❶ 欧洲美元的年利率为15％，欧洲英镑的年利率为10％，当前即期汇率为1英镑＝2.1010/20。有一贸易公司想以美
(1)远期汇率:1英镑＝(2.1010+0.0015)/(2.2020+0.0020)=2.1025/40公司购买英镑(基准货币)即报价方卖出英镑，用卖出价，远期交易公司应接受的汇价为2.1040(2)根据利率平价理论，利率差为5%，英镑升值率为:5%，远期汇率应该是:[2.1010*(1+5%*6/12)]/[2.1020*(1+5%*6/12)=2.1535/2.1546掉期成本率(以英镑即期买入价与远期英镑卖出价)=(2.1040-2.1010)*2/2.1010=0.2856%，小于利差，有套利的机会做法，即期将英镑兑换成美元，进行美元投资，同时做一个卖出远期美元投资本利的协议，6个月后，美元投资本利收回，按远期协议兑换成英镑，减英镑投资机会成本，即为套利获利，单位英镑可获利:1*2.1010*(1+15%*6/12)/2.1040-1*(1+10%*6/12)=0.02347英镑1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。①基本汇率。各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币称之为关键货币。根据本国货币与关键货币实际价值的对比，制订出对它的汇率，这个汇率就是基本汇率。一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当作制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。②套算汇率。是指各国按照对美元的基本汇率套算出的直接反映其他货币之间价值比率的汇率(3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率①买入汇率。也称买入价，即银行向同业或客户买入外汇时所使用的汇率。采用直接标价法时，外币折合本币数较少的那个汇率是买入价，采用间接标价法时则相反。
❷ 即期汇率英镑1=美元1.4220~1.4260什么意思
不是卖价和买价，是即期汇价的波动区间。
❸ 英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是GBP1=USD1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。
根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，该案中，英镑利率高于美元利率，远期英镑贴水，以英镑为基准货币的远期汇率下降。英镑与美元的远期汇率下降。英镑贴水年率为两货币的利率差2.5%。三个月GBP/USD远期汇率=1.9600*（1-2.5%/4）=1.9478，英镑贴水：122点。
❹ 假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6550美元，远期汇率是1英镑=1.6600美元
英镑利率高于美元利率，远期英镑又是升值，存在套利机会，且在套利的同时能够取得汇率变动的收益。做法，即期借美元，兑换成英镑，进行英镑投资，同时签订卖出英镑远期，到期英镑投资收回，按照远期合同出售，取得美元，归还借美元本利后，单位美元可获利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元
❺ 即期汇率1英镑=1.8500美元汇率，6个月的远期汇率美元兑英镑的贴水为0.0060，求美元的贴水
GBP/USD=1.85，USD/GBP=1/1.85=0.5405，美元兑英镑贴水60点，贴水率=0.006/0.5405=1.11%。
远期USD/GBP=0.5405-0.0060=0.5345，对应的远期GBP/USD=1.8709，远期升水209点，英镑兑美元升水率=0.0209/1.85=1.13%
❻ 纽约年利率12%,伦敦年利率8%,英镑即期汇率为2,3个月远期2.0010,问,如何抛补套
远期利率高的货币英镑下跌，下跌（贴水）年率=（2.0010-2）/2*12/3*100%=0.2%，小于利差。抛补套汇操作：
即期将利率低的货币英镑兑换成利率高的货币美元，进行三个月期的投资，同时卖出美元投资本利的三个月远期。三个月后，美元投资本利收回，再根据远期协议卖出兑换成英镑，减去英镑投资机会成本即为抛补套利获利，在不计其他费用的情况下，单位英镑可获利：
1*2*（1+12%*3/12）/2.0010-1*（1+8%*3/12）=0.009485 英镑
❼ 一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.
远期汇率的升水和贴水是通过利率来算的。你举例的英镑升水，也就是持有1英镑3个月之后会比持有1.6几美金（即期等同1磅）多出一点点利息，也就是升水。升水在远期汇率产生时就把未来约定时间内的利息差算好了，所以不用乘三
❽ 假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=1.5096,美元
解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096
将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。
❾ 已知英镑对美元的即期汇率为：1GBP＝USD1.5392－1.5402，2个月的点数24/21；英镑对法国法郎的即期汇率为
远期:1GBP＝USD(1.5392-0.0024)－(1.5402-0.0021)=USD1.5368-1.5381
远期:1GBP＝FRF(7.6590-0.0252)－(7.6718-0.0227)=FRF7.6338-7.6491
远期点数前小后大,即为远期贴水
数字大者为报价方卖出基准货币(英镑)的汇率,数字小者为报价方买入基准货币的汇率
客户买入法郎,即为报价者买入英镑,汇率为7.6338,客户支付英镑:1000万/7.6338=130.9964万英镑
客户卖出美元,即为报价卖出英镑,汇率为1.5381,客户取得英镑:200万/1.5381=130.0306万英镑
❿ 目前欧元/英镑的即期汇率是1.4537欧元/1.00英镑，A公司是用英镑结算的，现收到一笔价值为320000英镑的订单
先以欧元对英镑为1.4537欧元/1.00英镑的汇率卖出320000英镑的外汇合约，三个月后按当日市场汇价买进320000英镑平仓，平仓价为1.4437欧元/1.00英镑，这样盈利：（1.4537-1.4437）*320000=3200欧元。