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外贸合同中汇率锁定

发布时间:2022-02-03 16:55:24

『壹』 外贸客户要求锁定汇率

如果你们的外汇交易足够大,可以先和银行确定一个汇率,然后以这个汇率来和客户结算,这样就把汇率变动的风险转嫁给了银行。

『贰』 远期汇率锁定操作流程是什么呀,这个到是怎么回事,谢

远期汇率锁定也称远期结售汇业务,是确定汇价在前,实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。
客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。

办理程序如下:
(1)与银行签订《远期结售汇总协议书》;
(2)提交《远期结售汇委托书》,落实保证金或扣减授信额度;
(3)合约到期日携款项并附贸易合同、商业发票等单据与银行办理资金交割。

『叁』 国际贸易锁汇费是什么意思

锁汇费,即汇率锁定费用。国际贸易锁汇费是指跨境贸易(担保)融资中,用以锁定本金部分的汇率风险费用,费率一般0.5-0.8%。
锁汇费是融资或融资租赁者应支付成本之一。
PS:融资(或租赁)业务上涉及到的由融资人承担的费用为:境外银行贷款利息、境内银行保函费用、租赁手续费、汇率锁定费用。

『肆』 为了防止汇率波动造成损失,如何在合同上加上一条条款规定呢

可以套期保值,或者汇率损失双方约定由一方或者双方按比例承担

『伍』 如何锁定汇率

锁定汇率通常需要通过一些简单的金融产品对冲,本人建议你到你的公司帐户开户银行找客户经理询问以下相关信息并签订合约锁定汇率。假设今天是2011年4月10日,美元收款日约为六个月后2011年10月10日

方法一、外汇远期交易Forward Foreign Exchange
你可以和银行签订外汇远期合约,约定远期外汇买卖的交割日为2011年10月10日
,交割本金,交割汇率;这样你在即期就可以锁定汇率成本。到期交割的时候你可以根据具体情况选择是否交割,提前或者展期交割,以及违约平仓等。

方法二、人民币外汇期权FX option
鉴于人民币近几年的单边升值,你可以向银行买入在2011年10月10日
的美元结汇期权;与上述方法不同,期权到期日你有权力选择是否结汇行权,但是没有义务去行权。不利的是在即期需要支付权利金给银行购买该远期结汇期权。这样你可以将锁定美元的最低汇率。(本来应该是买入put usd的同时卖出call usd的strategy锁定汇率,但是目前中国外管局只允许企业买入期权)

方法三、区间外汇 time optinal forward
如果你不确定收款日,你还可以选择买一个外汇远期,但是交割日为2011年9月20日-2011年10月20日或者别的一个区间;同时你和银行有义务在这个区间内交割完所有的外汇本金。比如你可以选择在这个区间的某一日结汇所有金额、或者在每个周末各结汇四分之一。方法三和方法一相比好处是汇率固定,但是交割义务不局限在本金和时间的一次性上

当然还有其它方法,不过你就30分就写这么些把。具体做交易的时候可能还要涉及到申请信用额度的问题,那些让客户经理帮你搞定吧。

『陆』 汇率锁定问题

银行参考锁汇时间这个期间欧元的波动给出的一个汇率
比如已经知道三个月以后要有一笔美元收入,此时你可能会忧虑人民币继续升值,那么(1)和银行签订一个协议(2)约定一个价格(3)三个月以后,款到后有两个可能:
a三个月后的价格较约定价格更低,此时你就按照约定的价格结汇,拿到更多的人民币;
b三个月后的价格较约定价格更高,此时你可以选择:
i交割:即按照约定价格结汇,拿到较少的人民币
ii展期:即根据三个月以前的价格再次向银行询价,比如你判定人民币会大幅升值,展期三个月,银行给你一个新的报价,即在三个月前的报价基础上给你六个月的报价

『柒』 简述外贸企业采用期权交易和远期外汇交易方式锁定汇率的区别

期权(option;option contract)又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称作买方,而出售期权的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。 外汇交易在国际贸易当中是为了规避风险!因为外贸公司在进行外贸活动中要使用的是他国的货币,所以都需要储备一定的外币,同时因为国际流通货币的汇率是浮动的,因此就需要想办法来规避因为汇率的变动导致的货币贬值风险!例如:
某一家日本外贸公司和一家美国外贸公司签订了一份定单,约定在2011年3月10日由日本外贸公司出口一批货物到美国的外贸公司,到时候美国的外贸公司要支付5000万日元给日本外贸公司。这时候因为期限没有到,但是美金兑日元的汇率却时刻在变动,一旦美金兑日元贬值美国外贸公司就要受到损失!这时美国外贸公司可以做一个远期外汇操作,把美金换成日元,(也就是做空美金)契约时间是2011年3月10日。这样不管汇率怎么变美国的贸易公司都不会有所损失了。

『捌』 外贸企业如何规避汇率风险

汇率波动较为严重情况下,采用金融工具避险方式是必不可少的
规避汇率风险的方式主要归类为两种:
第一种方法是不利用金融衍生工具的自然避险法,譬如采取对己方更有利的币种和结算方式;通过压低采购价格、提高出口报价向供货商或客户转嫁或共同分担汇兑损失风险;在合同中加列汇率条款;当然这种方式会大大降低企业的竞争度,是不可取的!
第二种是银行或金融机构提供的金融工具,为自身提高控制汇率风险能力。主要的金融工具有远期结售汇,远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等

『玖』 我想了解一下锁定汇率的问题。什么是锁定汇率,锁定汇率用于哪些场合,如何才能申请锁定汇率。

锁定就是指定,比如说你要买斤米只付2¥.1.9¥或2.1¥你都不会买。这就是锁定汇率。

『拾』 我和国外客户签订长期多单外贸合同,如何在合同或者信用证中规避汇率风险

1.美元近期老跌吧?!
2.如果是大业务,可以利用外汇期货交易来套期保值
3.看来楼主是买方吧,买方在谈判时尽量使用软通货作为货币工具

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