① 中国外汇交易中心的业务与服务
组织原则:国家外汇管理局为外汇市场的监管部门,中国人民银行公开市场业务操作室为外汇市场调控部门,交易中心负责外汇市场组织运行。
会员构成:外汇市场实行会员制的组织形式,凡经中国人民银行批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构可成为外汇市场会员。
交易方式:外汇市场采用电子竞价交易系统组织交易。会员通过现场或远程交易终端自主报价,交易系统按 价格优先、时间优先撮合成交。会员可选择DDN、F.R或拨号上网等方式实现远程联网。
交易时间:每周一至五(节假日除外)上午9:30-16:30。
交易品种:人民币兑美元、港币、日元和欧元的即期交易。
汇价形成:外汇市场每场交易产生开盘价、收盘价和加权平均价,人民币兑美元的加权平均价由中国人民银行公布作为第二日人民币兑美元的基准汇价,银行据此公布人民币兑美元挂牌价。
一、银行间外汇市场
银行间外汇市场是银行同业之间的外汇交易市场,实行会员管理,参与者包括外汇指定银行、具有交易资格的非银行金融机构和非金融企业。交易中心受中国人民银行和国家外汇管理局委托,为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统,该系统提供集中竞价与双边询价两种交易模式,支持人民币对九个外币(美元、欧元、日元、港币、英镑、林吉特、俄罗斯卢布、澳大利亚元和加拿大元)的即期,人民币对七个外币(美元、欧元、日元、港币、英镑、澳大利亚元和加拿大元)的远期、掉期,人民币对五个外币(美元、欧元、日元、港币、英镑)的货币掉期和期权交易,以及九组外币对(欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、欧元/日元、美元/新加坡元)的即期、远期和掉期交易,同时还包括交易分析、数据直通处理和即时通讯工具等辅助功能。
二、人民币汇率形成机制
2005年7月21日人民币汇率形成机制改革后,交易中心根据中国人民银行授权,每个工作日上午9时15分发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。人民币对美元汇率中间价的形成方式为:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价,并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币对美元汇率中间价,权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。人民币对欧元、英镑、港币、澳大利亚元和加拿大元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场欧元、英镑、港币、澳大利亚元和加拿大元对美元汇率套算确定。人民币对日元、马来西亚林吉特、俄罗斯卢布汇率中间价的形成方式为:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场相应币种的做市商询价,将做市商报价平均,得到当日人民币对日元、马来西亚林吉特、俄罗斯卢布汇率中间价。
三、银行间本币市场
银行间本币市场由货币市场、债券市场、票据市场组成。通过信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议等交易,金融机构可以利用银行间市场管理资金头寸、调整资产负债结构和进行投资理财。在银行间本币市场交易的证券种类包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、国际开发机构债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券等。本币市场成员涵盖商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金、企业年金等各类金融机构。
交易中心负责为银行间本币市场提供高效、便捷的电子交易平台。由交易中心研发的新一代本币交易系统,具有高效、安全、开放、易用等特点,适用多种本币交易产品和交易工具,适合多层次机构投资者,包含成员端前台系统、成员端中后台系统、数据接口系统、清算系统和场务管理系统等多个子系统。同时,交易中心还通过互联网站为金融机构提供拆借票据报价服务。
四、上海银行间同业拆放利率 (Shibor)
