杠杆这个词在包括证券市场和外汇市场的金融领域中时常出现,其本质在于用少量的资金进行更大金额的买卖。对金融交易不太了解的人可能想象不出来如何用少量的资金进行高额的买卖,这因为在现实世界中我们无法用一块钱进行十块钱的交易。而在金融市场这样的交易比比皆是。
外汇交易中的杠杆率比较典型,以外汇交易为例解释一下杠杆率的具体体现:在外汇交易中我们通常找一家可靠的外汇交易公司,然后在这公司存入一定的押金(保证金),就可以开始买卖了。我们以美元和人民币为例。最近的人民币对美元的汇率在1美元兑换6块人民币左右。我们假设我们存入的押金是600人民币。我们进行对美元的外汇买卖。
假设这时我们选择的杠杆率是10倍。杠杆率是10倍,也就是说相对于我们存入的押金600元,我们可以进行600元的10倍,6000元的交易。而这种买卖方式就叫做杠杆。
我们现在存入押金600元,选择10倍的杠杆率,进行6000元人民币的交易。在1美元=6人民币的汇率下: 6000人民币=1000美元
这时我们用6000人民币买了1000美元。对于到手之后的美元我们当然希望它升值,换句话说就是希望看到人民币对美元的贬值。假如这时外汇市场的美元,正如我们所期望的那样,对人民币升值:1美元=6.5人民币。这时我们手中的1000美元可以兑换6500人民币。在这场交易中我们的收益500人民币。也就是说我们存入600人民币,通过运用10倍的杠杆率所完成的交易,所得利益为500人民币。我们的收益率为83%。
6.5×1000-6000=500 500/600=83%
但是市场动向未必总如我们所期望的那样变化。我们在买了1000美元之后,也临着美元贬值风险。假设在1000美元到手之后,外汇市场美元贬值,对人民币汇率变为:1美元=5.5人民币。这时我们亏损金额为500元人民币。
6000-5.5×1000=500
而这500人民币的亏损也自然要从我们的押金中扣除。这时我们的押金变为100元。从这场交易中我们可以看出同过运用杠杆我们既可以一瞬间赢得暴利,同时也面临着一瞬间陪得底掉的风险。我们所选择的杠杆率越大,我们所面临的不确定性就越大。我们可能一夜致富,也有可能一夜倾家荡产。
正因为如此各国在金融市场上对于杠杆的运用有着严格的控制。很多国家把杠杆率规定在20倍以下,也正是希望借此规范投资者过激的投资行为。在这个例子中我们所解释的是在外汇交易中所进行的杠杆运用。在证券交易中杠杆的运用也是大同小异的,在此就不赘述了。
值得一提是在2008年的金融危机中,众多的投资银行,证券公司接连的倒闭。在美国的五大投资银行中,贝尔斯登和美林分别被摩根大通和美国银行收购,雷曼兄弟破产,而高盛和摩根士丹利接受政府财政援助,条件是从投资银行转型为银行控股公司。华尔街五大投行全军覆没的背后,在资金运用中过高的杠杆率,也是五大投行如此不堪一击的原因之一。 摩根大通的杠杆率曾高达28倍, 摩根斯坦利更是曾高达40倍。
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2. 目前国外主要平台有哪些杠杆可以选择呀是否可以通过外汇平台所属的国家杠杆的多少来判断平台是否正规。
目前比较主流的杠杆是100.200.400.不过一般情况下选择的都是100倍的杠杆。
关于通过杠杆的多少判断一个平台是否正规,其实这个是不可取的,一个不正规的平台,完全可以伪装成正轨的平台,提供很小的杠杆。要看这个平台是否正规还得看这个平台的监管信息才好,最好是有FCA的监管,然后要是有美国NFA,澳大利亚ASIC 的监管那就更好了。监管是一个方面,另一个方面是要看这个平台的公司规模,是否是上市公司,一般情况下,选择上市公司是没错的。但是像这样的一些大平台其实赠金是很少的,并且点差一般会比一些黑平台要高一点。其实要是想在外汇中真正赚钱的话,还是选择正规的比较好,不正规的平台出金问题不能保证,就算盈利了,也是白搭!
