商定价格汇率价格

『壹』 外汇期权交易按照内容可以分为 __________ 与__________；外汇期权交易按照履约方式可以分为__________ 与

外汇期权交易按照内容可以分为 现货期权交易 与 外汇期货期权交易；
外汇期权交易按照履约方式可以分为 欧式期权 与 美式期权。

『贰』 什么是外汇期权交易

你好，外汇期权交易的形式有：
1、即期外汇交易：又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式；
2、远期交易：又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式；
3、套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式；
4、套利交易：利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式；
5、掉期交易：是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易；
6、外汇期货：所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险，它是金融期货中*早出现的品种。外汇期权交易可以分为什么？期权按行使权力的时限可分为两类：欧式期权是指期权的买方只能在期权到期日前的第二个工作日，方能行使是否按约定的汇率买卖某种货币的权力;而美式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。

『叁』 为什么说期货合约在签订的那个时刻价值为零

一般将商品期货的标的商品分为以下三类：
A：为投资目的而持有的商品，如黄金、白银等
B：为生产消费目的而持有的不易坏商品
C：为生产消费目的而持有的易坏商品
对A类资产，可以通过套利理论得出准确的期货价格；对B类资产，套利理论只能给出价格的上限。

"期货合约在签订的那个时刻价值为零"指的是A类资产，并不是真的价值为零，而是一种套利理论的一种假设，假定不存在套利机会，即不存在获取无风险超额利润的机会，则"期货合约在签订的那个时刻价值为零"
而C类产品常有较高溢价

『肆』 外汇期权交易的历史介绍

1982年12月，外汇期权交易在美国费城股票交易所首先进行，其后芝加哥商品交易所、阿姆斯特丹的欧洲期权交易所和加拿大的蒙特利尔交易所、伦敦国际金融期货交易所等都先后开办了外汇期权交易。美国费城股票交易所和芝加哥期权交易所是世界上具有代表性的外汇期权市场，经营的外汇期权种类包括英镑、瑞士法郎、西德马克、加拿大元、法国法郎等。
外汇期权不同于远期外汇合约，后者有义务在到期日执行买卖外汇合约，外汇期权合约则随合约持有人意愿选择执行或不执行合约。合约的终止日称为期满日。每个期权合约具体规定交易外币的数量、期满日、执行价格和期权价格（保险费）。按合约的可执行日期，期权交易分美国式期权和欧洲式期权。如果期权能够在期满日之前执行，称为美国式期权；若只能在期满日执行，称欧洲期权。外汇期权持有人在期满日或之前执行买或卖期权时的商定汇率称执行价格（excercise price）或协定价格（strike price）。执行价格（汇率）是经选择后才预定的，这同远期汇率不同，远期贴水或升水是由买卖外汇的银行决定。购买外汇期权者向出售者支付一笔费用，称期权价格（option price），或保险费（premium）。
对于外汇期货期权市场的风险治理，国际清算银行巴塞尔银行监督委员会、国际证券监督机构组织(IOSCO)、国际货币基金组织(IMF)以及民间组织三十人集团均提出了积极有效的建议，指出在建立和实施风险治理构架过程中，至少应包括如下步骤：
——明确自身所能承受的风险程度。从客观实际出发(包括财力和心理等因素)，设定可承受的风险范围，过大轻易导致经营危机；过小则不利于充分利用企业资产进行保值和增值。
——明晰每一治理层的权力和责任。做到权责利对等，激发进取，防范过激冒险行为，通过治理层次和治理幅度实现最优化经营。
——制定风险治理治理结构。具体包括：风险识别、风险衡量、选择风险治理方法、风险控制、风险监察和风险报告与评估等环节。
——确保有足够的信息反馈和公众监督系统。信息社会需要相应的信息系统，而对于高风险的期货市场来说更是这样。只有高效的信息反馈，才有可能满足市场有效前提的存在，促进投资者的合理流动，实现现货市场和期货市场的互动。同时，市场治理的公正与否，也需要公众的社会监督。
——密切关注国际市场的动态。国际市场上有7万亿美元游资和16万亿美元政府债券在快速流动，实行风险治理应密切关注大量资金对高风险衍生产品的集中性。全球大约90%的衍生产品业务把握在少数几家美国商业银行手中，如摩根银行公司、花旗银行、美洲银行和大通曼哈顿银行等。随着表外业务的增多，每日衍生产品交易与实物物品贸易有关联的不超过2%，由此可见其风险的高度集中。

