期货交易八个字

① 期货交易逻辑有哪些

逻辑是什么？逻辑就是思维的规律，规则，通常有三个方面的含义：规律，事物的完成的序列；事物流动的顺序规则；事物传递信息，并得到解释的过程

一般来说（不可知论者就不要再看了），我们总会认为事物的发展是有规律的，而我们寻找的是事物发展背后的规律规则。比如：我觉得会涨，或者我觉得会跌，背后都是需要逻辑支撑的。

也许有的人会说：我不知道，我就是感觉。其实我觉得这种感觉派意识流也包含两种可能：一种真完全瞎蒙；另一种其实是之前的认知，历史行情看多了，可能以前在类似情况下会出现了涨或者跌的信号，比如有的朋友，就有“涨多了会跌，跌多了会涨”的感觉并用这种感觉去做交易，对不对是另一回事，这种感觉背后其实也是有因果逻辑的，只是也许他并没有抽象出来而已。

但是，不管是什么情况，我总相信，如果一个人做交易操作的依据总是：我不知道，我就是感觉，那么这种人成功的可能性很小。也许你像一个静止的钟表，每天总能对两次，但你还是一个坏钟表，一个坏的交易者。

在日线这个维度上，这个位置，我看多，因为突破，这是逻辑。也许你看空，因为你觉得到了压力位，这也是逻辑。

那么在这个位置，还是日线维度上，我看多（如果没有持仓就观望），那么如果看空、做空，有什么逻辑？如果有，是什么呢？

事实上，我相信大部分人的交易都是有逻辑的，那么问题来了，为什么还是很多人亏损？我想，在逻辑的基础上，应该再考虑这几点：

有逻辑不等于你的逻辑正确

对于我这样五级大风不敢出门的身材，有朋友对我说：“去游泳吧，你看电视上那些游泳选手的身材多好！”然而，职业游泳者身形完美，并不是因为他们锻炼充分，实际情况正好相反：他们之所以成为出色的游泳选手，是因为他们拥有这样的身材。他们的身躯是一种选择标准，而不是他们的运动结果。其实去游泳池去看看，矮胖子粗短腿多的是….

这样的逻辑，自然是错误的逻辑，而错误的逻辑会让你做出错误的选择，会导致错误的结果。

逻辑是否正确需要验证

所谓的“大胆设想，小心求证”：我觉得走出这样的形态，或者这样的指标（比如KDJ超买）、这样的量价持仓（比如减仓上行）等等，所以我觉得该涨（跌）了，那么，你的这个逻辑，这个因果关系，真的成立吗？很简单，用历史去验证，如果大量的历史数据支撑了你的假想，那么可以认为你的逻辑是成立的，至少过去是成立的。

正确的交易逻辑离不开概率的支撑

这句话还可以这么解释：正确的逻辑是建立在可接受的概率基础上的。

如果你想找一个百分百成功的交易方式，那么，可能你是一辈子找不到的。交易本身就充满了不确定性（不确定性本身就是一种符合逻辑的规律，人生不也如此吗？），哪怕你的验证是70%，80%甚至更高的成功率，那你仍然有可能在当下的交易中失败，可是我相信，如果你的逻辑真的经得起历史的考验，那么你坚持下去，可以成功的概率一定比较大。

关于第二点如何验证以及第三点的概率统计，我以后再单独展开讲。

如果你还在交易道路上苦苦摸索，不断碰壁，我想你不妨先做第一步：在你每一次交易前，先把你的操作理由写下来，对你一定有帮助！这个操作理由，其实就是你的逻辑判断。至于对不对，好不好，你自然可以想办法去验证。

当然，这一切有个前提：你要相信历史会重演，也要相信历史不会简单重演，否则，你完全可以无视我说的这些。

② 期货的专业术语有哪些

期货的专业术语有哪些

跳空：指受强烈利多或利空消息刺激，价格开始大幅度跳动。

利多：指现货市场上有利于多头的消息。

利空：指现货市场上有利于空头的消息。

反转：价格朝原来趋势的相反方向移动分为向上反转和向下反转。

盘整：价格在有限幅度内波动，一般是指上下5%的幅度内的波动。

突破：价格冲过关卡为突破，一般指向上突破。

关卡：一般将整数位或黄金分割位或投资者习惯上的心理价位称之为关卡。

套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

投机：为获取大量利润进行风险性买卖，不是为了避险或投资。

买空：相信价格会涨并买入期货合约称"买空"或称"多头"，亦即多头交易。

卖空：看跌价格并卖出期货合约称"卖空"或"空头"，亦即空头交易。

交割：按交易所的规则和程序，履行期货合约，一方移交实物商品的所有权，一方支付等值现金。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者

