㈠ 涉外会计中的已经付款的原材料,到入库那天所做的会计分录的金额是否要发生改（要考虑汇率变动吗）
对于原材料是不需要做汇率调整的，有关汇率调整的科目通常只涉及外币的往来账科目和银行存款。
希望能帮到你！
㈡ 关于材料采购的ERP会计科目设置
机器运作资料就是用来作为ERP算产能 生产负荷的一个重要数据
天心系统基础资料准备
大类 模块 所需资料
共用资料 所有模块 营业人资料设定、部门资料、员工资料
币别资料、密码及权限资料、仓库资料
客户厂商资料、系统预警资料刷新设置
货品资料、审核流程设计
财务系统 总帐系统 会计科目设置、银行资料、科目预算、帐户资料
期初凭证（即科目余额）、期初应收/应付票据
期初应收/应付帐款、期初帐户余额
收付款
进销存系统 进销存 货品标准成本、采购受订政策、期初存货输入、特殊定价政策（优先采购受订政策）
MRP2 生产制造 商品物料表、货品附加信息、替代品、
模具、机台信息、机台可供生产时间、
工作行事例、制程代号设定、制成品制程规划
MRP
MRP-II
系统运行 物料编码原则、仓库储位管理办法、BOM及工艺流程管理
组织结构图、各部门运作流程、岗位职责说明书
天心基础资料准备设置明细
一、 营业人资料设定：
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 公司代号 即数据库名称，在建帐套时确定，不可修改 最长四码，不可用中文
2 公司名称 本公司对内对外的称呼
3 会计期间 财务在帐务结算时的一定期间
4 开帐日期 使用本系统的开帐日期 建议在月初开帐
5 本业税率 企业税率 如货品统一税率，可设置
6 本位币 企业交易常用币别，与外币区别
7 税务制度 财务核算制度 可在大陆、台湾、其他中选择
8 成本计算方式 存货发出的成本计算方法 建议使用移动加权或月加权
9 盘存方式 企业作存货盘存时的方式 可在永续及实地中选择
10 编码长度 指定基础资料（如料号）码长 会计科目最长20码、货品代号最长20码、员工编码最长12码
11 报表长度 在固有报表中某字段所占长度 金额、税金、数量、单价
品号、品名、部门、库位
12 小数位数 单据中小数位数，一经设定，位数可调大，不可调小，否则已引起数据四舍五入误差 数量、单价、金额、税金
13 MRP小数位 针对MRP模组的数量小数位 MRP数量
14 报表小数位 系统所固有报表的小数位数
15 含借入借出否 借入借出量是否影响仓库库存数量 有借入/出情况才选择
16 单据编码原则 本系统所使用单据编号，以利数据统计及运算 可选择按年/月/日流水编码或者手工编号（但不建议）
17 凭证过帐方式 本系统产生凭证时的方式 □审核 □不审核
项次 项目设置 内容说明 备注
18 凭证类型 对凭证的分类 可选通用或收付转凭证
19 电话号码 本公司常用电话号码
20 传真 本公司常用传真号码
21 中（英）文地址 本公司所在地名
2．可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 凭证产生方式 其他模块单据是否立即转切凭证
2 MRP在制品部分参与费用分配否 对于在制货品的成本是否参与人工与制费分摊
3 售价政策归属客户 是否作用于其归属客户
4 行业别 企业所属行业 具有特殊功能
5 营业登记 营业登记证号
6 英文名称 企业对内对外的英文称呼
7 帐套序号 当企业需进行子公司帐务管理时，可用序号区分，以利资料整合
8 税务编码 企业登记注册时所有税务号码
9 法人基本情况 企业法人资料，以供单据使用
二、 客户/厂商资料：
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 客户/厂商代号 对所有客户和厂商进行编号，以利系统运作
2 全称 客户/厂商的注册称呼
3 类别 类别归属，以利采购、业务运作 客户/厂商/客户兼厂商
4 发票地址 发票上的地址，一般也为公司所在地址
5 币别 与该客户/厂商交易时较常用的币别 如无固定币别，不设定
项次 项目设置 内容说明 备注
6 交易方式 与该客户/厂商交易时较常用的交易方式
7 联络人 该客户/厂商的联络人姓名
8 立帐方式 产生应收付款的方式
9 扣税类别 与该客户/厂商交易的税种 在价内税/价外税/不计税间选
2、 可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 简 称 简略称呼
2 分仓地址 客户的公司地址和仓库地址不同时使用
3 帐务归属 与子公司发生帐务，而在母公司收付款
4 信用管制 对该公司的信用额度
5 负 责 人 该客户/厂商的负责人姓名
6 会 计 该客户/厂商的会计姓名
7 公司地址 该客户/厂商的注册地址
8 电话传真 该客户/厂商的电话与传真号码
9 开户银行 与之交易后的收付款银行
10 责任业务 负责此客户/厂商的本公司业务员
11 按外币冲销否 系统自动以外币进行帐款的冲销 只有按原交易币种冲帐才设
12 特色资料 客户或厂商所具备的特点归类 看管理需要而设
13 营业资料 客户或厂商各种经营资料
14 贸易资料 与对外贸易出口相关的各项资料 如船名、报关行等