3. 高手指教,关于炒外汇的资金杠杆的问题,为什么有些平台杠杆是200有些是400呢,是每个国家的制度不一样还
这个是杠杆设置是每个国家的监管机构会设置一个上限,举例
美国CFTC、NFA最新的法案规定,美国外汇交易商杠杆不能超过50倍
英国FSA规定是不能超贵400倍等
各个交易商必须在这个杠杆要求上限之下,可以随意设置,美国监管的更加严格一些,对于一些货币要求不能超过20倍杠杆,因为对投资人来说,交易风险比较大。
4. 外汇杠杆多少和合理范围
如果是新手做外汇交易,选择杠杆的时候建议选200倍范围的,这是比较合适的,像版50倍的杠杆在国内权还是比较少见的。选择200倍的外汇杠杆是大多数人的选择。总之,选择合适的杠杆,投资者不仅可以以较小的交易成本实现更大的收益,而且有利于他们将风险控制在合理的范围之内。
5. 外汇的一般杠杆是多少
如果不是同一个平台的话,他的杠杆一般是不同的,具体平台的杠杆是多少,要针对平台自身来讲,市场上有低一些的十倍杠杆,还有二百倍,四百倍的等等,所知道的最高的FBS的,杠杆三千倍。所以一般不定,要具体看了。
6. 为什么有的美国外汇交易平台杠杆可以1::100,现在不是规定1:50吗
只要是正规美国平台杠杆最高50倍,而且不能锁仓,这两条任意一条不能满足就不是美国平台,全部是打着幌子的分公司,至于至于到底受哪里监管,网站介绍上都有(特别黑的除外),仔细找都能找到。
嘉盛这个平台听说过吧?你去下一个正儿八经的美国版的MT4客户端,最大就50倍杠杆。
还有一个最关键的问题,标准的美国平台里面的K线跟杂牌平台是不一样的,每周6条日K,250MA、144MA的位置跟别的平台都不一样。有些比较正规平台也是6条日K,但是开闭市时间不一样,会造成K线形态不一样。
去找个OANDA的MT4看看跟你平时用的有什么不一样就清楚了(OANDA所有分公司的MT4跟美国公司的一样没任何区别)。
7. 外汇的杠杆是什么意思
外汇的杠杆,国际上一般指融资倍数(杠杆比例为一般在20倍到400倍之间)。
杠杆交易又称虚盘交易、按金交易。就是投资者用自有资金作为担保,从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易,也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小,一般由银行或者经纪商决定,融资的比例越大,客户需要付出的资金就越少。
杠杆交易,是一种利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资,以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率,抑或亏损。由于保证金(该笔小额资金)的增减不以标的资产的波动比例来运动,风险很高。
【外汇交易实例】
卖美元/日元合约
一份美元/日元合约面值为100000美元,报价点差为2.6点(1点等于0.01波动,且最小的价格波动幅度为0.001),每份合约保证金需求为1,000美元。
客户认为美元价值高估,未来对于日元会走弱,为应对这种情况,客户打算卖美元/日元合约。
美元/日元105.300/326报价,客户以105.300的价格卖出5手,这需要5,000美元的存款,客户每手交易最少需要1,000美元的存款。
美元对日元确实走弱,价格因此跌落到104.270/296,对于这些信息客户通过平仓做出反应,因此以104.296的价格买入5手。客户在交易中赚取1.004,或是100.4个点(105.300-104.296)。
如果以105.300的价格卖又以104.296的价格买,那么以美元计算的1.004的盈利为:(105.300-104.296)*
100,000/
104.296
=
$962.44
(每份合约)。因此总共的盈利为$
4812.20
($962.44*
5份合约)。
如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,会执行过夜利息调整。
买英镑/美元合约
一份英镑/美元合约面值为100000英镑,报价点差为2.8个点(1点等于0.00001波动,且最小的价格波动幅度为0.00001),每份合约的保证金要求为1,500美元。
客户认为英镑价值低估,未来对于美元会升值。为应对这种情况,客户决定买英镑/美元合约。
英镑/美元报价为1.50420/448。客户以1.50448的价格买3手,这共需要4,500美元的存款,客户每手交易需要最少1,500美元的存款。
英镑/美元价格跌到1.50000/028。客户选择止损价位应对这个信息,因此以1.50000的价格卖出3手。所以他在交易中每手损失了0.00448或44.8个点(1.50448-1.50000)。
如果以1.50448的价格买又以1.50000的价格卖,那么以美元计算的0.00448的损失为:(1.50448-1.50000)*100,000=-$448(每份合约)。因此总共的亏损为$
1,344
($448*
3份合约)。
如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,会执行过夜利息调整。
8. 国外的外汇交易平台受只美国监管的杠杆目前不允许超过50倍,目前只受美国监管的平台还提供高达400倍的杠杆
如果是受美国监管,开设的是美国账户,那么杠杆不可以超过50,只能做外汇,不能对冲,有先进先出的规则,不可设置止损止盈,但是如果受到美国监管同时受到英国监管,开设的不是美国账户,那就没有这些要求了
9. 国家允许的外汇保证金杠杆比例是多少
国内外汇是没开放的,香港的平台是20倍的杠杆,国外的最高可达400倍杠杆!