③ 期货的交易规则是什么

一、合约标准化

期货市场交易的对象是期货合约，期货合约对标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割时间等条款都是标准化的，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的市场流动性，极大地简化了交易过程，降低了交易成本。

二、保证金制度

期货交易实行保证金制度，也即交易者在期货交易时需缴纳少量的保证金，一般为所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-10%），就可以完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易能够以少量资金进行较大价值额的投资，具有杠杆效应，使期货交易具有高收益高风险的特点。

三、双向交易和对冲机制

双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓)，也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓)，也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制。在期货交易中大多数交易者并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任，卖出建仓后可以通过买人相同合约的方式解除履约责任。期货交易的双向交易和对冲机制的特点吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会：期货价格上涨时，可以通过低买高卖来获利；价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦。投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。

四、当日无负债结算制度

期货交易所实行当日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价格对交易者当天的盈亏状况进行结算，如果交易者严重亏损，保证金账户资金不足时，要求交易者必须在下一日开市前追加保证金，以做到“每日无负债”。客户如果不能按时追加保证金的，期货公司会将客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持剩余头寸。

五、涨跌停板制度

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过这个幅度的报价将被视为无效，不能成交。期货市场最大涨跌停板幅度一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。

六、强行平仓制度

强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或者当会员或客户的持仓数量超出规定的限额时，交易所或期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强制平仓的制度。

④ 一个转身的距离——期货交易之道

1.

对所有进入这个市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。但是百分之九十的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。成为一个期货交易的高手，真的那么难吗？期市之道，真的有如蜀道难，难于上青天吗？在期货上的成与败，与一个人的学历高低、智商高低、勤奋程度、本金多少都无关，与之相关的是一个人的悟性，以及执行力。

如果你有足够的悟性，你与一个期货高手的距离其实就是一个转身的距离。如果一定用一句话来形容期货的真谛，我想说一句：期货是随波逐流的艺术。“发现趋势，跟随趋势。”期货就是这么简单的事情。还有一句话也很重要，不妨也说说：在万事俱备时进场，在风吹草动时离场。

管住自己的手和心，只做高胜算的交易。在我的生活之中，有两位朋友：

一个是以日内交易为生的上海朋友，已经实现了连续十年的稳定盈利，对他来说，从期货中赚点养家糊口的钱是一件很容易的事情，事实上也是这样。他的交易系统简单到我开始都不相信，但是越简单的系统就越可靠。

另一个是做股票和黄金延迟交易的高手，他的通道分析方法弄得出神入化，在投机市场里摸索了15年，他在投机市场的淡定从容，早就让市场变成一个对他十分友善的场所。我从这两位生活中的朋友身上，学了很多有价值的东西。影响我最大的，却是从未谋面的张革老师，他是国内做外汇交易的数一数二的高手，《杠杆叠加原理》的作者。他们对投机交易的领悟，让我有醍醐灌顶的感觉。

2.

发现趋势，跟随趋势。第一步，就是如何准确的发现趋势。

首先说说，什么是趋势？价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。在趋势市之中，趋势就是一股不可遏止的冲动。不要试图去阻止它。

对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：新手看不懂趋势；老手喜爱预测趋势；高手只是跟随趋势。

从时间周期上来看：中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。

3.

期货就是浓缩的人生。对一些人来说，所有的爱与恨、成与败、欢喜与忧愁都源于此。但对成功的人来说，期货是一项快乐的工作。期市也是一个对自己友善的场所。

月线和季线，当然可以看更高级别的趋势，但是对普通人来说，这种时间框架跨度太大，对于自己的操作没有太大的参考意义。月线以上级别的大趋势，应该是高盛、摩根之类大资金操盘需要考虑的大趋势。看中长期趋势，周线足矣。我以为是这样，不知和平兄弟以为然否？

所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。

所谓顺势而为，就是《混沌理论》中所说的七个字——想要市场想要的。所谓逆势而为，就是《混沌理论》中所说的八个字——想要市场不想要的

4.

