sap系统汇率

1. SAP汇率问题

这个问题到底怎么解决呢，我在IDES里也遇到同样的问题了

2. SAP提示不能按日期确定来自RMB的汇率，这个问题怎么解决

汇率是波动的，一般企业会月度维护当月的成本结算汇率。
按你图所示，错误发生的原因是：没有维护3月的汇率。

3. 请问为什么有两个汇率，一个是SAP系统的，那另外一个呢，是什么汇率

这里的两个汇率是记账时候的汇率和清帐时候的汇率。其实是同一个汇率M，只是汇率发生了变化。你这个应该是用银行存款科目去支付某个供应商应付账款后所产生的凭证吧，我估计是因为你公司代码的本位币是CNY，而第二本位币是USD，而凭证上用的交易货币也是CNY，那么在你支付的同时，系统将你欠供应商的那笔行项目核销，由于都是用本位币记账，所以在清未清项的时候CNY不会产生汇兑损益，但是第二本位币USD（由于你记下未清项和核销未清项这两个时间内人民币对美金的汇率发生了变化），所以产生了汇兑损益。

4. sap 汇率在哪个表

TCURR
不过一般不直接从该表中取汇率，而是用函数：READ_EXCHANGE_RATE
如果您是负责开发的，应该是需要我这个回答的

5. SAP的汇率是如何计算的

当然会产生损益，因为在不同月份汇率不一样。3月份收货会产生会计凭证，借：库存，贷:1000057，此时是3月份的汇率。

6. SAP中汇率维护一般在什么时候,用的是月末还是月初的汇率

一般在月初，用的是当月月初汇率。

这样做目的：

1. 方便对上月月结时做外币评估；

2. 可以保证本月的业务（除外向币评估外）对应同一个汇率。

   
   

7. SAP中，有提到GR和IR的汇率差异，请问GR和IR分别是什么

GR（政府关系的简称）一般指企业政府关系

企业政府关系，是指以政府主导，企业为主体，利用各种信息传播途径和手段与政府进行双向的信息交流，以取得政府的信任、支持和合作，从而为企业建立良好的外部政治环境，促进企业的生存和发展。

投资者关系管理(Investor Relations Managements，英文缩写为IRM)，有时也简称为投资者关系诞生于美国20世纪50年代后期，它包括上市公司（包括拟上市公司）与股东，债权人和潜在投资者之间的关系管理，也包括在与投资者沟通过程中，上市公司与资本市场各类中介机构之间的关系管理。

(7)sap系统汇率扩展阅读：

政府作为一级组织，它本身也面对着许多不同类型的公众，为了能有效地承担社会的管理和领导职能，它也需要运用公共关系来塑造自己的良好形象，来提高自己的影响力和号召力。政府对社会公众的公共关系活动，公共关系把它称作为政府公共关系，简称为政府公关。

通过管理公司同财经界和其他各界进行信息沟通的内容和渠道，以实现相关利益者价值最大化并如期获得投资者的广泛认同，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益，以及缓解监管机构压力等。

8. SAP系统里查询历史汇率

OAAD的相关配置里面是没有上传者的特别记录的。因为系统默认只有有权限的人才可以做这个动作，而且一般情况下是放在操作系统上的jpg文件，不像其他数据是放在sap table里有audit log的。 现在你只有两个方向去做下查证，而且只能是推定，没有充要条件来确定是谁覆盖的。 1）找到有这个权限的人，能够做这个动作覆盖的一定是有特定员工权限的，如果你系统里没有对这个做限制，或者用户密码泄露，那基本就无解了。 2）你的用户操作日志如果都保留的话，看下哪个用户在最后修改时间里用过OAAD。 有上面1）和2）叠加基本能找出上传的人。 另外，这个动作在操作系统层面也是可以做到的，只要知道员工的personal number就可以知道在操作系统上的文件名。替换一下也是分分种的事情。对应关系见图

9. sap结算汇率差异

应该设汇率损益科目，期末结转到财务费用。
一下是会计处理的一般方法：汇兑损益的会计处理
1．期末汇兑损益的计算
（1）在会计期末，应当对外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额，确认为汇兑损益。
（2）实务中汇兑损益的计算：例如教材中例9期末汇兑损益的计算，通过登记外币账户明细账，很容易计算出来：
应收账款—美元户
日期 摘要 借 贷 余
原币 汇率 人民币原币 汇率 人民币 原币 汇率人民币
12．1 月初余额 100000 8．4 840000
5 出口 200000 8．3 1660000 300000 2500000
20 收回货款 100000 8．35 835000 200000 1665000
31 汇兑损益 5000 200000 8．35 1670000
（应收账款汇兑损益的计算：通过登记明细账可知，在12月31日应收账款为200000美元，账面金额为1665000人民币元，但按年末汇率8.35计算，折算金额为1670000人民币元，故在应收账款的借方人民币位置应增加5000元，这就是汇兑收益。其账务处理为：
借：应收账款——美元户 5000
贷：财务费用 5000
这就是月末汇兑差额的计算。其他外币账户及汇兑损益的计算如下：

