股指期货1手强制平仓

⑴ 股指期货如何执行强行平仓

"客户既有资金不足强平、又有违规强平时，先执行违规强平，执行违规强平释放的保证金数额并入客户账户权益计算，重新计算后的可用资金余额作为是否进行资金不足强平的依据。如果重新计算后客户可用资金为正值，不再进行强平，如果重表计算后客户可用资金仍然为负值，继续执行保证金不足强平，直至可用资金为正值为止。"培训师回答道。
"既有套保又有投机，一般先执行投机头寸的强平，执行后可用资金仍不足，然后再执行套保头寸；当客户账户有多个合约月份的时侯，一般以期货公司事前公布的风险控制制度或合同约定为主，通常有两种原则：一是持仓量大小排序原则，二是持仓亏损金额大小排序原则。" 培训师回答道。
"因受价格涨跌停板限制或者其他市场原因制约而无法在当日完成全部强行平仓的，其剩余强平的持仓头寸可以顺延至下一交易日继续强行平仓，仍按照前述原则执行，直至强行平仓完毕。在价格处于停板价位时，期货公司执行客户强平一般采用停板价位限价强平指令，较市价指令有两个好处，一是每次下单数量限制宽松，二是如果不能即时成交，变为停板价挂单进入委托队列，增加成交概率获得强制减仓资格。" 培训师回答道。
风险提示：股指期货是一项高风险、高收益的金融投资活动，投资者在进行股指期货的投资过程中，将面临代理风险、操作风险、市场风险、流动性风险、现金流风险以及法律风险，与其他风险不同的是，法律风险贯穿在投资者股指期货交易的各个环节，如果投资者在日常交易过程中，因为对金融期货相关法规、制度缺乏了解，其行为一旦触犯相关制度，将会给投资者造成较大损失，因此投资者在股指期货投资之前需认真、充分学习和了解股指期货交易各项法规和制度，以防范法律风险。

⑵ 股指期货每天交易限制几手

  一、 持仓限制
      对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。
二、强行平仓制度
      1.每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平。
      2.当某结算会员的代理账户出现违约时，交易所会冻结自营会员开仓权限，然后把自营会员的多余结算准备金移入代理账户。如果仍然不足于弥补亏损，则强平其自营账户，所释放的资金来补足代理账户亏损。如果不足，则强平代理账户持仓，直到账户保证金余额为正。
三、强制减仓制度
      当市场连续二天出现同方向涨停或跌停，交易所有权采用强制减仓制度。
四、价格限制制度
      价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设涨跌停板。每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。
      (一) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
      (二) 当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断板的申报给出恰当提示。
      (三) 在11∶20-11∶30之间启动熔断机制的，则在当日13∶00开始交易时，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
      (四) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当可再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。
      (五) 每日闭市前30分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。
      (六) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。

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⑶ 期指交割日多单空单各1手一定要平仓吗

都到交割日了，你不平仓，券商也会给你平仓掉的，期指又没实物交割的，都是平仓清算的。你多空各1单，等于白掏了手续费了。

⑷ 期货亏多少会强行平仓

一般来说，期货的持仓风险高于100%或保证金低于最低标准时，投资者就需要追加保证金没如果不追加就会被强制平仓，所以不是按照亏损多少平仓的。如：上证50股指期货的多头和空头的保证金率是10%，而中证500多头和空头的保证金率是15%。如果投资者购买的是上证50股指期货，则保证金低于10%就会被平仓。
强行平仓需具备以下条件：
一是客户交易保证金不足，已超出风险控制底线，且市场行情继续往持仓不利的方向发展。这是期货公司为保护自身利益、防止损失扩大而实施强行平仓的基本前提。
二是正确履行追加保证金的通知义务，这是期货公司实施强行平仓的必经程序。
三是追加保证金的时间和数额应该合理
拓展资料：
平仓是源于商品期货交易的一个术语，指的是期货买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为。平仓是在股票交易中，多头将所买进的股票卖出，或空头买回所卖出股票行为的统称。
平仓可分为对冲平仓和强制平仓。对冲平仓是期货投资企业在同一期货交易所内通过买入卖出相同交割月份的期货合约，用以了结先前卖出或买入的期货合约。强制平仓是指仓位持有者以外的第三人（期货交易所或期货经纪公司）强行了结仓位持有者的仓位，又称被斩仓或被砍仓。
基本概念
期货交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。建仓也叫开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货市场上买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束他就必须通过实物交割或现金清算来了结这笔期货交易。
然而，进行实物交割的是少数，大部分投机者和套期保值者一般都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出，或将卖出的期货合约买回。
即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。这种买回已卖出合约，或卖出已买入合约的行为就叫平仓。
平仓是指期货投资者买入或者卖出与其所持股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约，以了结股指期货交易的行为。也可理解为：平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。
期货交易中的平仓相当于股票交易中的卖出。由于期货交易具有双向交易机制，与开仓相对应，平仓也有买入平仓(对应于卖出开仓)和卖出平仓(对应于买入开仓)两种类型。