在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：第一：各个时间周期的趋势共振；第二：背离和突破。理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。

适合自己的就是最好的。有的人喜爱炒单，以秒和分钟线为时间基准；有的人喜爱日内交易，以分钟线和小时线为时间基准；有的人喜爱隔夜，但拿单不过一周；有的人是基本面分析的高手，一年交易不超过三次。每一个人都有适合自己的时钟。

所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。期货盈亏的本质在于胜算，大的盈利加上小的亏损，就是利润。

如果不是我主观臆断的话，你是属于基本面分析派人士。我是技术分析派人士，或者说基本面技术分析派人士。还是那句话，适合自己的就是最好的，能稳定盈利就是王道。

投机交易有三宝：好心态、好眼光、好技术。要成为十分之一的高手，至少要拥有这三宝中的两宝。心态代表着让自己内心安定的力量；眼光代表着思考力，对宏观经济和基本观的趋势分析和思辨能力；技术代表着计算力，对具体品种量价时空的判断能力。

有定力，有思考力，和计算力的人，就是高手。你有几种力量呢？

5.

看对做错，是常有的事。在大级别的趋势中看对趋势入场，在小级别的波动中定力不够被迫止损出局。这关乎心态和眼光。我兄弟跟我说过一句话，现在还振聋发聩：大的行情和趋势人人都看得懂，但能否做对完全是另外一回事。人性使然。非超人概莫能外。这里说的超人，就是高人。

做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。

期货就是浓缩的人生，把人性的贪婪与恐惧放大了十倍和百倍。在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格，而是信念。

在投机市场成功的人，一定有他成功的独到之处。在投机市场失败的人，却不需要任何的理由。人性使然。高手和低手，其实只有一个转身的距离。但大部份人，穷其一生却跨越不了。不在于智商，不在于技术，在于的，只是心性和悟性。

期货交易的核心，在于你出手的时候有几分胜算。期货交易，是一种概率的游戏。在万事俱备中入场，在风吹草动中离场。即使在高胜算的入场之前，一定得有止损保护可能的误判。高胜算的交易存在理由是什么？在一些特定的技术图形之中，有一些图形涨跌的趋势力量很强，惯性很大。而技术分析的目的，就是培养出一双火眼金睛，可以在无数的骗线操作中找出胜率很高的交易机会。因为，不管是大庄家还是散户，都只能在低买高卖中挣钱。谁也不可能通过高买低卖来挣钱。庄家可以做出数不胜数的骗线，设计防不胜防的陷阱，但他也只能在低买高卖中才能盈利。

对每个交易本身来说，多与空的区别不在于价格，而在于信念。同样的价格，有人看多，有人看空，多与空，总是处在平衡之中。盈利的关键是，你遵循的是什么时间周期的趋势？以及你是否站在与趋势相同的方向。亏损的根源，不外乎三种情况：[1]在同一次进场和离场的交易中，混淆了不同的时间周期的趋势波动。很多情况下是看对做错。[2]出现了趋势的误判。这属于看错做错的情况。[3]习惯性裸泳，没有设置任何止损的交易。

6.

《道氏理论》是所有技术分析的源头，他供应的更多的是哲学层面的指导，而不是技术分析的本身。很多人看得懂，但是参悟不透。我也是一知半解。但是他的大气度、大胸怀和大视野，却让我的人生境界上了一个层次。打个比方，一个有魄力的女人，让男人心动的不是她的胸脯，而是她的胸怀。

如果有百分之百胜算的技术，我以为那是神，不是人。期货交易，只是概率的游戏。把交易变成一个简单的标准的动作。看起来容易做起来很难。所谓知易行难，就是如此。打下简单的比方，均线之上不做空，均线之下不做多。这个道理人人都懂。但是大部份人就没有这份耐心。看对方向，却在不正确的点位入场，因而被趋势的惯性所击倒。譬如螺纹钢，从3600涨到5000，很多人在4200点做空，爆仓出局，现在又重新回到3600，4200的空单持仓拿以现在，要赚多少？不要与趋势为敌，不要去预测市场，不要试图表现得比市场更聪明。

