A. 外汇掉期是什么意思
问题一：外汇掉期是什么意思 5分 外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
问题二：外汇远期和掉期有什么区别 掉期：双向单
交易特点
(1)买与卖是有意识地同时进行的
(2)买与卖的货币种类相同，金额相等
(3)买卖交割期限不相同
掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
交易
问题三：外汇掉期的作用 人民币与外汇掉期业务的作用： 可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。客户通过掉期业务可按约定的即期汇率和起息日进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和起息日进行反方向转换，对客户来说可以起到防范汇率风险，进行货币保值的作用。
问题四：外汇远期和掉期是什么意思 外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期就是即期+远期
问题五：单边远期和外汇掉期都是什么意思呢？ 单边远期就是你单买或者卖某种外汇货币的远期合约。比如你买了一手欧元/美国的看涨合约。
外汇掉期是指你在单边远期的基础上，再卖或买你买的货币。为了套期保值，比如你买了一手欧元/美国的看涨合约，再买出一手欧元/美国的看跌合约。当然价格不一样了，这样无论几个月后外汇的汇率怎么变，你手中资本的价格变动不会太大，可以规避汇率风险。
问题六：外汇掉期交易怎么理解? 掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。
作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：
1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；
2、买卖的货币币种、金额都一致；
3买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。
问题七：什么是外汇掉期 一笔掉期包括一个外汇现货交易和外汇远期交易。
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问题八：外汇掉期 跟 远期外汇有何区别？ 汇掉期（ForeignExchangeSwap）是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求――价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。
远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。其投资方向是全球外汇市场,FXSOL环球金汇网长期以来都集中所有资源全力投身于外汇、黄金、股指CFD交易行业中。在当前，日交易量高达15000亿美元的外汇市场已经成为了全球范围内最大的市场,他是一个外汇交易的全称.由于汇价波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资，回报率小。
问题九：外汇掉期和货币掉期之间有什么区别 幻初学顺樟勇气沉
问题十：什么是外汇掉期 指的是交易双方以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
B. 互换和掉期的区别
外汇互换不等于货币互换，两回事。
掉期交易是指外汇交易者在买进或卖出某种期限的外汇的同时，卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇，即掉期交易不会改变交易者的外汇持有额，但会改变交易者持有货币的期限。且掉期主要用于对远期头寸进行套期保值，抵消汇率波动带来的风险。
而货币互换是交易双方用某一种债务的利率和本金支付，比如以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量。且互换是使双方都能以更低的成本达到哥子融资的目的。
可能国内很多教材有点混淆两者的概念或定义，实际是两回事。
C. 外汇掉期交易会计分录
货币掉期(货币互换)业务的会计处理案例及解析
1.
签订货币掉期合同时 因为货币掉期合同签订日,该合同的公允价值均 0,所以对该合同无须进行账务处理。
2.
美元兑换成人民币时 假设上个资产负债表日的汇率中间价为6.3,即现有100万美元资产的账面价值为630万元人民币。 借:被套期项目-美元资产 640万元(实际已暂时转化为人民币存款) 贷:银行存款-美元账户 630万元(100万美元) 贷:财务费用-汇兑损益 10万元
3.
合同期内的资产负债表日,假设人民币兑美元的汇率变更为6.5:1, 货币掉期合同的公允价值变更为(6.5-6.4)*100=10万元人民币。 借:套期工具 10万元 贷:套期损益 10万元 借:套期损益 10万元 贷:被套期项目-美元资产 10万元
4.