三、员工资料：
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 员工代号 给员工的设定编号，以便管理 最长为12码
2 员工姓名 员工称呼
2、 可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 年度目标 年度目标业绩
2 人事资料 员工的各项基本资料
3 特殊资料 员工所具备的特点归类
4 到职日 进入本公司时间
5 部门代号 所属部门编号
6 上级主管 直接管理人员
7 离职日 离开本公司时间
四、货品资料：
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 货品编号 给货品的设定编号，以便管理 最长20码
2 品名 货品的全称
3 大类 货品大致类别 成品/半成品/原料中选择
4 中类 货品更细的类别 在大类基础进行二次分类
5 货品税率 货品的税率
6 主单位 货品的计量单位 最好选最小单位
7 预设仓库 预定货品存放地点
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 英文名称 货品的英文名称
2 规格 货品的规格
3 批号管制 对货品进行批号管理
4 序列号管制 货品的序列号管理 主要针对大件贵重货品
5 副单位 对主单位的一个补充 主副单位间转换公式
项次 项目设置 内容说明 备注
6 包装单位 货品的包装单位
7 供应商 主要供货厂商 上MRP时可用到
8 成本/单价 进价及销价单位设定
9 条 形 码 商品的注记 具条码管理企业可用
10 品牌代号 货品的厂牌
11 产品等级 货品的分级
12 特色资料 货品所具备的特点归类 视需要而设
13 贸易资料 与对外贸易有关的设定
3、 对应客户/厂商资料管理
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 对应客户/厂商 对应需管理与此货品相关客户/厂商
2 对应料号 对应客户/厂商给予此货品的代号
3 对应货品名称 对应客户/厂商给予此货品的名称
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 特别供应价 对应客户/厂商的货品特别供应价格
2 特别折扣 对应客户/厂商的货品特别折扣
3 最低叫货量 对应客户/厂商的最低交易量
4 差异率 对应客户/厂商的交货差异比率
五、仓库资料
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 仓库代号 仓库的编号 最长为4码
2 仓库名称 仓库的全称
2. 可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 属性 仓库的类别 如成品仓/原料仓等
2 所属部门 仓库管理部门
3 上层库位 所属库位 非最底层库位是虚拟库位
4 负责人 仓库管理员
5 电话 仓库电话
6 地址 仓库具体位置
六、部门资料
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 代号 编号 最长4码，最高为0000
2 名称 全称
3 上层部门 所属部门
2、 可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 英文名称 英文称呼
2 停用日期 停止使用时间
七、币别资料
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 代号 币种标准代号 如USD、HKD等
2 名称 全称
3 调整日期 汇率更改日期 每月初可给予一个汇率
4 预设汇率 预先设定的标准汇率
八、银行资料
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 代号 编号
2 名称 银行全称
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 电话 电话
2 票据交换天数 票期
3 地址 详细位置
十、帐户资料
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 代号 编号
2 名称 帐户全称
3 帐户类别 帐户的属性 可选银行帐户或现金帐户
4 部门 帐户所属部门
5 帐号 帐户银行编号
6 所属银行 所属开户行
7 存款类别 存款分类
8 期初余额 期初帐户金额数
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 会计科目 对所使用的科目事先的设定
2 币 别 使用的币种
3 起始使用/注销日 开始使用及注销日期
十、会计科目设置
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 科目代号 会计科目编号
2 上层科目 所属科目
3 科目名称 会计科目全称
4 科目类型 会计科目的类别
5 借贷方向 会计科目的方向 借方或贷方