应付账款—美元户
日期 摘要 借 贷 余
原币 汇率 人民币原币 汇率 人民币 原币 汇率人民币
12．1 月初余额 50000 8．4 420000
18 购料 160000 8．35 1336000 210000 1756000
31 汇兑损益 2500 210000 8．35 1753500

银行存款—美元户
日期 摘要 借 贷 余
原币 汇率 人民币原币 汇率 人民币 原币 汇率人民币
12．1 月初余额 200000 8．4 1680000
10 借款 180000 8．3 1494000 380000 3174000
12 购料付款 220000 8．3 1826000 160000 1348000
20 收回货款 100000 8．35 835000 260000 2183000
31 归还贷款 180000 8．35 150300 0 80000 680000
31 汇兑损益 12000 80000 8．35 668000

短期借款—美元户
日期 摘要 借 贷 余
原币 汇率 人民币原币 汇率 人民币 原币 汇率人民币
12．1 月初余额 0 8．4 0
10 借款 180000 8．3 1494000 180000 1494000
31 归还贷款 180000 8．35 150300 0 0 （借）9000
31 汇兑损益 9000 0 8．35 0

（3）在教材中没有登记上述典型的外币明细账，其汇兑损益可按下列公式快速计算：
汇兑损益=期末折算金额—期末账面金额=期末外币账户人民币余额—（期初外币账户人民币余额+外币账户人民币增加额—外币账户人民币减少额）
例如：上述短期借款汇兑损益=0-（0+1494000-1503000）=9000（人民币元）
计算的结果如为“+”，则表示外币账户增加；计算结果如为“—”，则表示外币账户减少。
上述短期借款汇兑损益为“+9000”，则表示“短期借款——美元户”增加9000元，其账务处理是：
借：财务费用 9000
贷：短期借款——美元户 9000
在计算出每个外币账户的汇兑损益之后，可以作一笔复合分录：
借：应收账款——美元户 5000
应付账款——美元户 2500
财务费用 13500
贷：银行存款 12000
短期借款 9000
2．汇兑损益的列支渠道
对于汇兑损益，根据不同情况加以处理：
（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；
（2）与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按借款费用的处理原则处理；
（3）除上述情况外，发生汇兑损益均应计入当期财务费用；
（4）因银行结售、购入外币或不同兑换而产生的银行买入、卖出与汇率之间的差额，计入当期财务费用。

外币报表折算（理解）
1．外币报表折算方法
（1）外币报表折算方法有现行汇率法、流动与非流动项目法、货币性与非货币性项目法、时态法。
（2）外币报表的折算，要明确折算思路：
假设在美国办了一家子公司，2004年年报有资产负债表（总资产100万美元），利润及利润分配表。因为是美元表，在合并时不能与人民币表直接相加，必须将美元折成人民币。
如果将资产负债表、利润及利润分配表所有项目同时按1：8折算，则总资产为800万元人民币，而且报表是平衡的。但这不符合折算理论（因为不同项目应承担不同的外汇风险）。如果将所有的资产、所有的负债，所有的损益及利润分配发生额都按现行汇率（资产、负债按年末汇率，损益、利润分配按全年平均汇率）折算，只有所有者权益中的实收资本、资本公积、盈余公积三个项目用历史汇率折算，这种方法称为现行汇率法（因为大部分项目用现行汇率）。
将所有的资产统一按一个汇率折算，也过于简化了，应作改进。如何改进，有两种办法：一是将所有资产分为流动资产和非流动资产（负债也一样）。因流动资产要承担外汇风险（如有100美元，汇率升降折成的人民币是有差别的），故用现行汇率折算；非流动资产不承担外汇风险（如固定资产一旦购入，汇率的升降对它没有意义），故用历史汇率。这种方法称为流动与非流动项目法。二是将所有资产分为货币性资产和非货币性资产。同样的道理，货币性资产用现行汇率，非货币性资产用历史汇率。这种方法称为货币与非货币项目法。
时态法的思路与上述不同。它认为折算只能改变计量单位（如美元还是人民币），不能改变计量属性（如历史成本，现行市价）。比如年末有库存商品100美元，按成本与市价孰低法计价。如果年末市价为120美元，则报表上的存货为历史成本计价的100美元，此时，应该用历史汇率折算；如果年末市价为70美元，则报表上的存货为市价计价的70美元，此时，应该用现行汇率折算。这就是时态法的思路。
2．我国外币报表折算
（1）资产负债表的折算
①所有的资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；
②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。“未分配利润”直接根据利润分配表中本项目填列。
③折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
（2）利润表和利润分配表的折算
利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目，应当按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币，也可以采用合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。在采用合并会计报表决算日市场汇率折算为母公司记账本位币时，应当在合并会计报表附注中说明。