计算3个月远期汇率公式

A. 请利用利率平价理论计算三个月远期汇率

可以这样设计，借比索（10.25%），即期兑换成美元（40.205），投资（6%），到期收回出售，与借比索的还款本利和相等。设汇率为A，则有：
1/40.205*（1+6%/4）*A=（1+10.25%/4）
A=（1+10.25%/4）*40.205/（1+6%/4）=40.6259
另一汇率B，借美元（6.25%），即期兑换成比索（40.2000），投资（10%），到期收回出售，与借美元的还款本利和相等，则有：
1*40.2000*（1+10%/4）/B=（1+6.25%/4）
B=40.200*（1+10%/4）/（1+6.25%/4）=40.5711
远期汇率：USD/PHP：40.5711 / 40.6259

B. 间接标价法中,3个月远期汇率被怎么算

=即期汇率X（1－3个月后利率）/（1－当前利率）

C. 远期汇率的计算中，比如说说三个月期245～215表示的是什么意思

在直接标价法下，小数在前，大数在后，为升水；在间接标价法下，大数在前，小数在后，为升水。我们还要明白，其实升水和贴水是相对而言的，对一国货币升水相应的另一国货币就是贴水。我们这里说的升水和贴水都是相对基准货币而言的。
无论是直接标价法还是间接标价法，若远期差价前小后大，都表示基准货币出现升水，远期汇率＝即期汇率＋升水。
若远期差价前大后小，都表示货币出现了贴水，远期汇率＝即期汇率—贴水。

D. 怎么算远期汇率是过了几个月 假如说给的

1、即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币则升值，幅度见报价。

2、远期汇率与到期的即期汇率的不同则体现了没有被预期到的汇率变化：远期汇率与到期的即期汇率不符，则说明远期汇率的预测不准确，即体现的是没有预期到的变化。

仍用上述例子：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80，那么表示预期一年内美元的变化为贬值，人民币升值。若2010年10月1日，美元价格为6.87，则实际情况为美元升值，人民币贬值，这是在09年10月1日未预期到的，即体现了没有被预期到的汇率变化。同样，若2010年10月1日，美元价6.77，则没有被预期到的变化是升值幅度如此大。
你也可以去汇通网的汇率查询版块进行全文阅读

E. 三道远期外汇计算题，需要过程。

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

F. 远期汇率的计算怎么算呢

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

(6)计算3个月远期汇率公式扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

G. 跪求解答，远期汇率的计算

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY7.6000-7.6030，三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为USD1=CNY7.5950-7.6000，如果是三个月的远期美元升水30—50点，则远期汇率为USD1＝CNY7.6030-7.6080。

H. 3个月期远期外汇交易损益如何计算

如果是卖外汇，损益＝交易数额×（合同约定远期汇率－3个月后即期汇率）
如果是买外汇，损益＝交易数额×（3个月后即期汇率－合同约定远期汇率）

I. 即期汇率USDI=RMB6.1457---6.1467 3个月远期 45/67 计算美元对人民币3个月远期汇率

即期汇率：USD/CNY=6.1457/6.1467
3个月USD/CNY掉期点=45/67
远期汇率的公式：远期汇率=即期汇率+掉期点。
同时记住，远期汇率加掉期点后，点差是扩大的。
因此，3个月远期买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502
3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534
所以，3个月远期报价=6.1502/6.1534

J. 远期汇率计算

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,伦敦市场利率高于纽约市场,远期美元升值.英镑贴水.远期汇率:GBP1=USD1.5744*(1-2%*3/12)=1.5665