2007年初以来,交易中心根据中国人民银行授权计算、发布中国货币市场基准利率——上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)。Shibor是根据信用等级较高的银行组成的报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。每个交易日,交易中心根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均计算,得出每一期限品种的Shibor,并于北京时间上午11:30对外发布。 清算原则:外汇市场实行集中、双向、差额、一级的清算原则,由交易中心在清算日集中为会员办理人民币、外汇资金收付净额的清算交割。
清算速度:外汇市场本、外币资金清算速度为T+1,交易日后的第一个营业日办理资金交割。
清算方式:人民币资金清算通过中国人民银行支付系统办理,外汇资金清算通过境外清算系统办理。
清算备份:在北京备份中心建立实时清算备份系统。
交易中心为银行间外汇市场人民币/外币、外币/外币即期竞价交易提供直接清算服务。为人民币外汇即期询价交易提供净额清算业务。该业务以多边净额清算为基础,并通过清算限额和保证金等风险管理措施,严格防范风险,保证参与各方的合法权益。交易中心为本币市场成员提供间接清算服务。本币交易系统具有清算跟踪提示功能,系统自动提示会员在清算交割日收、付资金和债券情况。交易中心还通过在中国人民银行开立的保证金管理账户,为债券远期交易、买断式回购、利率互换和远期利率协议的市场参与者提供保证金集中管理服务。 交易中心坚持依靠现代科技手段,建设安全、高效、可控的电子服务平台。经过多年努力,交易中心采用自主开发与项目外包相结合的方式,已经建设完成外汇交易系统、本币交易系统、Shibor系统、统计系统、清算系统、风控系统、中国货币网等30余个电子系统。除交易终端和信息终端外,交易中心还提供报价、交易、实时行情发布、交易事后数据核对等接口,方便银行内部前中后台的直通处理。
交易中心在上海、北京双中心异地备份体系结构的基础上,发展为“两地三中心”的容灾系统,以上海张江为总中心,在北京建立异地灾备中心、在上海外滩建立同城灾备中心。为支持业务发展,保障信息系统满足市场需要,交易中心于2002年建立了数字认证中心,全面实施了网络系统的扩容改造,在重庆、大连、广州、青岛、汕头、深圳、天津和厦门八地设立网络中继站,所有成员会员除了可以通过上海总中心和北京备份中心接入交易中心网络外,还可以通过以上八地接入。经过网络扩容和本外币交易、信息、风险管理、监控等系统改造升级,系统安全性、稳定性、有效性和可扩展性明显提高,为加速实现全国统一联网和交易主体增加、交易量增长提供了强有力的技术保障。 交易中心在成立的十多年来,取得了巨大的成就,奠定了中国银行间市场的基础,交易中心正积极加快金融产品、工具创新,研究推出人民币利率互换和远期利率协议等产品,推动外币衍生品市场快速发展,加强各业务领域的系统平台建设,倾力打造全新外汇交易系统,自主开发新一代本币交易风控系统,加强数据中心建设,构建快速反应的“一站式”服务体系等,努力提升交易中心的综合服务能力。
② 2022年2月28日中国人民币和俄罗斯卢布兑换有把握吗
有。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年03月01日人民币兑换俄罗斯卢布汇率行情为:
1人民币=16.5695俄罗斯卢布
1CNY=16.5695RUB。
③ 我国外汇市场建立人民币对外币同步交收机制了吗
近日,经中国人民银行批准,中国外汇交易中心依托大额支付系统推出人民币对卢布交易同步交收业务,这标志着我国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制,外汇市场基础设施建设取得了新进展。
据悉,目前共有10余家人民币对卢布市场会员参与同步交收业务,中国银行、工商银行、龙江银行和黑河农村商业银行首批参加同步交收项下人民币对卢布交易。10月9日,各行通过交易中心系统达成人民币对卢布交易,10月10日,经交易确认完毕后成功执行同步交收流程,中国银行和工商银行完成首笔同步交收业务。
④ 100万卢布等于多少人民币
以目前的汇率来看,1000000俄罗斯卢布=90386.4926人民币元(数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2021-10-31 15:13)
