损记入保证金帐户的做法。旨在确保杜绝交易违约现象。即每日计算客户持仓合约的浮动盈亏。
对冲:通过卖出(买进)相同交割月份的期货合约来了结先前买进(卖出)的合约。
追加保证金通知:客户保证金不足其最低维持保证金时,期货公司给客户催交保证金的通知。
结算价(平均价):该期货合约当日交易的加权平均价。
多头(买多):买进期货合约。
空头(卖空):卖出期货合约。
开仓:即买卖入市,开新仓。
平仓:即买卖对冲原有头寸。
换月:把某种期货商品的某户交割月份仓位平仓,同时建立同一商品另一交割月份的类似仓位。
止损:即斩仓认赔出局。
止赢:对赢利头寸回调到某个价位后平仓以确保利润。
升水(溢价):依交易所的规定,交割商品的标准或等级高于期货合约要求者,可额外加价,称为溢价。 或者商品不同交货月份(或期货与现货)的价格关系时高出部分即为升水。
贴水:与升水相反。
杠杆作用:即以小博大,用小额保证金就可进行巨额投资的能力。
浮动盈亏:未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。

『捌』 2020年期货从业考试期货市场专用名词2

2020年期货从业资格考试期货市场专用名词:另类期货产品


全球期货业协会(FIA)对全球期货相关数据进行统计时,通常将期货交易品种分为如下八个类别:农产品期货、(非贵)金属期货、贵金属期货、能源期货、利率期货、汇率期货、股指期货及个股期货。其中,前四个为商品期货,后四个为金融期货。这种分类法从产生后几十年内似乎一直很有效。比如,要判断天然橡胶属哪类,就要看它的源头,因为它是地里种出来的,自然归为农产品。然而,随着期货品种越来越多,出现了一些新颖品种,无法按以往分类方法为其找到归属类别的现象。比如,郑州商品交易所的精对苯二甲酸期货、甲醇期货,大连商品交易所的线型低密度聚乙烯期货、聚氯乙烯期货、聚丙烯期货等,它们都是石油加工产品。石油品种被归类为能源没问题,但这些石油加工产品并不是作为能源使用,将其归为能源期货似乎说不过去。对此,FIA解决的办法是将这些无法归类的品种都归为“其他”一类。所谓的“其他”一类,实际上就是“另类”。


甲醇期货、聚丙烯期货这些品种之所以出现无法归类的情况,与FIA的分类设置过窄有关,如果不采用FIA的分类标准,将它们称为“能源化工”产品不就妥当了吗!


但是,近几十年来世界上又出现了一大批既不能归于商品又不能归于金融的新型期货交易品种,这些才是真正的“另类”!比如各种商品指数期货,如CRB指数期货、道琼斯AIG商品指数期货;又如各种与远洋运费相关的指数期货。还有与环保有关的各种期货,如澳大利亚的悉尼期货交易所(SFE)推出了全球第一张环保合约——地球大气层二氧化硫浓度期货合约;天气期货,如芝加哥商业交易所推出的热度日(HeatingDegreeDay—HDD)和冷度日(CoolingDegreeDay—CDD)期货和期权。


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『玖』 2020年期货从业考试期货市场专用名词3

2020年期货从业资格考试期货市场专用名词:期权交易的特点


从形式上看,期权交易与期货交易一样,也有买方和卖方。但是,在期权交易中,下面两个特点是期货交易所没有的。一个是买卖双方的权利和义务并不一致;另一个是期权交易中将买涨和买跌分开了。


比如,投资者担心某交易品种的价格上涨,可以买进该品种的看涨期权,他所付出的代价是给予卖方一笔期权费(大小由竞价决定),得到的权利是:在到期日,当价格高于当时的执行价格时,可以按执行价从卖出方手中买进该品种或按执行价结算差额;而当价格低于当时的执行价格时,可以放弃执行权利。期权卖出方则相反,其得到的好处是可以收到期权费,所承担的风险是一旦到期日价格上涨,必须按当初的执行价卖给买方对应的品种或将结算差价付给买方。与买卖看涨期权对应的是买卖看跌期权,买进看跌期权是害怕该交易品种价格下跌,按执行价买进看跌期权后,一旦到期日价格在执行价以下,买进方有权按执行价将该品种卖给卖出期权的人或得到其中的差价。


期权交易之所以受到青睐,与上述的两个特点是分不开的。


在期货交易中,无论是买进还是卖出期货,其面临的高风险与高收益是对应的,即买卖者可能大赢也可能大亏。然而,在期权交易中,两者得到了分离。正是这一分离,使得期权交易比期货交易更灵活,更适合投资者的不同需求,因而更容易得到投资者的青睐。


对买进期权者而言,因为不承担义务,只享受权利,所以损失是有限的(其极限为付出的期权费),但获取高收益的可能仍旧存在。这种情况对一些避险交易者特别适合。对他们来说,买进期权,等于是买了份保险,所付的期权费等于是保险费。如果行情相反,最大损失也就是已付出的期权费,既不会有期货交易中追加保证金的风险,更没有爆仓之说;如果行情看准了,则可以在期权交易中得到相应利润补偿现货中的风险损失。


对期权的卖方而言,相当于充当了保险公司的职能,卖出了一份保险单。尽管从理论上说具有很大的风险,但这个风险,并不会超过期货交易的风险,这是因为期权卖出方在卖出期权时已经收到一笔权利金作为风险补偿。


更重要的是,两者分离之后,大大丰富了交易者的交易策略。期权交易自身可以衍生出以往不存在的交易策略,比较经典的策略就有20多种;按照需要,一定程度上可以复制出期货头寸效应。如果与期货交易的交易策略相结合,产生的交易策略就更多了。无论是专业投资者还是业余投资者,无论是大投资者还是中小投资者,无论是避险交易者还是投机交易者,都可以在这些纷繁的交易策略中各取所需。在如此灵活的交易下,期权交易得到投资者的青睐也就不奇怪了。


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