中国期货及衍生产品

『壹』 中国的金融市场上到底有哪些金融衍生品

中国的金融市场上有这些金融衍生品：股票、债券、存单、大宗商品以及利率、汇率等。

一、衍生金融市场衍生金融市场是指衍生金融工具交易的场所。衍生金融工具，顾名思义，是指一类从原生资产中派生出来的金融工具，其价值依赖于原生金融产品。这些原生金融产品一般指股票、债券、存单。

大宗商品以及利率、汇率等，而衍生金融产品按照产品形态的不同分为远期、期货、期权、互换等。

二、金融衍生品市场的分类

(一)金融远期市场金融远期合约（ForwardContracts）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。在合约中规定在将来买入标的物的一方称为多方。

而在未来卖出标的物的一方称为空方。合约中规定的未来买标的物的价格称为交割价格。如果信息是对称的，而且合约双方对未来的预期相同，那么合约双方所选择的交割价格应使合约的价值在签署合约时等于零。

这意味着无须成本就可处于远期合约的多头或空头状态。（二）金融期货市场金融期货合约(FinancialFuturesContracts)是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件（包括价格、交割地点、交割方式）买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

合约中规定的价格就是期货价格。(三)金融期权市场金融期权(Option)，是指赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格（简称协议价格）或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约。

按期权买者的权利划分，期权可分为看涨期权和看跌期权。凡是赋予期权买者购买标的资产权利的合约，就是看涨期权；而赋予期权买者出售标的资产权利的合约就是看跌期权。(四)金融互换市场金融互换(FinancialSwaps，也称掉期)。

是指约定两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换一系列现金流的合约。

『贰』 我国期货交易品种有哪些有人了解吗

中国有4大期货交易所，交易品种分别是：

一、上海交易所：
1、金属：铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板;
2、能源化工：原油、燃料油、沥青、天然橡胶、纸浆;
3、衍生品：铜期权、天胶期权。

二、大连商品交易所：
1、农业品：玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、纤维板、胶合板、鸡蛋;
2、工业品：聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇;
3、期权：豆粕期权、玉米期权。

三、郑州商品交易所：
1、农产品：白糖、棉花、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽粕、油菜籽、菜籽油、棉纱、苹果、红枣;
2、非农产品：动力煤、PTA、甲醇、玻璃、硅铁、锰硅;
3、期权：白糖、棉花。

四、中国金融期货交易所：
1、沪深300股指期货;
2、中证500股指期货;
3、上证50股指期货;
4、2年期国债期货;
5、5年期国债期货;
6、10年期国债期货。

『叁』 目前中国大陆现有的衍生品产品有那些，以及其对应的市场是什么

国内现有金融衍生品有国债期货，股指期货。即将上市的是股指期权，国债期权，以及大宗商品期权。国内曾经有外汇期货以及认证股权，但是由于历史原因，先后消失。衍生品的价格在上海金融交易所可以看得到，资料方面的话，中国知网比较全！

『肆』 《期货和衍生品法》开始实施，对普通投资者会有什么影响

《期货和衍生品法》开始实施，对普通投资者产生的影响有：

首先，在8月1日，《中华人民共和国期货和衍生品法》（下称“期货和衍生品法”）正式实施，我国期货和衍生品市场终于有了根本大法；尽管我国期货市场体量举世瞩目，长期以来，中国期货行业主要依托《期货交易管理条例》这一行政法规运行，场外衍生品市场则通过有关部门规章进行规范。

『伍』 期权期货和其他衍生品怎么样

《期权、期货及其他衍生产品》这本书进入中国，最早是在1999年由华夏出版社翻译出版的原书第3版。这个版本的翻译、排版甚至印刷都是很差的，但就是这样一个很烂的版本，2004年也已经是第三次印刷，可见赫尔教授在衍生品领域的号召力。 出于迎接股指期货推出的市场考虑，去年有两个出版社重新翻译出版了这本书的最新版本，分别是机械工业出版社和人民邮电出版社。机械工业出版社翻译的是原书第7版，而人民邮电出版社的则是原书第6版。 这本书的第7版，核心的内容和以前版本相比并不存在重大的改变，但整体的章节体系和讲述方式对读者更加友好，由浅入深循序渐进，各章节之间互有联系又存在一定的独立性，使得读者可以根据需要阅读自己还未掌握的内容，而对自己已经熟知或者类似怎样设计衍生品这样的投资者不需要掌握的内容，则可以略过不看，节约自己宝贵的时间。另外，很多案例已经更新为有关于国际金融危机的案例，引导读者主动将理论和现实联系起来，获得更好的记忆和学习效果。 机械工业出版社的最新译本，翻译排版较1999年华夏出版社的译本有很大的提高，但仍存在不足。这种不足主要源自译者对金融市场的认知不足，例如不少术语使用的是港台译法，还有一些内容则是因为译者缺乏相关常识。随便举个例子，美元指数本应是贸易加权指数（trade-weighted），但译者将其译为“交易加权指数”，他或许根本不明白美元指数是怎么编出来的。 总而言之，机械工业出版社的那位译者给人的感觉是离市场很远，容易让初级读者在阅读一部分内容时感到困惑。因此潘大建议，如果读者不是很在意第7版的一小部分新内容的话，可以考虑<a title="《期权、期货及其他衍生产品》（原书第6版），人民邮电出版社购买人民邮电出版社的那本译作，那本书虽然我没有看过，但从绪论和目录来看，感觉要更好一些。一般人用母语阅读的速度总是最快的，译著的核心价值在于能为读者节约阅读的时间，很多地方很难苛求，如果你的时间很充裕，也可以直接阅读清华大学出版社的影印版 http://www.create.hk/archives/413