⑸ 关于股指期货强行平仓的问题

是这样的。
强行平仓出现的情况是风险率超过百分之百、或者说是持仓量超过百分之百。但是要知道，期货公司是在交易所保证金比例上额外加一部分，作为客户操作保证金比例的。你看到的是期货公司的保证金比例。当超过时，期货公司有责任通知你追加保证金。如果资金不能到位，就会强行平仓，通常是1手。
上述例子，价格下跌之后。你的风险率为1000*10% / 950。此时是必须追加保证金，补足亏空的。不然就会给你强行平仓一手。控制风险率百分之一百以下。
当然这些都不是绝对的。比如你可以申请调低保证金，可以申请延时等等.....
可以更详细交流探讨

⑹ 什么是强制平仓 什么是强行平仓风险

什么是强制平仓
首先，我们要先来了解一下强制平仓的发生原因，在期货交易中发生强制平仓的原因较多，比如违反交易头寸限制等违规行为、客户未及时追加交易保证金、政策或交易规则临时发生变化等。
强制平仓具体而言，就是指在客户持仓合约所需的交易保证金不足，且市场行情仍朝持仓不利的方向发展时，而其又未能按照期货公司的通知及时追加相应保证金或者主动减仓的情况下，期货公司为避免损失扩大而强行平掉客户部分或者全部仓位，将所得资金填补保证金缺口的行为。而在规范的期货市场上，最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓。
什么是强行平仓风险
强行平仓制度是指交易所按投资者持仓实行强行平仓以及有关规定对会员的一种强制性风险控制措施。强行平仓风险是指由于期货经纪公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当保证金不能在规定时间内补足，期货价格波动较大的话，交易者可能面临强行平仓风险。
客户在交易时，要时刻注意自己的资金状况。因为除了当客户委托的经纪公司的持仓总量超出一定限量时，还有保证金不足造成的强行平仓，也会造成经纪公司被强行平仓，进而影响客户强行平仓的情形。股指期货交易采用保证金制度，价格的微幅变动都会引起投资者的保证金余额的变化。
具体是指在出现特殊情况时交易所对会员、投资者的持仓予以强制性对冲以了结部分或全部持仓的行为。强行平仓制度的实行，能及时制止风险的扩大和蔓延。有时即使大方向看对了，也可能因资金管理不善、在获取盈利之前被强行平仓而蒙受较大的损失。如果资金管理不善，可能会出现投资者账户中的资金不能满足追加保证金要求的情况，此时投资者的持仓就可能被强行平仓。

⑺ 股指期货强制平仓问题

1. 强制平仓价格一般就以市价成交。当然有些比较负责的公司操作员也可能替你尽量挂个比较好的价位。但这没有规定的。他以市价成交也没话说。平仓后这合约就没啦。谁买去与你完全不搭界。你管他谁持有。

2. 不一定。期货公司根据情况看的。如果当天达到警戒线了他可以当天就强行平仓的。

3. 这是不会的。期货公司不会等你完全爆仓才给你强行平仓。你在与他签约时有规定的。比如风险率达到80%（这是有个算法的）就可以强行平仓。这时一般离你完全爆仓还有一个多涨跌停板。所以不会发生你说的情况。但是万一发生了极端情况，比如连续3个涨停板空仓根本平不了（当然这是很少见的）。那你可以不必负责的。你是承担有限责任。这是他风险监控不力是期货公司的责任。
   

⑻ 股指期货强制平仓问题

一般期货开仓的保证金是涨跌停板的两倍，比如涨跌停板是4%，保证金就是8%，涨跌停板是5%，保证金就是10%。所以，不会出现当天开买仓,上午跌停板,保证金全亏完的情况。
强制平仓一般是当天结算以后，发现您的保证金不足以维持持仓，期货营业部会给您下达追加保证金通知，您应当在第二天开盘前将保证金补足，若没能补足保证金，期货营业部会在他们认为适当的时候，将您的保证金不足以持仓的部分强行平仓。

