❶ 基金持仓的成本价是什么意思
基金的持仓成本就是指购买基金的一个成本价格,例如:投资者以2元净值购买1万元的基金,当基金升至2.5时,基金获利25%,此时账户总资产为12500元,但持仓成本仍为2元。假如持有期间,投资者在基金上涨时加仓则持有仓储费会增加,假如在基金填仓下降的途中,则持有仓储费会降低。
基金现金分红是指基金公司将基金收入的一部分,用现金方式向基金投资者发送一种分红方式,分红后,投资者总资产不会改变,其基金净值就会做出相应的下降,持仓成本也跟着基金净值的下降而下降。基金盈利后,卖出部分基金份额,卖出部分基金份额所得收益将平均分配给剩余的基金份额,从而降低投资者的持有成本。例如,当基金净值为1元时,投资者将购买1000股基金,当基金净值为1.5元时,投资者将出售500股基金。不考虑手续,投资者将获得250元,持有成本=(1000×1-1.5×500)/500=0.5元。投资者在基金走向下跌的过程中补仓,随着基金持有份额的增加,将减少其持有成本。
❷ 基金持仓成本价是什么意思
基金持仓成本价即投资者买入成本,其计算公式为:持仓成本价=(买入股数×买入价格+佣金费用)/买入股数。
基金广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
举例说明:
1、假如你买的10元一股的股票有二股,总市值是20元;跌60%时你的总市值是8元,此时你卖掉其中的一股,剩下一股的市价是4元,每股成本是16元,但你手上有4元资金,总资金(含亏损)还是20元没变。
2、但如股价跌到2元时再买回来卖出的那一股,虽然股票的市值也是4元,每股成本是9元了,但你手里有2元的资金,总资产还是20元。
3、其实股价在2元时你可以买到2股的,这样3股的市值是6元,每股成本是6.67元,亏损是14元,但总资产还是20元。
❸ 基金净值、基金累计净值、基金持仓是什么意思
基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金持仓:即手上持有的基金份额。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。
❹ 持仓金额是什么意思啊
持仓就是指购买的产品是什么,用数量乘以价格就是持仓金额。所以持仓金额会跟随标的物价格上涨、下跌而变化。比如说:投资者以2元的净值买进1万元基金,在不考虑手续费的情况下,能购买到的份额是5000份,买进后的持仓金额就是:2元*5000份=1万元。当净值上涨到3元后,此时持仓金额就是:3元*5000份=15000元,也就代表投资者赚了5千元。因为基金采取的是“金额申购,份额赎回”所以投资者要注意区分基金的持仓金额和持有份额:很多投资者在卖出的时候,觉得卖出的钱少了。其实并不是钱少了,而是卖出的是份额。
提示:基金在最开始发行的时候,净值都是1元。也就是净值等于1,申购的金额和持有一样。大于1元份额会变少,小于1元份额会变多。
【拓展资料】
三种情况基金不能全部卖出:
1.基金分为开放式基金和封闭性基金,在卖出基金的时候需要注意是否为封闭式,如果是封闭式基金是不能进行一次性赎回的;
2.对于开放式基金,如果大额度的赎回可能会被限制,需要分次数赎回;
3.基金在暂停申购和赎回期间,也是不能全部卖出基金的。
除去以上三种情况,所有的基金都可以一次性或者分段全部卖出的。
开放式基金:
(Open-end Funds)又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使得基金资产和规模由此相应的增加,也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
封闭型基金:
是指在设立基金时,限定基金单位的发行总额,在初次发行达到预定的发行计划后,即宣告基金成立,并封闭起来,除非经特殊批准,基金单位将不再增加或减少。如果新的投资者想购买基金券,只能向基金券的持有者购买,而不能向基金公司购买; 如果原来的投资者想把手中的受益凭证或股份变现,不能要求基金公司赎回,只能转让给第三者。
属于信托基金,是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。
❺ 基金持仓是什么意思
基金持仓就是基金资产中持有的除现金、银行存款外的其他有价证券,一般指持有的股票。
打开天天基金网,输入名字或代码找到某只基金,找到“基金持仓”那项,点开就可以看到这只基金持有哪些股票以及每只股票所占比例。
持仓明细:通常我们可以看到持仓占比前十名的股票,有些基金也可以看到全部持仓明细。如果右下角有“显示全部持仓明细”选项,点开就可以看到这只基金持有的全部股票情况。
本条内容来源于:中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》
❻ 基金里面的持有单价是什么啊跟持仓成本价是一个意思吗
买入基金时的成本=买入那天基金净值+手续费。假如买后有分红则单位成本降低。
❼ 什么叫持仓价成本价
持仓成本价是指投资者在完成建仓之后,先用买入股票的花费加上券商收取的手续专费、过户费、佣金属等得到总花费,然后用总花费除以买入股票的数量,得到的价格就是持仓成本价。计算公式为:股票持仓成本价=(买入的金额+佣金+税费)÷买入的股数。持仓成本价通常比股票成交价格要高一些,具体数值投资者可以在交易软件上直接查看。
本条内容来源于:中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》