我怕误导你，因为我不能为你账户的盈亏承担任何的责任。这两个都是很妖的品种，新手最好不要求去碰。近期消息面，显然都是利空。但利空之中，我以为是螺纹钢居最。螺纹钢，面临国内产能过剩和国外反倾销的双重打压，短期显然仍在跌势之中。期望短期之内转势，恐怕太难。

白糖不怎么跟外盘，但也要跟糖市的基本面。你急切需要反思的不是这一单会盈亏多少，而是你的交易系统的大问题？如果你连抄底摸顶的坏习惯都无法克服，你离高手就远远不止一个转身的距离？在我以为，做多至少要等七日均线走平，抄底才抄得有点技术含量。

说了半天大道理，再说点有技术含量的。我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：以周线划定波动区间；以日线判断交易趋势；以小时线和分钟线选择进场点和离场点。上面是隔夜的时间架构。如果做日内，就修订为：以日线划定波动区间；以60分钟结合15分钟判断交易趋势；以5分钟线选择进场点和离场点。交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？[1]均线排列；[2]趋势通道；[3]背离和突破；[4]量价配合。

7.

均线会说话；趋势总是在一定的时间框架之内明确无误地显现，只是我们缺少发现。背离并且有趋势突破的验证，就是胜算很高的交易机会。总是在成交量异常放大的时候入场，但要站在强大趋势的一面。

趋势理论是违背高买低卖原则的？我以为大错特错也？在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。顺势交易，为什么会是违背原则呢？选择走势流畅的品种，顺着趋势强大的方向开单。看不清趋势的时候，换一个时间周期去找趋势。改变你本身的结构，直到与市场的结构高度一致。

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。周线找不出趋势，往日线找。日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。

趋势总是客观存在，只是缺少发现。我们不能改变趋势，但我们可以发现趋势，并且顺应趋势。

就技术本身来说，明明白白的亏损，有时候比糊里糊涂的挣钱要好。

随意性和情绪化，是交易的两大致命的因素。

胜算的多少，在于趋势惯性的大小。选择强大的趋势惯性形成的时候入场，胜算就会提高。

期货是随波逐流的艺术。随波是被动的选择，我们总要站在与趋势为友的方向；逐流是主动的选择，我们可以选择流畅的品种和强大的惯性

8.

先知一步，黄金万两。我以为，预测市场是神仙能做的，跟随市场是凡人可做的。

交易系统越简单越好，简单的东西用到极致，就是高手。千百次地将简单的事情做好，以致成为融入本我的优秀习惯。抛弃自我，超脱人性，回归自然。

在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西：[1]所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。[2]突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。[3]均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。

⑤ 期货交易口诀

期货交易口诀 指的是：“期 货买卖难也易，做涨做跌皆可利。顺势轻仓要牢记，控险扩利是要义。低买高卖是常识，几人能够明真谛 ? 价以趋势论高低，莫凭经验测顶底。势分涨跌与整理，涨多跌空震荡离 。 开仓须把趋势析， K 线均线放第一。”

期货交易 是什么及其主要特点

期货交易是指在以现货交易作为基础的情况下，将远期的合同交易作为交易雏形的高级交易方式。期货交易是期货合约买卖的行为活动。期货合约指在未来的某一个时间和地点交易一定数量的货物标准化合约，这就是期货交易和期货合约。

期货交易的主要特点有：

1、 以小博大：期货交易只需要缴纳 5%-10% 的保证金就能完成十倍乃至数十倍的期货合约交易，即投资人可以用少量的资金进行大量的买卖；

2、双向的交易：期货市场中没有买卖的先后关系，先买可以先卖也可以，双向交易让期货的交易更加灵活；

3、不用担心信用问题：所有的期货交易都是通过期货交易所进行结算的，无论交易所是作为买方或者卖方都会对交易做担保；

4、市场公开透明；

5、效率高：期货交易是一种规范化的交易，是有固定的交易程序和规则的，所以效率极高，几秒即可完成一笔交易。

⑥ 期货日内交易口诀

顺大势逆小势，支撑位做多，阻力位做空。小亏大盈，保证正确的盈亏比。胜率大于50％，才能操作。