⑼ 股指期货强行平仓条件

股指期货强行平仓条件：股指期货交易实行保证金制度。根据强行平仓原因的不同，可将强行平仓分为以下几类：1.因未履行追加保证金义务而强行平仓。根据交易所规则，期货交易实行保证金制度，每一笔交易均须交纳一定比例的保证金，当市场发生不利变化，也就是说，市场发生行情逆转，朝相反方向变化时，以及进入交割月时，会员或客户还应根据交易规则和合约的约定，存入追加保证金。如果会员或客户未在被要求的时间内履行追加保证金的义务，交易所就有权对会员，经纪公司就有权对客户所持有的仓位实施强行平仓。2.因违规行为被强行平仓。会员或客户违反交易所交易规则，交易所有权依交易规则的规定，对其违规持仓部分实施强行平仓。主要包括：违反头寸限制超仓；违反大户报告制度未作报告，或报告不实；为市场禁入者进行期货业务；经纪公司从事自营业务；联手操纵市场；以及其他须强行平仓的违规行为。3.因政策或交易规则临时变化而强行平仓。在前几年，这种情况经常出现，交易规则也经常因政策或监管部门的临时规定而修改，或临时不能正常执行。

⑽ 期货强平是什么意思

问题一：期货里的强行平仓是什么意思呀 就是帐户的里的结算保证金不够了，可用 资金是负数，就会收到期货公司的电话要求客户自己平仓，或者追加保证金，不然的话期货公司就帮你强平

问题二：期货里的强平是什么意思？ 市场与你开仓方向相反，保证金不足，期货公司风控部门强行减仓或平仓

问题三：期货什么时候强平？ 可用资金小于0。期货经纪公司就有权替你部分强平或全部强平。在一下情况下不会强平，但会发出强平通知。风险控制员（超级交易员）他们也是看行情的，也是根据行情来看是否需要强平，在你头寸方向正确的情况下，就算有波幅，他们也不会强平。如果波幅剧烈，而你选择的方向供是你所开户期货公司头寸的反方向，那超级交易员就会强平，根据你资金比例平掉几手。

问题四：期货什么情况下强行平仓 强行平仓(也称强制平仓)是期货交易中引发纠纷较多的环节，也是目前期货市场中较难界定的问题。由于现行司法解释规定比较原则，而当事人在期货经纪合同中的约定也不尽周全和相同，司法实践中对强行平仓的适用条件和后果归属如何认定也就不甚统一。
所谓强行平仓，是指仓位持有者以外的第三人(例如期货交易所或期货公司)强行了结仓位持有者的仓位，又称被斩仓或被砍仓。在期货交易中发生强行平仓的原因较多，包括客户未及时追加交易保证金、违反交易头寸限制等违规行为、政策或交易规则临时发生变化等。而在规范的期货市场上，最为常见的当属因客户交易保证金不足而发生的强行平仓，即客户持仓合约所需的持仓保证金不足，而其又未能按照期货公司通知及时追加相应保证金或者主动减仓，且市场行情仍朝持仓不利的方向发展时，期货公司为避免损失扩大导致风险扩散，而强行平掉客户部分或者全部仓位，将所得资金填补保证金缺口的行为。期货公司不经过客户的同意强行平仓，股票市场上的多数投资者对此不可理解，原因是没有搞清楚期货的杠杆放大作用。前文所述，强平点保证金计算公式为：
强平点保证金=持仓保证金×(交易所保证金比例/期货公司保证金比例)
持仓保证金=股指期货动态价位×合约乘数×买卖手数×保证金比例
持仓风险率=(客户权益/持仓保证金)×100(%)
可见，强平点保证金与持仓保证金的比例关系是随交易所保证金比例而变化的。笔者曾遇到这样案例。有一段时间交易所收取的保证金比例是5%，笔者没给客户解释清楚强行平仓点的具体计算公式和概念，而是直接告诉客户，当其持仓风险率下降到70%左右时，期货公司就要对其持仓强行平仓。这里70%就是根据交易所保证金5%，期货公司加收2个百分点情况下，强平点保证金与持仓保证金的比例系数0.7143确定的近似值。
后来商品期货波幅加大，风险急剧增加，交易所将保证金比率提到7%，这时强平点保证金与持仓保证金的比例系数变为0.07/0.09=0.7778。这样，当客户风险率下降到77.78%时，我们要强行平仓，客户则坚持说“不是说风险率到70%才强平吗？现在才是77%，还有7个百分点。”结果需要费尽口舌才向客户解释清楚强行平仓点的真实含义和计算公式。虽然最终还是实施了强平，但客户牢骚满腹，引起期货公司与客户关系不必要的紧张。可见，简单地告诉客户风险率下降到什么水平就要强行平仓是不妥的，只有让客户了解触发强行平仓点的风险率的计算方法，才能化解这种风险并使客户能够合理地控制持仓风险。

