持仓报告标准

⑴ 什么是大户持仓报告制度

大户持仓报告制度是指会员或客户某一合约持仓达到中金所规定的持仓报告标准时，会员或客户应当向交易所报告。中金所可根据市场风险状况，公布持仓报告标准。

大户持仓报告制度是与限仓制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。通过实施大户持仓报告制度，可以使中金所对持仓量较大的会员或客户进行重点监控，了解其持仓动向、意图，对于有效防范市场风险有积极作用。

1. 《大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等。
2. 资金来源说明。
3. 法人客户的实际控制人资料。
4. 开户材料及当日结算单据。
5. 交易所要求提供的其他材料。

⑵ 为什么临近交割持仓限额及持仓报告标准低

一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高-->类似于股票的筹码集中，有利于投机，增加交易活跃度，活跃的交易有利于价差形成，更多参与者和更多的手续费和佣金等。
临近交割时持仓限额及持仓报告标准低-->主要是为了控制风险，降低投机行为，确保交割的顺利执行，这才是期货本身服务实体的目的，这个在利益面前也不能丢，否则就是去了真正的意义

⑶ 大户持仓报告制度

您好！《大连商品交易所风险管理办法》——第五章——第三十一条：交易所实行版大户报告制度。当权会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过经纪会员报告。

很明显，您的问题中甲会员已经达到持仓限额的80%（实际上是100%），需要报告；乙客户也打到了持仓限额的80%（实际上是95%），当然也要报告的。

欢迎追问！

⑷ 股票里有类似期货的大户持仓报告吗怎么偶尔看到消息持仓5%就要报告呢但是没有看到具体规定啊。。。

有定期公告制度，也就是季度、年度大股东持股报告！也就是我们平时说的前10大股东！

⑸ 什么是大户持仓报告制度

大户持仓报告制度是指会员或客户某一合约持仓达到中金所规定的持仓报告标回准时，会员或答客户应当向交易所报告。中金所可根据市场风险状况，公布持仓报告标准。

《中国金融期货交易所风险控制管理办法》要求达到中金所报告标准或者交易所要求报告的会员或客户，应提供下列材料：

1. 《大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等。
2. 资金来源说明。
3. 法人客户的实际控制人资料。
4. 开户材料及当日结算单据。
5. 交易所要求提供的其他材料。

⑹ 一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准高，临近交割时，持仓限额及持仓报告标准低。请问，持仓限额或持仓

你说的这个是由高到低，不过期货上面限额远远小于你说的数字。

⑺ 股票中主力持仓量的指标是什么

主力持仓，只能是根据投资者一笔笔交易统计起来才是精确的。
我在网上发现，所谓的主力持仓指标其实只是根据换手率的N日简单移动平均划分的。
比如在下面的主力持仓指标中：
换手:=V*10/CAPITAL;
主力:=MA(换手,4),COLORRED;
大户:=MA(换手,9),COLORMAGENTA;
中户:=MA(换手,17),COLORYELLOW;
散户:=MA(换手,34),COLORWHITE;
均量:=(主力+大户+中户+散户)/4,COLORWHITE,LINETHICK2;
主力持仓:(主力-均量),COLORRED;
大户持仓:(大户-均量),COLORMAGENTA;
中户持仓:(中户-均量),COLORYELLOW;
散户持仓:(散户-均量),COLORWHITE;
DRAWBAND(主力持仓,RGB(255,0,9),0,RGB(0,225,250));
DRAWBAND(大户持仓,RGB(250,100,200),0,RGB(0,156,250));
DRAWBAND(中户持仓,RGB(255,200,160),0,RGB(0,100,250));
DRAWBAND(散户持仓,RGB(255,255,255),0,RGB(0,0,255));
主力为换手的4日简单移动平均,画红色；大户为换手的9日简单移动平均,画洋红色；中户为换手的17日简单移动平均,画黄色；散户为换手的34日简单移动平均,画白色。
了解主力持仓，对散户讲是极其重要的。因为散户背靠主力这棵大树才好乘凉。我刚刚听到主力持仓这个公式的名字时候，天真地认为它真的能够表示主力、大户、散户的筹码量。

⑻ 临近交割时，持仓报告标准为什么会降低啊

你说的这个是由高到低,不过期货上面限额远远小于你说的数字。

⑼ 临近交割时，持仓限额及持仓报告标准为什么会降低啊

持仓限额是交易所用来控制风险的手段之一：持仓限额的数值越高，客户可持仓的数量就越多，爆仓违约的风险就越大；反之，持仓限额的数值越低，客户就不能大规模持仓，那么违约风险自然就降低。

随着交割日期的临近，违约带来的危害越大，因此交易所会寻求降低违约风险的手段。这个时候，把持仓限额降低，也就是不让客户持很多仓位，这样就能达到降低违约风险的目的了。

顺便勘误一下：233网校《期货从业考试》的这个老师在讲持仓限额这部分内容时完全弄错了。“平时的持仓限额标准高、临近交割时的持仓限额标准低”，此处的标准指的是持仓限额的数值，而不是宽松程度。这个老师把持仓限额的标准理解为宽松程度，误人子弟。

⑽ 什么是持仓量，持仓量怎么算

持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值（金额）占投资总金额的比例。 期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。
在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测算，公式一如下：当日主力买入量=（外盘×1/2+内盘×1/10）/ 2，然后将若干天进行累加，笔者经验至少换手达到100%以上才可以。
所取时间一般以60－120个交易日为宜。因为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股不厌其烦的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10%。

对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间，即可大致估算出庄家的持仓量，庄家持仓量＝底部周期×主动性买入量（忽略散户的买入量）。底部周期越长，庄家持仓量越大；主动性买入量越大，庄家吸货越多。
因此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货成本所以高抛低吸并且不断清洗短线客；但仍有一小部分长线资金介入。因此，这段时期主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3－1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算为总成交量×1/3或总成交量×1/4，公式二如下：庄家持仓量＝阶段总成交量×1/3或1/4，为谨慎起见可以确认较低量。

个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大（设定标准为阶段涨幅小于50%，最好为小于30%）的个股，通常为庄家吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。
笔者的经验是换手率以50%为基数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄家持仓发生变化，利用换手率计算庄家持仓的公式三：个股流通盘×（个股某段时期换手率－同期大盘换手率）；计算结果除以3，此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量（即平均买入量）的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。因此，主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。
准确主力持仓量=（公式一+公式二+公式三）/3