❶ 求助！国际金融题
1.(1)1个月后市场汇率为USD1=JPY107,即美元下跌,交易员选择执行期权:
即按110的价格卖出美元,再在市场上补进美元(价格107),减去期权费(按市场价折合成日元),损益:
10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,赚1181万日元,按市场价折合成美元为:11810000/107=110373.83美元
(2)1个月后市场汇率为USD1=JPY110,交易员可选择执行期权,也可不执行期权,结果一样,损失额即为期权费:
10000000*1.7%=170000美元
(3)1个月后市场汇率为USD1=JPY113时,交易员放弃期权,损失额即为期权费:170000美元
2.三个月远期汇率￡1=US$(1.9050-0.0030)-(1.9060-0.0020)=1.9020-1.9040
3个月后两个市场的即期汇率均为￡1=US$1.8500-1.8510
伦敦市场上:以1.9020卖出100000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
100000*1.9020-100000*1.9020/1.8510=87444.73美元
纽约市场:以1.9020卖出50000英镑,获得美元,再以市场价补回英镑,赚:
50000*1.9020-50000*1.9020/1.8510=43722.37美元
困为两个市场均是卖出,所以损益合计为,投机收益为:
150000*1.9020-150000*1.9020/1.8510=131167.10美元
❷ 已知:某日中行外汇市场汇率为1美元＝8人民币元,如果卖、买差价为5‰,请 计算买卖价分别是多少
汇率为1美元＝8人民币元是卖出价还是买入价？
如果汇率为1美元＝8人民币元是卖出价，那么，对应的买入价=8（1-5‰）=7.96元人民币；
如果汇率为1美元＝8人民币元是买入价，那么，对应的卖出价=8（1+5‰）=8.04元人民币。
❸ 假设某日下列市场报价为；纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89，
你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.
1.先判断套汇的机会的套汇的方向,将各市场标价换算成同一标价法,在这里换算成间接标价,则有:
纽约外汇市场:USD/CHF=1.5348/89
伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6340/70
苏黎世外汇市场:CHF/GBP=(1/2.5048)/(1/2.5028)
汇率相乘(用中间价):[(1.5348+1.5389)/2]*[(1.6340+1.6370)/2]*[(1/2.5048+1/2.5028)/2]=1.0039,不等于1有利可图.因为乘积大于1,用瑞士法郎套汇方向从苏黎世外汇市场
2.套汇操作与获利
将瑞士法郎在苏黎世外汇市场兑换成英镑(价格1/2.5048),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元(价格1.6340),再将美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(价格1.5348),再减去套汇投入,即为获利:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.5348-1000000=1222.93瑞士法郎
如果以纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.53348/89计算,套汇获利为:
1000000*1/2.5048*1.6340.1.53348-1000000=361.83瑞士法郎
❹ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
❺ 国际金融实务题 计算题
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91
❻ 如何查询过去某天日元兑换美元的汇率
您好，若是招行信用卡，商户请款一般在30天内。境外交易的换算汇率为国际组织公布的清算日汇率，清算日汇率通常为刷卡交易及取现交易入账日的前一日汇率，具体还需以查询为准，该汇率为国际组织提供，与市场公布可能有所差异。
❼ 香港外汇市场，某日汇率牌价表为
3个月期远期汇率：
USD/HKD=（7.8374+0.0040）～（7.8404+0.0070）=7.8414～7.8474
12个月期远期汇率：
USD/HKD=（7.8374-0.0120）～（7.8404-0.0070）=7.8254～7.8334
❽ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市场换算成同一标价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
❾ 已知:某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元,如果卖,买差价为5‰,请计算买卖价分别是多少
如果8为中间价，买卖差价为为5‰，买价为：8*（1-0.0025）=7.98；卖价为：8*（1+0.0025）=8.02
（8.02-7.98）/8=0.005=5‰
❿ 高级财务会计业务题求解
（1）借：银行存款 3620000 贷：实收资本 3620000
借：在建工程 2892000 贷：应付账款 2892000
借：应收账款 1444000 贷：主营业务收入 1444000
借：应付账款 1442000 贷：银行存款 1442000
借：银行存款 2160000 贷：应收账款 2160000
（2）银行存款：
外币账户余额=100000+500000-200000+300000=700000
账面人民币余额=725000+3620000-1442000+2160000=5063000
汇兑损益=700000*7.2-5063000=-23000
应收账款：
外币账户余额=500000+200000-300000=400000
账面人民币余额=3625000+1444000-2160000=2909000
汇兑损益=400000*7.2-2909000=-29000
应付账款：
外币账户余额=200000+400000-200000=400000
账面人民币余额=1450000+2892000-1442000=2900000
汇兑损益=400000*7.2-2900000=-20000
汇兑损益净额=（-23000）-29000-（-20000）=-32000
（3）借：应付账款 20000
财务费用 32000
贷：银行存款 23000
应收账款 29000