A. 为什么官方对本币贬值的干预是“买入本币,卖出外币“通俗举例解释下
其实汇率也是由货币供给和需求决定的。
买入本币,就增加了本币的需求,可以是本币增值。
而卖出外币,就是增加外币供给,造成外币的相对贬值。
所以官方一般都这么干预,而自身手里的钱也可以维持一个相对平衡的状态。
B. 即期外汇交易的报价
即期外汇交易(SpotForexTrading)是指在交易达成后的两个工作日内进行外汇交割的外汇交易。在这种交易中,交易双方以当前的市场汇率达成交易,并在交易后的两个工作日内进行外汇的支付和交付。
即期外汇交易的报价通常采用双向报价(BidandAsk)的方式。其中,买入价(Bid)是交易者愿意买入某种货币的价格,卖出价(Ask)是交易者愿意卖出某种货币的价格。这两个价格之间的差额称为点差(Spread),通常以小数点后第四或第五位来表示。
例如,假设当前市场上美元/欧元的即期汇率如下:
买入价(Bid):0.8451
卖出价(Ask):0.8453
点差(Spread):0.0002
在这个例子中,如果交易者想买入10000欧元,那么他需要支付8451美元;如果交易者想卖出10000欧元,那么他可以得到8453美元。
需要注意的是,即期外汇交易的报价可能会受到多种因素的影响,如市场供求关系、经济数据发布、货币政策变动等。因此,即期外汇交易的报价通常会处于不断波动的状态。交易者在进行即期外汇交易时,需要密切关注市场动态,以便在合适的时机进行交易。
C. 外汇交易中买入价,卖出价和中间价有什么区别
买入价简单的来说,就是买家买入的市场即时价格
卖出价是,卖方卖出市场的即时价格。
中间价是两者的平均价格
D. 外汇掉期曲线期限 标准期限ON、TN、SN、1W等是什么意思
ON: Over-Night隔夜,即当天起息,次日交割
TN: Tom-Next,即次日(Tom就是Tomorrow)起息,第三日交割
SN: Spot-Next,即即期起息(即期的天数随币种而不一样,多数为2天),即期的次日交割
1W: 即期起息,即期后的一周交割
1M: 即期起息,即期后的一月交割
1Y: : 即期起息,即期后的一年交割
(4)即期外汇交易中卖出汇率最贵的是扩展阅读:
外汇掉期(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段,掉期的交易对象可以是资产,也可以是负债;可以是本金,也可以是利息。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
例,一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺人民币资金,若当时的美元兑人民币为8.10,公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币,三个月后需要美元时,公司还要去购汇(用人民币换回美元用于支付)。这样,公司在做两笔结售汇交易的同时,承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15,公司就必须用815万人民币换回100万美元,产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后,这家公司可以采取以下措施来对冲风险:叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖:即期卖出100万美元买入相应的人民币,同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%,人民币三个月年利率为1.7%,中国银行利用利率平价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450,则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此,公司解决了流动资金短缺的问题,还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。
E. 中行外汇牌价中间价
中行外汇牌价中间价是中国人民银行国家外汇管理局公布的外汇交易参考价,也是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。以下是关于中行外汇牌价中间价的详细解释:
定义与来源:
作用与意义:
与买入价、卖出价的关系:
查询方式:
兑换限制:
综上所述,中行外汇牌价中间价是外汇交易的重要参考指标,客户可以通过多种渠道查询最新的价格信息,并根据自身需求进行外汇兑换。同时,客户也需要注意遵守国家外汇管理规定和银行的兑换限制。