导航:首页 > 汇率佣金 > 价差汇率和远期汇率

价差汇率和远期汇率

发布时间:2021-12-19 02:32:10

① 用即期汇率换算远期汇率,怎么算

六个月远期:GBP/USD=(1.8325 0.0108)/(1.8335 0.0115)=1.8433/1.8450

1、即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

(1)价差汇率和远期汇率扩展阅读:

汇率种类:

(1)按国际货币制度的演变划分,有固定汇率和浮动汇率

①固定汇率。是指由政府制定和公布,并只能在一定幅度内波动的汇率。

②浮动汇率。是指由市场供求关系决定的汇率。其涨落基本自由,一国货币市场原则上没有维持汇率水平的义务,但必要时可进行干预。

(2)按制订汇率的方法划分,有基本汇率和套算汇率

①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象,这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比,制订出对它的汇率,这个汇率就是基本汇率。一般美元是国际支付中使用较多的货币,各国都把美元当作制定汇率的主要货币,常把对美元的汇率作为基本汇率。

②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率。

(3)按银行买卖外汇的角度划分,有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率

①买入汇率。也称买入价,即银行向同业或客户买入外汇时所使用的汇率。采用直接标价法时,外币折合本币数较少的那个汇率是买入价,采用间接标价法时则相反。

参考资料来源:网络-汇率

② 远期汇率与即期汇率之间的差价叫

远期汇率与即期汇率之间的差价叫远期差价。
分两种:升水和贴水;升水表示远期汇率高于即期汇率; 贴水表示远期汇率低于即期汇率。

③ 远期汇率和预期汇率的区别

远期汇率,与即期汇率相对。
比如中国银行推出的远期结售汇业务,外币买内卖双方成交后,并不容能马上交割,而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。
远期汇率是客观存在的,而预期汇率完全凭个人主观臆断,凭空想象是多少就是多少。

④ 即期汇率和远期汇率的区别

有即期汇率、远期汇率,没有预期汇率之说,非要说有,那应该是对汇率的预期。
即期汇率是指交易发生时当天的汇率。远期汇率是指未来某一天的汇率。汇率预期是对未来汇率的期望值。

意思相近,但有本质区别,远期汇率是期货概念,是指未来某个时点的汇率值,是有确定值的,而汇率预期是不确定的。

⑤ 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率(spot
rate),又称现汇汇率,是指外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate),是指在未来约定日期进行交割,事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下,外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为:
在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水,远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水,远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系,务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中,有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水,而是根据惯例只报出一大一小两个数字,分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水,哪个数字是贴水,则需要根据具体情况加以判断,具体规则如下:
(1)在直接标价法下,如果远期差价形如“小数~大数”,表示基准货币的远期汇率升水,远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下,如果远期差价形如“大数~小数”,表示基准货币的远期汇率贴水,远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲,在直接标价法下,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”,则表示远期升水,把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”,则表示远期贴水,把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”,则表示表示远期贴水,把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”,则远期升水,把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
FX168财经网-专业外汇黄金资讯网。

⑥ 在已知即期汇率的条件下,如何通过远期汇率和即期汇率的差价计算实际的远期汇率

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值(升水),远期点数双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小。

⑦ 即期和远期汇率的买卖差价以百分比表示是多少

称为掉期率=(远期汇率-即期汇率)*12*100%/(远期月数*即期汇率)
如果是负值,说明贴水,如果是正值则为汇率升水

⑧ 预期汇率和远期汇率的区别是什么呢

预期汇率是对未来汇率的一种看法而已,到时候实际汇率可能并不等于这个值,因此可能存在汇率波动风险;而远期汇率是有抵补的利率平价,即对未来利率有了预期以后还签订了远期汇率协议,到时候以该汇率进行交割,因此锁定了收益。

⑨ 在远期外汇买卖中,远期汇率与即期汇率的汇价差称为什么

成为远期点,不知道对不对,反正英文是forward point。
当远期汇率大于即期汇率,则称为升水,forward premium;当远期汇率小于即期汇率,则称为贴水,forward discount。

⑩ 老师的PPT说“远期汇率同即期汇率的差价,约等于两国的利率差”,我有疑问!

我勒个去,真是个好学生,细微的差别都被你看到了。
你们老师说的时候不过是做了省略。
把汇率用具体的数额替代就会发现:
1、汇率的差值必然不是百分比数值
2、利率是百分比数值,他的差值也就一定是百分比数值
所以,单从量纲(通俗意义上将叫‘单位’)上就可以断定二者不等,也不可能约等。

阅读全文

与价差汇率和远期汇率相关的资料

热点内容
月布林带指标参数 浏览:842
欧元美元外汇01手 浏览:172
股票低位上压 浏览:630
股东借款协议书 浏览:479
三美股份如何 浏览:224
特朗普说日本操纵汇率 浏览:361
公司想办理银行理财 浏览:948
2017年工业用盐的价格 浏览:904
中国南充金融机构 浏览:153
股权融资并不 浏览:935
怎么查具有持仓股票的基金 浏览:664
河南金属交易所会员 浏览:673
10年日元美元历史汇率 浏览:383
长江证券融资融券开户流程 浏览:162
金融公司规章制度范本 浏览:768
游戏网络龙头股票 浏览:405
理财类上市公司 浏览:826
香港金融期货公司 浏览:402
外汇观摩账户网 浏览:769
2016欧元汇率走势分析 浏览:938