❶ 什么叫即期汇率、即期汇率近似的汇率和市场汇率，三者的区别是什么
即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。通专常指中国人民银行公布的属当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。
即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。
市场汇率是外汇管制较松的国家自由外汇市场上进行外汇交易的汇率。
三者区别是概念不一样。
❷ 即期外汇交易的报价规则
即期外汇交易市场上通常采用双向报价方式，即报价者同时报出买入价格及卖出价格。
完整的外汇交易一般包括询价、报价、成交、证实四个步骤，其中报价是关键。作为外汇交易报价行在报价时要根据市场条件和自身情况，在盈利机会和竞争力之间取得平衡，既要提供富有竞争力的价格吸引交易，又要通过报价来保护自己，在承担风险的同时获取一定的盈利。
❸ 即期汇率和近似汇率是什么意思
答：
即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。通常指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。
近似汇率其实是指即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。
❹ 到银行买美元,是按即期汇率,还是按卖出价,也就是一天的卖出价是否变化
如果投资合同没有规定汇率的，应该是银行买入价。
因为此时你需要将外币卖给银行，折算出本币，所以对银行而言，是买入你的外币，所以折算的汇率是银行买入价而不是卖出价。
当你需要向银行换取外币的时候，用本币折算外币，银行提供的汇率则是银行卖出价。
这是最基础的外汇知识，一般的外汇书籍上应该都有解释什么是银行买入价，什么是银行卖出价。
银行的买入价是低于银行的卖出价的
例如一般中国银行公布的人民币对美元的汇率 ：6.8234-6.8237 ，前者是买入价，后者是卖出价
也可以从另外一个角度想：银行肯定会低买高卖，以牟取最大利益
所以，银行买入你的外币时肯定会用相对较低的银行买入汇率来折算，同时你需要向银行买入外汇时，银行肯定会用相对较高的银行卖出汇率折算。
另附 你是我的姐夫么，看着怎么觉得好熟悉
❺ 如何判断即期汇率双向报价的买入价和卖出价
直接标价法是指以一定单位的外国货币为基准，将其折合为一定数额的本国货币的标价方法，目前大多数国家采用这种标价法；我国也是采用这种，日元、瑞士法郎、加拿大元、港币、新加坡元均采用直接标价法，如1美元=115.25日元；1美元=1.47加拿大元等。
间接标价法是指以一定单位的本国货币为基准，将其折合为一定数额的外国货币的标法方法。欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标价法，如1英镑=1.6025美元；1欧元=1.5680加拿大元；1欧元=1.0562美元；1澳大利亚元=0.5922美元等。
从上面的例子你就可以看出，所谓的直接还是间接是看你站在哪个的角度上看，肯定是站在自己的角度看，那才是直接嘛，哪个外币就像一个个商品，你买东西的时候都是看一个商品等于多少个人民币，你这么看，是不是很直接？这就是直接标价法。如果你要是每次买东西都是看手里的100元能买多少商品，是不是很麻烦，这就是间接法。
下面回答如何判断买入价还是卖出价格问题
这还是一个角度问题，买入卖出是站在银行的角度来表述的。银行的作用是中介，中介的利润点是什么呢，就是买入卖出的差价，所以，你不管是直接标价法还是间接标价法，低的汇率（低价收购你卖出的货币）肯定是银行的买入价，高的汇率（高价卖出你所要买入的货币）是银行的卖出价，不管什么标价方法，其本质是不会改变的
个人建议你在看汇率问题时把格式做一下转换，这样便于理解，把货币放在等式两边AUD=0.6480/90USD，
对于即期汇率，报价的时候是一般是小数在前，大数在后，但是如果碰到远期汇率中间价报价的时候意思就一样了，比如三个月后AUD/USD=0.6490/80，表示，澳元兑美元三个月后的汇率中间价（0.6480）对现在中间价0.6490贴水（贬值）0.0010，所以还是理解意思，看清楚题意
❻ 当即期汇率和远期汇率都有买入卖出价,怎么算远期升水和贴水率
该案例中，远期汇率大于即期汇率，即远期升水。升水点数200/400
❼ 什么叫即期汇率、即期汇率近似的汇率和市场汇率，三者的区别是
即期汇率也称来现汇率，是指某自货币目前在现货市场上进行交易的价格。通常指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。
即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。
市场汇率是外汇管制较松的国家自由外汇市场上进行外汇交易的汇率。
三者区别是概念不一样。
❽ 间接报价法下，远期汇率贴水，知道了即期汇率的卖出价和买入价，怎么求远期汇率
汇率相加，大加大，小加小。
间接标价法下，本币为基准货币的表达方式。卖出价（买入外汇的价格）小于买入价。
远期汇率应该是卖出价加小的贴水数，买入价加大的贴水数。
❾ 即期汇率计算
即期汇率的计算
1、直接标价法与间接标价法的换算
直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。
例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217
求：美元/人民币的买卖两档价
人民币卖出价是 1/8.6783＝0.11523 人民币买入价是 1/8.7217＝0.11466 则CN￥1＝USD0.11466/0.11523
2、交叉汇率（套算汇率）的计算
（1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大
例2 已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100＝HKD?/?
解：求日元买入价：卖出港元，买入美元
USD100 = HKD777.70 卖出美元，买进日元 USD100 = JPY 14270
日元买入价JPY100＝HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元卖出价＝HKD5.4551(777.90/142.60) （2）当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘 应用对象：关键货币位置不同
待求货币在已知条件中处于左边 例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
USD100＝JPY 14260／14270 求：GBP100＝JPY？／？
•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。
❿ 即期汇率与远期汇率的关系及换算方法
即期汇率(spot
rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward
rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为：
在直接标价法下：远期汇率=即期汇率+升水，远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下：远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水
对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。
在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下：
(1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。
(2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。
换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。
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