万达国际金融汇率

Ⅰ 国际金融汇率问题

汇率双向报价，前者为报价货币，前一数字为报价者买入基准货币（被报价货币）、支付报价货币数量，后一数字为报价者卖单位基准货币收取的报价货币数。
aud/usd 0.6480/90 ，基准货币为澳元，报价货币为美元，询价者买入1报价货币，即买入1美元（报价者买入基准货币），汇率为0.6480，需要被报价货币：1/0.6480=1.5432澳大利亚元

usd/cad 1.4040/50，询价者买入1加元，需要美元：1/1.4040= 0.7123

Ⅱ 国际金融汇率套算 求大神

排版总是不太好

1. 先理解第一张图的汇率表示法是什么意思

   苏黎世，GBP/CHF，卖价2.2600，买价2.2650；伦敦，GBP/USD，卖价1.8670，买价1.8680；纽约，USD/CHF，卖价1.1800，买价1.1830

2. 以GBP/CHF为例，卖价就是你卖出GBP得到CHF时的价格，买价是你用CHF买GBP的价格。

3. 解释这三个数：2.2600，在苏黎世，卖出100万英镑得到CHF，用GBP/CHF的卖价；1/1.1830，在纽约，用CHF买USD，由于没有CHF/USD，只有USD/CHF，所以要用倒数；1/1.8680，在伦敦，用USD买GBP，同上，使用了GBP/USD买价的倒数

Ⅲ 外汇国际金融汇率国际金融

货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这里的外币是美元，本币是瑞士法郎。

在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元，需要用银行卖出美元的报价，即ASK报价，客户选择成本低的，就要选数字小的，也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎；而选择1.1545，代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法，要做区分。
直接标价法，即1外币等于多少本币，货币对为：外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法，即1本币等于多少外币，货币对为：本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。

Ⅳ 国际金融汇率计算

首先把SGD换成美元，使用美元卖出价1.8250,1000万SGD=1000万/1.825=547.95万美元；
其次，把美元换成AUD，使用AUD卖出价0.8145，则547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。
关键是要想清楚AUD/USD是属于间接标价法，而USD/SGD是直接标价法。

Ⅳ 《国际金融》计算题——————选用哪个汇率计算

根据当时的国际汇率进行计算，2015年10月24日人民币汇率图如下：

Ⅵ 国际金融汇率计算题

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

Ⅶ 国际金融利率

判断：计算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=3.93%，小于利差（10%-4%）=6%，有套利机会。做法：
即期将瑞士法郎兑换成美元，进行美元90天短期投资，同时将投资后的美元本利远期出售以抛补，这样单位瑞士法郎的获利为：
0.3864*（1+10%/4）/0.3902-（1+4%/4）=0.005018瑞士法郎

Ⅷ 国际金融汇率计算 急求

3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29
客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56

4. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60
(1) 如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付100万*111.20=1.1190亿日元
(2)按远期交易支付100万*111.40,避免的损失为50万日元

5. 题目是否应该为3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.2115/45,如果这样则有:
远期汇率: GBP/USD=(1.2250-0.0020)/(1.2330-0.0010)=1.2230/1.2320
三个月后收汇200万英镑,按收汇时汇率折算为200万*1.2115,按即期汇率折算为200万*1.2250,英镑贬值损失: 200万*1.2250-200万*1.2115=2.7万美元
套期保值,即在合同签订后,与银行签订一个卖出远期200万英镑的协议,这样三个月后收到的英镑可兑换美元200万*1.2230,避免了2.5万美元的损失.
7. 投机商买空,购入100万远期,到期时获得英镑支付美元100万*1.4660.再以1.5650的价格在市场出售,获利润: 100万*(1.5650-1.4660)=9.9万美元
8. 不做掉期:500万美元投资本利为500万*(+8.5%/2),兑换成日元为500万*(1+8.5%/2)* 105. 78=55137.825万日元
做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为: 500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21.25万*105.78=56612.825万日元,做掉期比不做掉期多获: 56612.825万-55137.825万=1475万日元

Ⅸ 国际金融的汇率问题

1. 可以套汇，在伦敦买入美元卖出英镑，在纽约买入英镑卖出美元

   100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑

2. 1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631

3. 3个月远期欧元报价是1.272-1.2722，这个有点奇怪，从报价上看应该是升水，贴水的话应该是前大后小？

   三个月后需要卖出欧元，买入美元，如果欧元报价为x，则1.272x=4000

   欧元报价x=4000/1.272=3144.65