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2021年10月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3907元,1欧元对人民币7.4643元,100日元对人民币5.6251元,1港元对人民币0.82164元,1英镑对人民币8.8146元,1澳大利亚元对人民币4.8117元,1新西兰元对人民币4.5937元,1新加坡元对人民币4.7528元,1瑞士法郎对人民币7.0098元,1加拿大元对人民币5.1743元,人民币1元对0.64882马来西亚林吉特,人民币1元对10.9899俄罗斯卢布,人民币1元对2.3690南非兰特,人民币1元对183.06韩元,人民币1元对0.57486阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.58710沙特里亚尔,人民币1元对48.4081匈牙利福林,人民币1元对0.61926波兰兹罗提,人民币1元对0.9963丹麦克朗,人民币1元对1.3324瑞典克朗,人民币1元对1.3039挪威克朗,人民币1元对1.49230土耳其里拉,人民币1元对3.1904墨西哥比索,人民币1元对5.1951泰铢。
补充资料:
汇率(又称外汇利率,外汇汇率或外汇行市)两种货币之间兑换的比率,亦可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率又是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易(外汇交易除周末外每天24小时进行,即从GMT时间周日8:15至GMT时间周五22:00。即期汇率是指于当前的汇率,而远期汇率则指于当日报价及交易,但于未来特定日期支付的汇率)。
一国外汇行市的升降,对进出口贸易和经济结构、生产布局等会产生影响。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆,汇率下降,能起到促进出口、抑制进口的作用。
⑤ 哪家银行可以直接人民币换卢布
人民币直接换卢布
少了汇率风险浙企或可多赚点
2010-12-23
■最有价值财富新闻评选
记者 程超
本报讯 12月15日,俄罗斯实现了人民币与卢布的直接挂牌交易,上个月中国外汇交易中心已经在银行间外汇市场开办人民币对卢布交易,至此中俄贸易再也不用转换成美元来结算。
“在中俄贸易本币结算启动后,双方就不用再考虑美元汇率,可以直接采取人民币或者卢布结算,省下一道中间环节,很大程度上规避了汇率风险。”杭州华日电冰箱股份有限公司外贸部副主任王晓云说,华日冰箱对俄罗斯的业务几乎占到公司外贸的25%,销量相当可观,而且出口的都是200美元/台以上的中高端产品,“我们出口产品,目前都是用美元或者欧元结算,俄罗斯外商要将卢布换成美元,我们收到美元后再兑换成人民币。今年以来,汇率的波动吃掉了企业不少利润。”为此,华日不得不采取和俄罗斯外商协定一个中间价的方法来尽量规避风险。
在义乌国际商贸城,几乎所有的商品都是采用人民币定价。业内人士分析,中俄贸易启动本币结算,将进一步降低外贸公司和有进出口权企业的汇率风险。去年,俄罗斯位列义乌小商品对外出口量的第三位。中俄贸易启动本币结算后,义乌小商品对俄出口量将越来越大。
今年以来,浙江对俄罗斯的出口增长迅速。杭州海关的统计数据显示,今年前11个月,浙江对俄罗斯出口达45.6亿美元,同比增幅达83.4%。有关专家认为,货币壁垒打破后,浙江和俄罗斯的贸易额将进一步上升。
中行浙江省分行的工作人员介绍,目前东北地区的中行已经率先开通了卢布外汇买卖,但现钞交易尚不被允许。浙江省因为系统的问题,暂时还不能办理,预计将在明年逐步开展这一业务。工行浙江省分行则表示,本月已经开通卢布现汇交易业务,但目前受理的业务还不多。在卢布现汇业务成熟后,各家银行还将研发其他业务品种,逐步推出卢布远期结售汇等金融产品。
⑥ 中行的卢布现汇价怎么那么高
中行的卢布现汇价高的原因如下
现钞价的制定有很多因素,最主要是运钞成本,以及该货币在国际市场的交易情况,您需求的外币现钞,大多数要到国际市场上购买再运回来,因国际市场交易价格实时变动,国内各银行购买该货币时的价格不同,导致最终对您的价格不同。
现汇价格是根据银行间市场即期成交价计算得来。现钞卖出价是根据现汇价格、运钞成本制定出来的。