『陆』 目前国内常见的金融衍生品有哪些 简单易懂的阐述什么事金融衍生品

巧了，我刚好写完国际金融的作业就是这个。以下表示我整理的作业。
。
金融衍生产品种类介绍

金融衍生品,即衍生金融工具(derivative financial instruments )：是在原生金融工具基础上派生出来的各种金融合约及其组合形式的总称。金融衍生品的共同特征是保证金交易，即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易，不需实际上的本金转移，合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。因此，金融衍生品交易具有杠杆效应。金融衍生品的分类保证金越低，杠杆效应越大，风险也就越大。国际上金融衍生产品种类繁多，活跃的金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品。 目前，金融衍生产品大致可以分为如下几大类：一是金融期货；二是金融期权；三是金融互换；四是各种远期协议；五是信用衍生产品。
金融期货又可以分为如下五大类：货币期货、利率期货、股价指数期货、股票期货、互换期货。
其中，货币期货又可根据标的货币的种类，以及标的货币与结算货币的关系分为数十个品种。目前，在美国芝加哥商业交易所上市的货币期货多达数十种。除了传统的英镑期货、澳元期货、日元期货、瑞士法郎期货、加拿大元期货等品种之外，还有欧元期货、新西兰元期货、俄罗斯卢布期货、瑞典克朗期货、墨西哥比索期货、南非兰特期货、挪威克朗期货等其他货币期货。利率期货，可分为短期利率期货和长期利率期货，二者都还可以细分为许多具体的品种。在短期利率期货中最有代表性的是13周的美国国库券期货及欧洲美元期货；在长期利率期货中最有代表性的事30年期的美国长期国债期货及10年期的美国中期国债期货。
金融期权的种类可根据不同的标准和不同的需要进行多种不同的划分。在现实的金融期权交易中，因出于分析和管理的需要，金融期权的种类通常有如下五种划分：（1）看涨期权与看跌期权；（2）欧式期权与美式期权；（3）场内期权与场外期权；（4）现货期权与期货期权；（5）有担保期权与无担保期权。与金融期货相比，金融期权的产品要多得多，其中主要有：股票期权、股价指数期权、货币期权、利率期权、期货期权、奇异期权。奇异期权中较常见的有：打包合约、非标准化美式期权、复合期权、任选期权、障碍期权、回顾期权、呼叫期权、亚式期权、多标的资产期权等。
金融互换的种类可根据不同的标志进行不同的划分，通常会根据互换的结果进行分类。由此可将金融互换大致分为货币互换、利率互换、交叉货币利率互换。值得一提的是，金融互换产品之间相互组合，形成一些复合型产品，主要有互换期货和互换期权两种。
各种远期协议主要有远期利率协议、利率上限协议、利率下限协议、利率期间协议等
信用衍生品是一系列从基础资产上剥离、转移信用风险的金融工程技术的总称。其中最常见的、基本上被公认的信用衍生品有：信用违约互换、总收益互换、信用期权与信用价差期权、信用关联票据等。
另外，笔者还在搜索的资料中发现一些新兴的金融衍生品。远期市场主要新兴衍生品有：可变式远期外汇合约、分利式远期外汇合约、定幅式远期外汇合约。期货市场主要新兴衍生品有：灾难期货、死亡期货、垃圾期货。期权市场主要新兴衍生品有：利率上限、利率下限、利率上下限。互换市场主要新兴衍生品有：互换期货、远期互换、指数互换、零息票债券互换、可展式互换与可断式互换、多边互换。我国的两种新兴衍生品有：可转换债券和备兑权证。

参考文献：
《金融衍生产品》 施兵超 复旦大学出版社2008年版
《金融知识手册第二版》 张令保 经济管理出版社2003年版

『柒』 中国的期货品种都有哪些 中国商品期货品种有哪些

期货主要分为商品期货和金融期货。商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等，各类期货交易包括期权交易等。
1、商品期货
农产品期货：如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。金属期货：如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。能源期货：如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。
2、金融期货
股指期货：如英国FTSE指数、德国DAX指数、东京日经平均指数、香港恒生指数、沪深300指数
利率期货利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以避免利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货一般可分为短期利率期货和长期利率期货，前者大多以银行同业拆借中场3月期利率为标的物、后者大多以5年期以上长期债券为标的物。
外汇期货又称为货币期货，是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约。是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。
贵金属期货主要以黄金、白银为标的物的期货合约。
FX168财经网为外汇黄金原油期货资讯以及行情，并且有相应的技术分析。

『捌』 中国有哪些金融衍生品

中国的金融衍生品可以分为远期、期货、期权和掉期四大类。

1、远期合约和期货合约

都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。

2、掉期合约

是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说，掉期合约是当事人之间签讨的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流（Cash Flow）的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中规定的交换货币是同种货币，则为利率掉期；是异种货币，则为货币掉期。

3、期权交易

是买卖权利的交易。期权合约规定了在某一特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。期权合同有在交易所上市的标准化合同，也有在柜台交易的非标准化合同。

拓展资料

金融衍生产品具有以下几个特点：

1、零和博弈

即合约交易的双方（在标准化合约中由于可以交易是不确定的）盈亏完全负相关，并且净损益为零，因此称"零和"。

2、跨期性

金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动的趋势的预测，约定在未来某一时间按一定的条件进行交易或选择是否交易的合约。无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时间上的现金流，跨期交易的特点十分突出。这就要求交易的双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势作出判断，而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。

3、联动性

这里指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系，规则变动。通常，金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征有衍生工具合约所规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。

4、不确定性或高风险性

金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具未来价格的预测和判断的准确程度。基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性，这是金融衍生工具具有高风险的重要诱因。

（资料来源：金融衍生品——网络）