一般情况下。基金持仓股票不是及时的数据，是上一季度的数据，所有不准确的。以基金公布的净值为准。
⑵ 基金估值大涨净值大幅下跌是为什么
净值估算就是根据最近一个季末基金的重仓股和持仓比例(距离上一季度时间越久，持仓变化就会越大)，仓位数据等，来进行的净值估算，并非实际真实的净值，并不能作为基金申购、赎回的最终价格，在大多数情况下，基金估值只具有参考意义。而基金净值是由基金公司发布，指当前交易日基金总资产经过基金合同中规定的各类成本和费用等调整后，算出的每份基金份额的单位净值。一般基金公司会在交易日结束后的晚上提供，是真实准确的。估值和净值有差异，是因为基金公布的数据仅仅是季度末那一天的情况，在之后基金的持仓股票可能发生了变化，但是在估算基金净值的时候还是用的季报公布的股票，简单来说，只要基金经理进行了调仓操作，那么净值估算就会不准。
温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该投资的性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。
应答时间：2021-04-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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⑶ 基金走势图明明涨了怎么单位净值是下跌啊
产生这个原因是因为所看大的基金走势图是净值估算。
现在很多第三方网站有所谓的基金估算走势图，就跟股票走势一样，实时变动的。然而这种估算是不可能准确，或者说如果某一天准确了是巨大的巧合。这种净值估算是由该基金上个季度季报的信息来预测基金每天涨跌。然而这些数据都是旧的，并不是最新的，基金也不能随时公布自己的持仓信息，这是不符合规范的。
季报是在一个季度末过后20天左右才发布，这20天可能会产生或大或小的变动了。所以基金估算走势图参考意义不太大。
⑷ 为什么基金持有的股票涨那么多单位净值还跌
你就看见了几个个股涨了 那么多股票涨的少 跌的多等会计公司算好了平均就跌了啊
⑸ 6月30日基金持仓的股票大涨了，为什么净值下跌
您好，基金持有的股票大涨一般来说，净值是会上升的那如果净值下跌有可能是持有的，其他部分股票没有披露的是已经。下跌的情况。
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⑹ 请教各位大侠，基金涨了1%，净值却跌了0.2%，这是为什么呢
买基金都需向证券公司付一定的佣金。不知你买的是开放式基金还是封闭式基金，开放式基金证券公司会除过收佣金外，还收一定的申购费率。
虽然基金涨了，扣除上述成本，可能亏在手续费上。
⑺ 持仓股票都涨怎么基金跌了
这当然是可能的了基金的净值的涨跌是和基金持有的重仓股有很大的关系的如果基金持有的重仓股的平均价格是下降的那么基金的净值就会下跌很有可能出现一种情况就是你持有的股票和基金的重仓股并不是一样的那样的话即便你持有的股票都上涨了基金持有的重仓股依然是有可能下跌的所以你说的情况也是有可能发生的
⑻ 为什么基金重仓股涨的很好，基金净值却下跌
你最好说一下是哪一只基金。不同的基金情况不同需要具体分析的
最根本的原因还在，你看到的所谓重仓都是历史数据，
最新的持仓变化你是不知道的，
还有可能是有巨额赎回的情况发生，
这个也只能通过7月份基金发布二季度报告去猜测
⑼ 519056基金为什么持仓股票大涨净值却跌价
基金网的持仓数据都是去年年底的，估计基金经理换仓了不少，所以基金网的估值很多都不准了。所以才会出现持仓股票大涨净值却跌价的现象
⑽ 收盘时基金走势图上面显示的是上涨的,但为什么在第二日查询基金净值是下跌的
一、收盘时基金走势图上面显示的是上涨的,但在第二日查询基金净值是下跌的原因是走势只是基金估值的走势，基金净值和估值是有差别的，估值是根据上个季度做出来的，净值是这一天的变化。
二、基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
三、基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。