货币基金持仓单价减少

① 基金的持有份额为什么会下降

1、基金持有的份额，只要没有赎回，是不会变少的。
2、根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

② 基金持仓成本比净值低为什么还会跌

这是概念上的混淆，成本的对象不变的情况下，谈成本变化才有意义，否则不断拆分，持仓成本只是变相减少，实际不影响原来的购入成本。

③ 为什么基金持仓成本价低所持基金持有份额反而多呢

因为基金单位的资产净值是固定不变的，通常是每个基金单位1元。投资该基金后，投资者可利用收益再投资，投资收益就不断累积，增加投资者所拥有的基金份额。比如某投资者以100元投资于某货币市场基金，可拥有100个基金单位，l年后，若投资报酬是8%，那么该投资者就多8个基金单位，总共108个基金单位，价值108元。

(3)货币基金持仓单价减少扩展阅读：

我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司制支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。

证券公司股票交易账户上可以购买封闭式基金和LOF基金，场内购买收取佣金，按照股票收取。不收印花税；佣金按照所在的证券公司规定，一般千分之2

证券公司基金交易账户开通以后可以购买他所代理的基金，打折不打折看证券公司和基金公司的规定，有的基金打折，有的不打折。费用从0.6%到1.5%不等。

④ 货币基金持仓价格0.9993是亏损了么

货币基金主要是投资与货币市场的基金，目前中国的货币市场主要指银行间交易市场和交易所得回购类业务。银行间市场只有债券和回购业务，目前货币式基金主要的收益手段是利用债券回购做杠杆，增大自身的债券持仓获得更多的利息收益。所以货币式基金的收益是以利息为主，不像其他基金是靠价差，所以不会产生严重的亏损，你买了货币式基金就可以认为你存活期的钱，拿定期的利息一个道理。

⑤ 货币型基金持仓成本价0.94，万份收益0.78，是不是亏了

持仓成本0.94，万份收益是0.78，不是说你亏了，只是说你一万块钱只有七毛八的收益

⑥ 货币基金的持仓成本价会一直降低吗

肯定不会的，持仓成本价是看你购入时的价格，多次购入的话，是取平均的。

⑦ 为什么基金补仓后持仓成本价上调了

看补仓的价格和原来的成本相比，如果现在的补仓价格不高，但是算上手续费的话如果高于原来的成本，那就会导致持仓成本变高。

⑧ 基金显示盈利为什么持仓单价却在跌

这有两种情况可以解释你的这种疑惑：一、可能你的基金在前期大跌中不断减仓，到现在仓位较低，和大盘的波动反应就没有以前那么敏感了；二、你持有的基金的持仓可能为大盘蓝筹股，在最近前几天里都是题材股横行，大盘蓝筹不涨，但是今天已经轮动到大盘蓝筹大涨，题材股微微退潮，你看看今天收盘后的基金净值是不是涨的比较多，如果是的话可能你的基金买的大部分是大盘蓝筹股。

⑨ 货币基金的净值按日结算则总保持在一元，那么要是当天基金净值下降到一元怎么办

是

变成9999.2份，净值仍然是1元

但是，货币基金出现亏损的概率很低

加上，假如今天亏0.8，明天赚1，结果还是赚0.2

所以问题不大，持有一月出现亏损的概率等于0

附：
货币市场基金并不承诺本金任何时候都不发生亏损，也不保证最低收益率。一般来讲，在同时满足下列两个条件时，货币市场基金可能会发生本金亏损：一是短期内市场收益率大幅上升，导致券种价格大幅下跌；二是货币基金同时发生大额赎回，不能将价格下跌的券种持有到期，抛售券种后造成了实际亏损。据有关测算表明，单日货币市场基金发生本金亏损的可能性很小（0.06117%），如持有一周或者一月，则本金损失的概率接近于0。随着持有期的延长，由于市场风险所导致的亏损概率会降到非常低。而国内货币基金按规定不得投资股票、可转换债券、AAA级以下的企业债等品种，因此发生信用风险的概率更低。

华夏现金增利证券投资基金（003003）属于货币型基金，实行固定价原则，净值永远为1，该基金的收益分配原则：
1、本基金自基金合同生效日起，每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按自然月结转为相应的基金份额（该收益参与下一日的收益分配），合同生效不满1个月时可不结转。
2、本基金的分红方式限于红利再投资。如当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；如当月累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的月份，方为持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
3、在投资者全部赎回基金份额时，不论其持有是否满1个自然月，其账户内在本自然月内累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，如本月内累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金份额时，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。
4、T日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；T日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
5、每一基金份额享有同等分配权。
6、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
该基金每月的具体分红时间，请您与基金公司联系询问。

⑩ 华夏货币基金持仓成本价为什么从1元变成0,99元了呢现在该不该赎回呢

应该是有了分红，你投入了1元，现在是1.05份额，那么成本就下降了