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 对象管制 科目的辅助核算
2 币别 科目进行外币的核算
3 快速模板 快速设定单据凭证的模版
4 管制科目 会计科目与凭证联系的中介
5 转其它系统 转切入其他相关模块
6 类别设定 科目大类设定
7 停用日期 科目失效日期
8 科目预算 科目预定额
十一、采购/销售政策（即定价政策）
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 客户/厂商 所针对的客户或厂商
2 币别 所使用币种
3 货品 定价政策管理到的货品
4 数量 货品的数量
5 单价 货品的单位价格
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 折扣率 货品的折扣
2 起始日期 定价政策的有效日期
3 截止日期 定价政策的失效日期
4 搭赠量 赠送数量
十二、商品物料表（BOM）
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 母件代号 成品或半成品编号
2 仓号 所存放仓库编号 一般在货品资料中设好，此处会自动带出
3 生产部门 生产部门
4 母件数量 成品或半成品数量
5 子件代号 子件的编号
6 库位 子件所属库位 同第2项
7 用量 单位使用量
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 版本（母件） 同一货品不同制造方法或原料的区分 不是指BOM变更后版本升级
2 制造费用（母件） 制造此母件的车间制造费用 一般无需输入
3 人工（母件） 所花费人工费用 一般无需输入
4 工时（母件） 所花加工时间 一般无需输入
5 托工费用（母件） 委外加工费用 一般无需输入
6 生效/截止日期 有效或失效日期
7 损耗率（子件） 子件的损耗率 有相对固定标准才输入
8 基数（子件） 主要是考虑包装材料的耗用量无法取整 单位用量=子件用量/基数
9 制程（子件） 指该原料所处的生产工序代号
10 托外（子件） 子件是否需委外加工 固定委外才选择
11 组装位置（子件） 是指该子件货品在母件货品中的组装位置
12 替代品（子件） 可进行替代生产的产品
13 虚拟件（子件） 半成品虚拟则无须入库领料，原料虚拟则在具体生产时才决定用哪一个料 只可在货品附加信息中设
14 下层节点（子件） 如果替代品是半成品，则要输入展开至下层的BOM配方号 一般无须输入，系统会自动带出
十三、货品附加信息
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 前置天数 提前期 一般指采购件采购周期
2 单位加工时间 加工产品的单位时间 如制程中已设，此处不设
3 时间单位 选择时间的单位 在天/时/分中选择
4 加工方式 加工途径 在托外或自制中选择
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 主供应商 主要供应厂商 与货品设号中设置相同
2 预设仓库 预设货品仓库 与货品设号中设置相同
3 是否虚拟件 是否可选用替代品生产 设好后对BOM产生作用
4 链接文档 可选择对该货品说明更详尽的文档 该功能用途广泛
5 批量 固定生产或采购的数量 生产最低量，采购最少量
十四、替代品输入（如BOM中输入此处不需再设置）
项次 项目设置 内容说明 备注
1 货品代号 货品的编号 有替代情况的货品
2 替代顺序 选择替代品的先后次序
3 替代货品 进行替代生产的货品
十五、制成品制程规划
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 加工顺序 生产过程中的加工次序
2 制程项目 加工的内容名称
3 时间单位 计量时间的单位
4 单位加工时间 指加工一个成品在该制程所耗用的时间
5 等待时间 加工中的停顿时间 本项次暂时保留，不设
6 机台 制程所负责的机台
7 转下制程 转下一生产程序
8 承上制程 承接上一个生产程序 第7项设好后会自动带出
2、可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 批量 指一个制程生产多少后可转下一制程 考虑了重复时间
2 托工厂商 托外加工厂商
3 需检验 是否需要手工输入检验单
4 需转移 是否要手工转到下一制程
5 制程数 制程的分支数 考虑平行生产性质
6 模具 生产过程中用到的模具
7 制造费用 制造产品所需费用 如水电费
8 人工费用 所需人工费用 如工资
9 托工费用 托外加工费用
10 损耗率 生产成品的损耗
11 单位工时 生产该制程所需时间 =制程数*单位加工时间
12 加工工艺文件 可选择对该制程详细的说明文档
十六、货品标准成本
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 库位 货品存放的库位 自动取货品代号中的设置
2 货品 生产加工的物品
3 调整日期 调整成本的时间
4 标准成本 货品的预设计划成本
十七、审核流程设计
