A. 关于汇率与套期保值
(1)
A.远期合约套期保值.即与银行签订一份卖出一年期1000万美元的远期合同,一年后,承包合同款收回,执行远期合同,获得人民币:7550万
B.货币市场套期保值.即期借美元1000万(利率6%),兑换成人民币,进行人民币投资(利率3%),一年后收收回的1000万美元支付美元借款本金,利息为一年后用人民币购买支付(汇率按远期汇率计算,或即期与银行签订购买1000万*6%的远期美元合同),一年后获人民币:
1000万*7.8*(1+3%)-1000万*6%*7.55=7581万
C.卖出1000万美元期权,一年后,执行期权,以7.65元卖出,减去期权,获人民币:
1000万*7.65-1000万*0.15=7500万
D.不采取保值措施.由于案例中没有给予一年后的市场汇率,不能计算
(2)由于一年后的市场利率数据没有,难以比较,就上述情况来看应该是货币市场套期保值的方案为最优选择.如果一年后市场汇率大于7.581,即为不采取保值有利.
B. 出口企业外汇如何套期保值
所谓套期保值，简单地说就是怕什么做什么。
按你的例子来说，既然是6个月的出口订单，也就是说你将在远期获得美元。由于合同已签订，美元的收入是一定的，这时候如果美元贬值就会亏损，因此对你来说你的风险在于美元贬值，因此在签订远期贸易合同的同时，在期货市场上做空美元汇率期货。如果美元真的贬值了，虽然你的现货销售收入出现亏损，但是你的美元外汇期货得到了收益，因此盈亏相抵，这就是套期保值。
需要注意的有三点，第一，你的期货一定要与你的现金流相符，就是说如果你是六个月后一次性收入美元，那你就做空六个月后交割的美元外汇期货；如果你是按月获得美元，那你就一个月一个月的做期货。
第二，你做期货合约的数量一定要与你现货销售获得美元的数量相当，这样才可以实现完全冲抵。
第三，要注意基差的变化。所谓基差，就是现货货币市场上美元的汇率与期货市场上美元汇率的差。在你做期货的这六个月里，现货市场上美元汇率的变化可能与期货上变化的幅度不同，造成基差的变化。如果基差变化了，即使你做到第一第二两点，也无法完全做到盈亏完全冲抵，因此在套期保值期限内要根据基差的变化调整你持有的期货合约数量。如果现货变化幅度大于期货，则增加期货合约数量，反之则减少。
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C. 远期外汇市场如何套期保值
首先要看企业手里的现货外汇是多单头寸还是空头。
如果企业手里有一定数额的外汇、或者在未来的某个时候会收到固定数额的外汇，那么就是多头，企业希望此外汇在未来这段时间内升值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的空单以对冲。
如果企业是在未来的某个时候需要支付或偿还一定数额的外汇，那么企业就是空头，企业希望此外汇在未来这段时间内贬值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的多单以对冲。
如果数量一样就是完全对冲，就是完全套期保值，无论升值还是贬值，对企业都无任何影响，就避免的汇率风险（当然也避免了汇率收益）
D. 汇率套期保值方案 账户资金管理和保值效果评估。在线等。
题目表述得不是很清晰，不过不论怎样，就两种情况，一种是进口付汇，另一种是出口收汇。
1、对于进口付汇
进口付汇，就是在12月需要将人民币兑换成美元。如果做套利保值，有两者方法，一是做12月到期的远期购汇业务，在目前就锁定远期购汇的汇率；二是做12月份到期的买入美元看涨期权(购汇期权)。目前由于美元对人民币汇率远期升水，12月份到期的远期购汇价格高于即期购汇价格，即远期购汇成本高于即期购汇成本，同时考虑到下半年人民币升值压力可能会比较大，如果我是企业，会暂时先观望一下。对于买入期权，虽能像远期购汇一样规避远期美元汇率上升的风险，但先期支付的成本比较高，支付期权费费用接近本金的1%。
2、对于出口收汇
出口收汇，就是才12月收到美元，需要将美元转换成人民币。也是用远期结汇和远期买入美元看跌期权两种方法可以做汇率保值。目前半年期的远期结汇汇率比即期结汇汇率高出近千分之9，因此通过远期结汇锁定的汇率优于当前即期汇率，同时考虑到下半年人民币出现升值的可能性比较大，对于美元收汇资金更加需要及时做汇率锁定。如果我是企业，目前就直接用当前的远期结汇汇率锁定远期收汇的汇率，既获得远期升水的好处，又可以规避汇率风险。当然客户也可以买入美元看跌的期权，但成本也挺高，约为本金的千分之八，不过买入期权的好处是万一汇率方向看反了，可以放弃行权，可以按好的市场价卖出美元。
