⑴ 已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为:即期汇率 1.1130/40 3个月 70/20 6
呵呵，在问问上问你的作业吗？从已知即期汇率和远期差价可知, 6个月美元远期亦为升水, 买入美元，也即报价银行卖出美元，则卖出美元的价格就愈高，对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为：1EURO=1.8000（1.8120－0.0120）USD
⑵ 美元对欧元即期汇率为1.4230/40，求美元对欧元汇率的欧元买入价格！紧急求助！
1.4230是卖出价格，1.4240是买入价格。
⑶ 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元，6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%，请问欧元远期是升水还是贴水
根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贴水，本例中欧元的利率5%高于美元，远期欧元贴水。
即期汇率1欧元=1.2600美元，欧元贴水，贴水年率与利差一致，6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元
⑷ 两句 公司 美元 欧元 利息
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水(贬值),且贬值率等于利差.
远期USD1=EUR[1.1638*(1-5%/4)]=EUR1.1493
⑸ 假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,欧元的远期升水是多少
+600BPS，1.26=1.2+1.2X，X=0.05，即欧元美元一年期存款利率之差为5%
⑹ 关于即期汇率的换算，请帮忙指导一下，谢谢！
美元与人民币汇率表达应该为小数点后四位数，USD/CNY=6.55/80，这样表达不合常理。下面按：USD/CNY=6.5500/80来计算。
USD/CNY=6.5500/80；EUD/USD=1.1234/56
EUD/CNY=（6.5500*1.1234）/（6.5580*1.1256）（汇率相乘，同边相乘）
=7.3583/7.3817
客户买入欧元，即报价者卖出基准货币欧元，按汇率可兑换欧元=100000/7.3817=13547.01欧元
⑺ 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
⑻ 境外子公司有美元和欧元两种货币交易,资产负债表日合并报表时可以直接把两种
境外子公司有两种货币进行交易，记账本位币是美元，期末账上有欧元和美元两种货币，合并财务报表时可以直接按照资产负债表两种货币的即期汇率折算成人民币。不需要先把欧元折算成美元，再折算成人民币。
⑼ 即期汇率计算
即期汇率的计算
1、直接标价法与间接标价法的换算
直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。
例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217
求：美元/人民币的买卖两档价
人民币卖出价是 1/8.6783＝0.11523 人民币买入价是 1/8.7217＝0.11466 则CN￥1＝USD0.11466/0.11523
2、交叉汇率（套算汇率）的计算
（1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大
例2 已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100＝HKD?/?
解：求日元买入价：卖出港元，买入美元
USD100 = HKD777.70 卖出美元，买进日元 USD100 = JPY 14270
日元买入价JPY100＝HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元卖出价＝HKD5.4551(777.90/142.60) （2）当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘 应用对象：关键货币位置不同
待求货币在已知条件中处于左边 例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
USD100＝JPY 14260／14270 求：GBP100＝JPY？／？
•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。
⑽ 欧元对美元的报价：即期汇率 1.3820/50 3个月 70/20 6个月 120/50 请问美元和欧元的升贴水是怎么判断的
远期汇率以点数表示，前大后小为远期贴水，前小后大为远期升水。 3个月70/20，即三个月远期贴水为0.0070/0.0020，三个月远期汇率为：
欧元对美元=（1.3820-0.0070）/（1.3850 -0.0020）=1.3750/1.3830