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 单据别 单据种类
2 审核模板 审核流程的代号
3 制单人 制作此单的操作员
4 审核人 审核此单的操作员
十八、特殊定价政策（设置同定价政策，但取值优于定价政策）
十九、期初存货输入
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 库位 货品存放的仓库
2 年月 开帐时日期 取值为开帐日期的前一日
3 货品 货物名称
4 数量 货品的数量
5 成本 货品的制造价值
6 借入数量 借入货品数量
7 借出数量 借出货品数量
二十、模具建立
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 模具代号 模具的编号
2 模具名称 （略）
3 规格 （略）
4 单位 计量单位
5 数量 （略）
6 属性 模具的归属 自有或客户
二十一、机台信息
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 日工作时间 指正常情况下每日可供生产时间 一般在工作行事历中设定
2 费率 指每个时间单位所花的成本
3 部门性质 指该部门的生产性质 可在管理和生产之间选择
二十三、工作行事历安排
1、基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 年度 所在年度
2 部门 工作安排的部门
3 班别 具体的生产班组
4 具体日期 工作日期
二十四、机台可供生产时间
1、 基本设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 设定日期 规划此机台的时间
2 机台 生产线
3 有效工作时间 有效工时 等于单机器有效工时乘以人工数
4 人工数 参与生产的人工数
5 机器数 机台所含机器数
2、 可选设置
项次 项目设置 内容说明 备注
1 起止工作时 开始工作时间
2 截止工作时 （略）
3 有效机时 同机台所含机器的有效机时 等于有效工作小时乘以机器数
难道 你们所买的ERP软件供应商没提供这些资料给你吗
㈢ 外购原材料暂估入库已冲销，为什么重新入账时会有汇率差
1.先红冲你暂估的分录2.按照实际的发票重新做分录如果暂估金额和发票金额差异比较大，会影响到成本结转。但前期成本已经结转，只能通过后期调整材料成本，只要全年来看没有问题就行。
㈣ ERP的供应链管理中，暂估入库的差异怎么样调整
用友三种方法：月末回冲、单到回冲、单到补差。都是在做完存货结算成本处理后系统自动处理。然后再手工生产凭证。
㈤ erp输入的入库和出库的数据不一样是怎么回事
入库和出库当然不一样的。这是正常的，还有在途数的嘛，入库日期和出库日期不同也是会影响
㈥ ERP中原材料入库时，怎么录入
自己做的ERP吗？在存货核算模块中录入后能不能再对该凭证进行修改？
如果吧能修改，那就改程序吧，ERP设计有缺陷。
㈦ 如何用ERP中的BOM和实际领用材料算出产品的成本差异
面结合本企业在建立KINGDEE ERP系统过程中的一些经验，谈谈在这方面的一些粗略看法。
一、为所有产品建立一个完整的BOM清单便于材料成本的分配在ERP产品制造成本核算体系建立过程中，首先要为所有的物料(原材料、外购件、包装物、成品、半成品，等等)建立一个完整的清单，并为每一物料赋予一个各不相同的代码，按每一产品的实际生产装配过程进行分层排列，标示每种物料的层次、编号、规格、单位，及每种物料在该产品中的用量标准，在ERP系统中通常叫做BOM(Bill of Material)。
在BOM中需要对所有产品列明其生产需要的全部物料，将所有的产品生产所需物料按由底层到高层的顺序进行加工装配，因此，排在最顶层的物料为产品，最底层的物料为采购物料，其他物料为制造物料，BOM中物料排列的这种层次反映了物料的加工顺序和物料之间的需求关系。
在BOM建立后，若要组织某一产品的生产制造，生产部门通过系统中的菜单进行选择，即可下达生产任务单。在生产任务单中通过选择指明生产产品的名称、代码、数量，然后据以下推领料单。领料单将根据生产任务单 上下达的数量，及其BOM中明确的生产该产品所用的物料，自动计算出需要领用的相应的各类物料数量(重量或件数)。
为了ERP系统在月末能够自动计算出该产品材料成本，必须确定各类物料的价格。在系统中可以有多种方法选择，如移动平均法、先进先出法、后进先出法，等等。一旦物料的价格方法选定后，ERP系统就可以自动计算和使用对应物料的价格。
㈧ ERP委外加工中的材料成本计算
1、材料存储时一定要保留材料的进货批次信息
2、委外出库单（材料）出库时，要将出库单信息与进货批次信息进行绑定
3、委外入库单（成品）入库时，要将入库单再次委外出库单（材料）的出库单进行绑定。
如此，在通过统计某时间段的委外入库单时可以直接找到对应的委外出库单（材料）信息，并间接找到材料的进货批次信息。这样就可以确保成品的材料成本信息的准确性，并可以了解整个委外过程的时间周期、同时还为未来做质量追踪做好准备工作了。
㈨ erp原材料入库何时填入金额
采购单，进货单，发票这三个时间点都可以录，对应着不同的管控需要