E. 如何外汇套期保值
外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失。
外汇汇率套期保值的方式可分为，多头套期保值和空头套期保值。
(一)多头套期保值
可以用实例说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂有多余的50万瑞士法郎，可暂时(如6个月)给美国的厂使用，而美国厂这时也正需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国，让美国厂使用6个月，然后归还。要做这样一笔交易，厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险，他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元，买成远期交投的瑞士法郎，这样就不会发生汇率波动的风险，这种做法就是多头套期保值。
美国厂商先在现货市场卖出，期货市场买进，然后在现货市场买进，期货市场卖出，这就是等量相对的原则。只有这样，一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补。其奥妙就在于，无论现货法郎还是期货法朗，其价格变动受同样因素支配，要涨都涨，要跌都跌。
多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者，目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失。
(二)空头套期保值
我们可以用实例来说明。例如，美国某一厂商在瑞士有分厂，该分厂急需资金以支付即期费用，6个月后财力情况会因购买旺季来到而好转。美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用，于是便汇去了30万瑞士法郎。为了避免将来汇率变动带来损失，一方面在现货市场买进瑞士法郎；另一方面又在期货市场卖出同等数量的瑞士法郎。这种做法就是空头套期保值。
可见，美国厂商如果不进行套期保值，可多盈利125美元，但这存在较大风险。套期保值就是放弃一个市场的可能盈利而得到价格保障。
空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。
F. 汇率的套期保值有哪些平台可以操作
都做不了，还是放弃这个念头吧
G. 关于外汇套期保值，高人请进！
若中国银行可以做汇率协议的话，应该不需要什么期货许可证的，
就需要公司的基本资料，出口产品数量等情况，重要的是牵涉的金额和交割的时间。
你们也可以去国外的期货市场做空一份同等金额美元的汇率期货！这个不需要什么手续和条件，注意合约交割的日期！
H. 举例解释金融套期保值战略的具体步骤
套期保值就是一个与现实的反向操作。比如：
你现在有一个100万美元的货款将在一个月以后到账，你怕一个月的后的美元会贬值，为了消除汇率风险进行套期保值。具体步骤：（进行反向的远期操作 ）现在买入现在时刻的汇率为标价的100万美元的远期合约。到期进行交割就可以了。
I. 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险
首先看你的货币品种，其次看货币品种的行情方向，担心汇率下降，就卖出套期保值，担心汇率上涨，买入套期保值
J. 企业外汇如何套期保值
套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或者把期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，来对冲价格风险的方式。
企业外汇套期保值的方法：
如果进行套期保值，可以在期货市场上做一定比例的反向操作，期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损，从而达到控制成本、锁定利润的效果。
套期保值是实体企业管理风险的有效途径。它可以让现货企业通过期货市场抵消现货市场中对企业经营不利的价格波动，化解价格风险。对于衍生品市场来说，套期保值者的参与可以稳定市场价格，避免经济的虚拟部分由于投机造成的价格无序波动。
套期保值者以现货市场经营者和期货市场交易者的双重身份存在，更加强了期货市场与现货市场的联系。现货市场是期货市场的基础，而期货市场可以引导现货经营者发现价格。
套期保值的应用，使期货市场与现货市场联系的纽带加强。通过促进套期保值业务，使这两个市场相互促进共同发展。