多头头寸杠杆效应

⑴ 谁帮我解释一下什么是：多头、空头、头寸。分别是什么意思

在期货交易中,买入多头（上涨）期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头。
空头头寸 ：由卖出空头而产生的投资头寸。由于此头寸尚未被冲销，因此可从市场价格下跌中获利。

⑵ 多头头寸存货管理效应

管理方式之一就是在连续不断的买卖中保持存货的适当头寸。其数量的适当性以做市商对风险的承受能力和对证券价格趋势判断为基础来进行确定。正是这种存货风险及其管理促使了做市商的交易积极性，也才使得市场有一种不断趋于旺盛的内在力量。这也是做市商在对存货管理的过程中也会对市场价格产生一定影响的主要原因。存货风险的管理方式之二是信用交易机制的大量运用，即做市商为了管理库存头寸，除了运用价格变动杠杆来应付外，还通过融资与证券的信用交易方式使存货能够满足其连续交易和降低成本的要求。存货风险的管理方式之三也是最重要的方式是，通过做市证券的衍生市场进行组合投资、套期保值。如对于股票来说，做市商可以利用股票指数期货、股票期权来锁定风险。

⑶ 什么是多头头寸和空头头寸

多头头寸和空头头寸分别指的是：

1、多头头寸：

多头头寸俗称多头买入，一般指投资者在期货市场上看涨，然后买入期货合约，待价格上涨后，赚取利润。另外，在银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，称为"多头寸"，如果付出款项大于收入款项，就称为"缺头寸"。

2、空头头寸：

空头头寸是由卖出空头而产生的投资头寸。由于此头寸尚未被冲销，因此可从市场价格下跌中获利。即投资者因预料价格会下跌提前提出卖出价格大笔卖出或者使卖出大于买入的行为。

(3)多头头寸杠杆效应扩展阅读：

头寸日有分第一头寸日等等，多数就是指对款项动用的当日。多头认为股指期货合约的价格会上涨，所以会买进；相反，空头认为股指期货合约的价格高了，以后会下跌，所以才卖出。

在股票市场上，也将买进方称为多头，卖出方称为空头。然而，在股票交易中，卖方必须有股票才能卖，没有股票的人是不能卖的。而在股指期货交易中则不一样，没有对应一篮子股票也可以卖出期货合约。两者的差别实质上是现货和期货的差别。

⑷ 多头连续建仓（即建立一个多头头寸后没有平掉，有建立下一个多头头寸）如何考虑止损啊！

不矛盾呀，你之所以认为是矛盾了，主要的原因在于你假设知道了以后的走势，而止损是你无法判断以后的走势的一种做法。

止损是为了防止下跌损失，是因为自己无法判断走势，但你是坚定看多就不需要去止损了。
同时如果你看多，而且知道会之前会下跌厉害，那么你肯定要把前期的卖掉，然后在低价位买入。

⑸ 如何保护多头头寸最好能作图说明。。。

这个问题太不明确了，如果是判定在系统性空头行情况，平仓是最好的保护，否则，在不确定中可以用期货来对冲现货风险。

⑹ 多头头寸的相关知识

1、头寸（position）也称为头衬就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为多头寸，如果付出款项大于收入款项，就称为缺头寸。对预计这一类头寸的多与少的行为称为轧头寸。到处想方设法调进款项的行为称为调头寸。如果暂时未用的款项大于需用量时称为头寸松，如果资金需求量大于闲置量时就称为头寸紧。
2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。
比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。
在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。
另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。
头寸日有分很多种的：第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。
3、多头认为股指期货合约的价格会上涨，所以会买进；相反，空头认为股指期货合约的价格高了，以后会下跌，所以才卖出。
请注意，在股票市场上，也将买进方称为多头，卖出方称为空头。然而，在股票交易中，卖方必须有股票才能卖，没有股票的人是不能卖的。而在股指期货交易中则不一样，没有对应一篮子股票也可以卖出期货合约。两者的差别实质上是现货和期货的差别。

⑺ 什么叫多头，空头，头寸，外汇套期保值怎样理解才能更容易一点

多头，是指投资者看好市场的走向为上涨，于是先买入，再卖出，以赚取利润或者是差价；空头是指投资者或者是投机者看到未来的走向为下将，所以就抛出手中德证券，然后再伺机买入。

头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，从其英文position来看，就是位置的意思。买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

外汇套期保值有期约和远期两种工具，它们都是为了对冲风险。远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8￥/$的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8￥/$的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元。

⑻ 期权多头头寸怎样对冲了结，最好以具体例子说明。

不行权，直接将期权多头头寸平仓。
到期行权，将期权转换为实际的期货或其他头寸。

⑼ 头寸，多头头寸，空头头寸，是什么意思请具体说一下

比如你买进股票，期待股票上涨，这个股票就是多头头寸