支付合同期内人民币和美元的利率差,假设为1万元。 借:财务费用-利息支出 1万元 贷:银行存款 1万元 (
D. 货币互换与外汇市场的掉期交易基本没有区别
你要问的是陪粗货币互换与外汇市场的掉期交易基本没有区别吧，有区别。
根据国家财政局资料，货币互换与外汇掉期的区别包括本金交换的方式不同，协议开始时间不同，持有期现金流不同猛乱睁，两者应用情形不完全相同。
掉期交易是指外汇交易者在枝岁买进或卖出某种期限的外汇的同时，卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇。
E. 外汇掉期交易是什么意思,掉期交易是什么意思
1.掉期交易凯孙是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。
2.更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。
3.较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
4.货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。
5.利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。
6.掉期交易和期货、期权交易一样，已成为国际者旦金融机构规避汇率风盯嫌链险和利率风险的重要工具。
F. 谁能给我通俗的解释下，货币互换，利率互换和外汇掉期呀百度太专业太理论了根本看不懂呀，希望大神能通
远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易。外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利。外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以约定价格在未来的约定日期用货币Ｂ反向交换相同数量的货币Ａ。货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金，同时定期交换两种货币利息，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式
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G. 货币互换与外汇市场上的掉期交易基本没有区别
错误的。货币互换与外汇市场上的掉期交易基本没有区别这个是错误的。旦粗掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某模或镇一时期相互交换某种资产的交易形式。团帆
H. 外汇互换交易主要包括货币互换和什么
利率互换。互换内容也是外汇交易有别于掉期交易的标志，外汇互换交易主要包括货币互换和利率互换物槐闭，因为后者是套期保值性质的罩裂外汇买卖交易，双面性的掉期交易明蠢中并未包括利率互换。
I. 货币掉期和外汇掉期的区别
对公货币掉期又称“货币互换”，是指为降低借款成本或避免远期汇率风险，将一种货币的债务转换成另一种货币的债务的交易。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
J. 什么是货币互换协议
货币互换概述
利率互换与货币互换在互换交易中占主要地位。
货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。
货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。
货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。
货币互换优点
可降低筹资成本
满足双方意愿
避免汇率风险，这是因为互换通过远期合同，使汇率固定下来。这个互换的缺点与利率互换一样，也存在违约或不履行合同的风险，如果是这样，另一方必然因利率、汇率变动而遭受损失
这里须注意的是，货币互换与利率互换可以分别进行，同时也可结合同时进行。但操作原理与上述单个互换一样。
互换交易形式除上述利率互换和货币互换两大形式外，还有其他许多形式，这里介绍3种。
平行贷款
背对背贷款
中长期期汇预约货币互换的交易机制
使用货币互换涉及三个步骤：
第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。
第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则，即保值创造与现有头寸相同但方向相反的风险，这就是互换交易中所发生的。现有头寸被另一数量相等但方向相反的头寸相抵消。因而通过配对或保值消除了现有风险。
互换交易的第三步是创造所需的现金流量。保值者要想通过互换交易转换风险，在互换的前两步中先抵消后创造就可以达到目的。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
货币互换交易价格的报价
货币互换报价的一般做法是：在期初本金交换时，通常使用即期汇率，而在期末交换本金时，则使用远期汇率。远期汇率是根据利率平价理论，计算出两种货币的利差，用升水或贴水表示，与即期汇率相加减，得出远期汇率。目前流行的另一种货币互换报价方式是：本金互换采用即期汇率，而不采用远期汇率。货币互换的利息交换则参考交叉货币利率互换报价。
货币互换功能
（1）套利。通过货币互换得到直接投资不能得到的所需级别、收益率的资产，或是得到比直接融资的成本较低的资金。
（2）资产、负债管理。与利率互换不同，货币互换主要是对资产和负债的币种进行搭配。
（3）对货币暴露保值。随着经济日益全球化，许多经济活动开始向全世界扩展。公司的资产和负债开始以多种货币计价，货币互换可用来使与这些货币相关的汇率风险最小化，对现存资产或负债的汇率风险保值，锁定收益或成本。
（4）规避外币管制。现有许多国家实行外汇管制，使从这些国家汇回或向这些国家公司内部贷款的成本很高甚至是不可能的。通过互比互换可解决此问题。
货币互换的定价
与利率互换不同，货币互换交换本金，货币互换可以看成是不同币种债券的组合，然后再加上一个外汇市场交易。
货币互换实例
第一份互换合约出现在20世纪80年代初，从那以后，互换市场有了飞速发展。这次著名的互换交易发生在世界银行与国际商业机器公司（IBM）间，它由所罗门兄弟公司于1981年8月安排成交。
1981 年，由于美元对瑞士法郎（SF）、联邦德国马克（DM）急剧升值，货币之间出现了一定的汇兑差额，所罗门兄弟公司利用外汇市场中的汇差以及世界银行与 IBM公司的不同需求，通过协商达成互换协议。这是一项在固定利率条件下进行的货币互换，而且在交易开始时没有本金的交换。
世界银行将它的 2.9亿美元金额的固定利率债务与IBM公司已有的瑞士法郎和德国马克的债务互换。互换双方的主要目的是，世界银行希望筹集固定利率的德国马克和瑞士法郎低利率资金，但世界银行无法通过直接发行债券来筹集，而世界银行具有AAA级的信誉，能够从市场上筹措到最优惠的美元借款利率，世界银行希望通过筹集美元资金换取IBM公司的德国马克和瑞士法郎债务；IBM公司需要筹集一笔美元资金，由于数额较大，集中于任何一个资本市场都不妥，于是采用多种货币筹资的方法，他们运用本身的优势筹集了德国马克和瑞士法郎，然后通过互换，与世界银行环的优惠利率的美元。