『伍』 关于外贸公司给外商客户的汇率计算问题

结算公式：收汇当天银行牌价：X，退税率：Y，与乙方结算的价格（商定汇率）：Z，
则 Z=（X-0.08）/（1.17-Y）*1.17
如：银行牌价：6.81，退税率：13%
与乙方的结算价格Z：（6.81-0.08）/（1.17-0.13）*1.17=7.57

『陆』 金融远期具体指哪些

金融远期合约（Forward Contracts）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。在合约中规定在将来买入标的物的一方称为多头方，在未来卖出标的物的一方称为空头方。合约中规定的未来买卖标的物的价格称为交割价格。 远期合约是一个特别简单的衍生工具。它是在一个确定的将来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。远期合约不是标准化的，最终客户可“定制”远期合同以满足非常特殊的要求，这使远期合同能较好地适合于某些特殊目的。在所有的远期市场中，货币远期市场是耿发达。

这些市场由大银行，特别是全球性的大银行组成。

这些市场的大多数远期交易在银行同业间进行，但银行能够代表非银行客户开展有效的交易。 远期合约是适应规避现货交易风险的需要而产生的，是在金融机构之间或金融机构与客户之间通过谈判后签署的非标准化合约。远期合约在签署之前，双方可以就交割地点、交割时间、交割价格、合约规模、标的物的品质等细节进行谈判，以便昼满足双方的需要。因此远期合约的灵活性相对较大。

但远期合约也有明显的缺点：首先，由于远期合约没有固定的、集中的交易场所，不得信息交流和传递，不利于形成统一的市场价格，市场效率较低。其次，由于每份远期合约千差万别，这就给远期合约的流通千百万较大不便，因此远期合约的流动性较差。最后，远期合约的履约没有保证，当价格变动对一方有利时，对方有可能无力可无诚意履行合约，因此远期合约的违约风险较高。

『柒』 买进，卖出远期合约的区别

1、性质不同

远期合约类似于一份期权，即持有远期负债（在未来有一笔支出）的银行通过买进远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）支付利息或者买入货币，这样的话就将在未来支付给别人的货币锁定，达到控制风险的目的；

而拥有远期资产（在未来有一笔收入）的银行通过卖出远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）获得利息或者卖出货币，这样的话可以将未来获得的货币收入锁定，达到控制风险的目的。

2、相对性不同

买进和卖出合约是一组相对的行为，你买进合约不就是别人卖出合约吗？交易之所以会存在是因为人们对利率和汇率的走势分析不同，买进合约的人认为未来利率或者汇率会上涨，所以现在要买入一个支付价格的选择权；

卖出合约的人认为未来利率或者汇率会下跌，所以现在要将以后卖出的价格锁定。

3、目的不同

远期合约的最大作用不是套利，而是套期保值。

(7)商定价格汇率价格扩展阅读

相关风险

远期合约与近期合约的风险性比较

远期合约较近期合约交易周期长，时间跨度大，所蕴含的不确定性因素多，加之远期合约成交量及持仓量不如近期合约大，流动性相对差一些，因此呈现远期合约价格波动较近期合约价格波动剧烈且频繁，正因为如此，在金融衍生工具中，对于合约的卖方来说，风险都转嫁给了买方。

无论这种风险是否值得考虑，当然都取决于个人选择和实际环境。即便当今多变的市场没有显示出减弱的迹象，但是很多企业都选择了一定程度的确定汇率，以防止出现意外和破坏性的波动状况。

显然，通过利用远期合约固定企业国际收支的汇率，财务将处于一个更好的方位来管理企业的支出。他们在特定数量的货币上将有一个预定汇率，使之更好地准备来应付不可预见的市场干扰和其他外部变化。