中国外汇交易中心:自2022年3月11日起,银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由5%扩大至10%,即每日银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布的即期交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑俄罗斯卢布中间价上下10%的幅度内浮动。
⑦ 怎么查中国银行的外汇汇率
您登录中国银行官方网站(www.boc.cn),点击首页中间右侧的“金融数据 ”-“ 中国银行外版汇牌价”,选权择“起止日期”、“货币”进行查询。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
⑧ 外汇汇率中间价是怎么算出来的
币种 汇买、汇卖中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 623.05 621.80 616.82 624.30 2013年01月04日 15:28:10
以上为工行100美元兑换人民币汇率报价。
按此报价为例,
美元的卖出价是624.30,现钞价与现汇价相同。
美元的现汇买入价为621.80。
美元的汇买、汇卖中间价=(现汇买入价+现汇卖出价)/2
即,美元的汇买、汇卖中间价=(621.80+624.30)/2=623.05
以上回答,希望对你有所帮助。
⑨ 经中国人民银行批准,自2010年11月22日起,中国外汇交易中心在银行间外汇市场开办人民币对俄罗斯卢布交易
A |
⑩ 2014年俄罗斯卢布危机解决方法
俄罗斯采取的政策与措施
(一)“印钞政策”解决债务问题。随着国际油价暴跌,俄罗斯石油巨头陷入困境。为了帮助遭受低油价和经济制裁挤压的俄罗斯石油公司,俄罗斯央行裁定将接受商业银行持有的俄石油债券作为贷款抵押。俄罗斯石油公司于去年12月12日向商业银行发行6250亿卢布的新债券,商业银行购买债券,再把债券作为抵押存入央行以换取贷款,这相当于向市场投放6250亿新卢布。俄政府为石油公司安排的解决方案甫一披露便震动了市场,导致汇率崩盘。
(二)连续六次加息。为了遏制卢布贬值和通货膨胀风险,去年俄罗斯央行先后六次提高基准利率,从10月份开始更是三度大幅加息。10月31日,俄罗斯央行宣布加息1.5个百分点至9.5%,12月11日加息1个百分点至10.5%,12月16日凌晨大幅加息6.5个百分点,将基准利率上调至17%。
(三)非冲销干预汇市。为了支持卢布汇率,俄罗斯央行总计抛售了超过1000亿美元的外汇储备。根据俄罗斯中央银行发布的统计数据,2014年12月1日,俄罗斯的国际储备总额为4188.8亿美元,其中外汇储备为3736.58亿美元。而2014年1月1日俄罗斯的国际储备总额为5095.95亿美元,外汇储备为4696.05亿美元。因此,截至2014年12月1日,俄罗斯的外汇储备减少额为959.47亿美元,缩水超过20%。进入12月,为应对俄罗斯卢布暴跌,俄央行干预市场更加频繁,当月干预市场动用的资金就超过50 亿美元。俄罗斯政府和央行持续干预汇市导致外汇储备不断减少,截至2015年2月20日,俄罗斯央行的外汇储备已减少至3646亿美元,为2007年4月以来最低水平。
(四)行政手段干预。一是面对卢布持续下跌,俄罗斯莫斯科外汇交易中心去年12月16日宣布,美元兑卢布触及64.4459的汇率风险管理通道上限,即期报价超过64.45的成交全部作废。二是对出口商施加压力,严禁囤积外汇收入。俄罗斯敦促俄国企OAO Rosneft等以出口为主的公司将尽可能多的外汇收入换成卢布,以缓解卢布压力。三是对回流俄罗斯的资金推出税务赦免,并对公司税进行长达4年的冻结。
(五)公开市场操作。加息650个基点之后,俄罗斯央行于去年12月16日分别进行了3.1万亿卢布7天正回购操作和7.326亿美元7天期正回购操作,并将回购利率由11.5%上调至18%,旨在遏制卢布连续暴跌和日益恶化的通货膨胀风险。
(六)打击外汇市场投机者。一是俄罗斯央行出台允许卢布汇率自由浮动的政策,打击投机需求。俄罗斯央行从去年11月10日起不再对外汇篮子走廊设置上限和下限,也不再保持对外汇篮子走廊的经济干预,这意味着俄央行事实上允许卢布汇率自由浮动。二是对外汇市场投机者进行口头威胁。俄罗斯总统普京承诺要对攻击俄罗斯本币卢布的投资者进行“严厉”的惩罚,将采取严厉措施打击外汇市场投机者。