A. 关于国际金融与结算的三道题，求解答
1,(1)96.16
(2)1.09577
(3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80
(5)1.2040/90
(6) 有套利机会 利润0.38425万美元
（7）能获利，利润2.76547万美元
2,(8)能获利 利润0.13569万美元
（9）【1】需要支付8.5837万美元 【2】需要支付8.6431万美元 【3】多支付0.05934万美元
3，（10）卖出澳元的利率是1.3540 买进澳元的利率是1.3520
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元错写成日元/美元了？】
（12）获利 利润：1.714万加元
B. 美元和澳大利亚元怎么换算
若通过招行操作实盘或者确认两种外币之间兑换情况，可以通过招行主页，外汇实盘选择城市后查询。
C. 国际金融的计算题
存在!
远期汇率/即期汇率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/欧元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。
D. 假设澳大利亚市场年利率是6%，美国市场年利率是11%，即期美元兑澳元的报价是USD/AUD=1.2823/86
先计算（即期澳元兑换美元和远期美元兑换澳元）的掉期率：
（1.2886-1.2813）*100%/1.2386=0.59%，小于利差。
操作：即期将澳元兑换成美元，并进行投资，同时卖出美元投资本利的远期，到期时，美元投资本利收回交按远期合约兑换成澳元。减去澳元投资的机会成本，即为获利：
100000/1.2886*（1+11%）*1.2813-100000*（1+6%）=4371.18
E. 国际金融计算题
利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元：200万/（1.6560-0.0220）=122.399021万美元
BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（投资）利率5.5%，到期支付并支付美元本息。
X*1.6560*（1+5.5%*6/12）=200万，X=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）
最终支付美元=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）*（1+10%*6/12）=123.417610万
显然，远期外汇交易保值更为有利。
F. 澳元美元即期汇率为1.0376 怎么理解
就是1澳元等于1.0376美元，如果买入1澳元，需要花费1.0376美元。
G. 假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元
解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。
H. 关于美元及澳元的汇率问题
我建议你还是去美国吧,毕竟留学还是要选择教育质量好的,其次再考虑资金的问题.
现在美国经济的复苏受到多方面因素的影响从而导致美元反弹的力度不大.
现在人民币兑美元是1:0.1536,人民币兑澳元是1:0.1413.
I. 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
J. 国际金融实务计算题，急求解答！！
好像是简答题吧，方案很多
1。用日币结算
2。签订远期外汇合同，锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权