在不确定的时代，企业可以注意去尽可能多地管理他们已选的财务事项。底线是，提前固定汇率，消除波动性风险。

『捌』 ①期货 ②金融期货 ③金融期货合同 ④期权 ⑤金融远期合约 请按序号通俗详述一下各个名词含义

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。
金融期货是指交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约。以金融工具为标的物的期货合约。
金融期货合同亦称“利率期货合同”。金融期货合同同其他商品期货合同一样，是承诺在某一指定日期买进或卖出某一金融凭证的合约。这种合同可以在金融期货市场上自由买卖，使合同富有流动性。
期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。
金融远期合约，是指交易双方达成的、在未来某一特定日期、以某种特定方式以及预先商定价格( 如利率、汇率、股票或债券价格等)买卖、交割某种( 或一篮子) 金融资产的协议或合约。在远期合约的有效期内，合约的价值随基础资产市场价格的波动而变化。

『玖』 5、由于外汇汇率的变动，使我们很难控制成本，因此，我们需要在合同签订后在银行办理固定汇率（在合同支付

要避免汇率波动对购买商品的成本的影响，只能通过期货交易的形式。金融期货是指协议双方约定在将来某一时间按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种特定金融工具的标准化协议。金融期货交易的目的：保值、投机，获取价差。比如说：某投资者预计A股票的价格会由现在的每股10元上涨至15元，所以分以期货的方式按每股10元价格买进1000股该股票，交割日为9月10日；到8月20日该股价格果然上涨至每股14元，卖出1000股，获利4000=（14-10）*1000。但如果买入股票后股价下跌，就会损失。期货交易可以带来股价上涨的好处。
在外汇市场上也有期货交易。远期外汇交易也称为期汇交易，是指交易双方约定在未来某一确定时间，按照事先商定的价格，以预先确定的方式买卖一定数量的货币的交易。金融远期合约的特点有非标准化、无固定的交易场所、交易目的大多是为了避险。比如说，你预计人民币的汇率会从8元/美元上涨到6元/美元，你事先和卖家商定好以6.5元/美元的价格购买1000美元的或并无，到时候果然人民币升值到6.5元/美元，那么，你就相当于节约了（8-6.5）*1000=1500元，这不是就避免了汇率上涨的风险吗?

『拾』 我国人民币实施的汇率制度是

目前，我国人民币实施的汇率制度是有管理浮动汇率制，国家还建立了外汇调剂市场，企业或个人可以在该市场上将自己留成的外汇进行交易，价格由交易双方商定，由此便形成了一种新的“官方汇率+调剂市场汇率”两轨并行的双重汇率制度。
拓展资料:
1、1953年我国建立统一的外汇体系开始，人民币汇率制度几经演变；特别是改革开放之后，人民币汇率经历了从固定汇率到双重汇率再到有管理的浮动汇率制度。回顾几十年来人民币汇率改革的演变轨迹，期间虽有曲折和反复，但始终坚守市场化的改革方向，人民币汇率的市场化程度和双向浮动的弹性显著加强。以1994年汇改、2005年“7.21汇改”和2015年“8.11汇改”这三次重要的汇率制度改革为时间节点，我们可以将人民币汇率制度的演变历程分为四个阶段。
2、新中国成立之后的1953年，我国开始建立统一的外贸和外汇体系，人民币实行单一的固定汇率制度，当时人民币兑美元的汇率为2.62。两年后，经过币制改革，人民币兑美元汇率被调整至2.46，固定汇率的制度安排一直延续至布雷顿森林体系瓦解之前。1973年，布雷顿森林体系崩溃，我国开始实行盯住一篮子货币的固定汇率制度，以对各国的贸易量计算相应篮子货币的权重。从1973年到1979年，人民币兑美元汇率逐步从2.5上升至1.5左右。但在实际市场中，出口企业获得1美元所对应的换汇成本大约为2.75元人民币，人民币汇率被严重高估。在这种情况下，外贸企业出口以及外资进入的意愿都受到打击，从而导致我国的外汇储备量难以增加，甚至到1980年降为负值。
3、为了鼓励外贸企业出口创汇、支持我国经济发展，我国于1981年开始实行双重汇率制度，即官方汇率与贸易体系内部结算价并存的双重汇率模式，前者适用于非贸易部门，对应人民币兑美元汇率维持在按一篮子货币计算的1.5左右，而后者用于贸易部门结算，汇率根据市场实情调整至2.8左右。这样一来，外贸企业的盈利大幅上升，带动外汇储备增至1983年的89亿元。但与此同时，未被纳入外贸体系的企业出口面临的亏损日益严重，由此导致外汇储备在1984年不升反降，外汇体制需要进一步改革。