问题五：什么是期货强平，强行平仓 期货的风控设置有两个标准，也就是双保证金！首先是交易所的保证金，其次是 期货公司在交易所的保证金基础上再加的一部分 构成总的保证金！如果你的风险，突破了总的保证金，但是尚未到交易所的保证金，这时候，期货公司会及时通知客户本人处理，如果客户没及时处理，那么期货公司会根据行情来判定，为了防止突破交易所的保证金，会随时采取强平的手段，所以，你一旦发现你的可用资金为负，这就是欠保了，要及时采取措施，否则，会随时被平仓的！

问题六：期货什么情况下会被强平 保证金60%强平（会先通知你入金）
比如豆油1万吨，每手10吨，，你3万元做多一手，假定为保证金1/10，也就是你资金不到6000时候就戳及了，亏24000元，就是豆油价格跌7600下方，就会了，如果你做空的话，涨到12400上就触及强平了。

问题七：期货里的强行平仓是什么意思 期货中的强行平仓有两种：交易所对期货公司（或自营会员）的强行平仓和期货公司对客户的强行平仓。
交易所对期货公司的强行平仓是当期货公司的资金不足以维持持仓（比如因为提高保证金比例），或超额持仓（比如因为进入交割月持仓限额降低了）时采取的一种强制措施，通常是被平掉超额的部分持仓。
期货公司对客户的强行平仓是指客户资金不足、超仓等被强行平仓。
比如你原来买入100手大豆，保证金比例为10%，持仓占用资金为30万。现在因为行情变化剧烈，交易所把保证金比例提高到了15%，你的30万资金只能维持80手持仓了，那弧或者你追加资金以继续维持你的100手持仓，或者被期货公司平掉20手大豆。

问题八：期货的强平，爆仓，穿仓怎么理解？ 强平就是你的资金不够了，不是说没有了，强平之后，你还是有资金的。比如50%的仓位，要是强平的话，最后剩下一半左右的资金
爆仓就是强平 一回事情
穿仓，就是说你的账户一分钱都没了，还倒欠期货公司钱，这种事情理论存在，这几年，应该都没发生过，这种情况对于普通客户来说不会发生。可能发生的也是特大的客户（因为只有及特殊的客户期货公司才会一直保全仓位），才有可能在极端的情况下遇到。

问题九：期货市场的 三板强平 是什么意思? 空头在连续三个涨停板之后可以挂在涨停板价格平仓，如当日不成交，只要你在第三个涨停板挂唬平仓买单，交易所负责给你找个盈利最多的多头按当天的涨停价 给你们结算平仓
多头在连续三个跌停板之后可以挂跌停板价格平仓，如当日不成交，只要你在第三个涨停板挂有平仓卖单，交易所负责给你找个盈利最多的空头按当天的跌停价 给你们结算平仓

问题十：关于商品期货强行平仓 强行平仓只和你的可用余额有关，你3000元开仓，忽略手续费，还剩3000，当亏损超过3000时，就有可能被强平。
但实际与期货公司风控员个人有关。每个期货公司情况都不一样，而相同的期货公司，不同的风控员又有区别，有可用余额为负几万不强平的，也有可有余额为负几元就被强平的。
有两个相同点：1，如果你的保证金为交易所水平，当日持仓收盘，收盘前可用余额为负，按照结算价可用余额仍然为负，在收盘前一定会被强平；2，可用余额为负，且出现与持仓方向相反的涨停或跌停，此时程序自动强平你的持仓。
如果你的保证金为在交易所水平上还要加收，那么一般可用余额为负，但是负得不是太多，都没事。我知道的，有个内部控制线，大概在风险度120%以下都没问题。
赚太多不会被平仓，只有一种情况：如果出现三连板（涨停板或跌停板），你可能会被强制减仓