同业拆借汇率

A. 世界汇率以哪个银行的利率为基准

伦敦同业拆借利率 LIBOR即London InterBank Offered Rate的缩写，目前坊间译成的中文名字多为”伦敦同业拆放利率”，这些拆款利率是英国银行家协会（British Banker’s Association）根据其选定的银行在伦敦市场报出的银行同业拆借利率，进行取样并平均计算成为指标利率，该指针利率在每个营业日都会对外公布。

B. 银行同业拆借对股市会有影响吗

银行同业拆借说明资金的流向和需求,当市场资金需求大的时候银行同业拆借的利率就会上涨,利率上涨将会导致股市看淡,但这都是技术上理论.对股市实质的影响并不大,要结合其他很多因素一起看,比如远期利率,或导致银行同业拆借利率上涨的真正因素或汇率等.单研究银行同业拆借利率意义不大,只能知道市场近期的资金需求情况和是留入还是留出.那对股市的影响也不直接的指导作用,

C. 关于Libor汇率的计算 例3M美元libor是0.2394，总金额20美元，请问3个月一共要付多少利息详细计算方法

同业拆借利率3月期为年利率0.2394，即23.94%，20美元的利息为：20*23.94%*3/12＝1.197美元

D. 同业拆借利率对货币汇率的引响哪位强人指点下

利率高会吸引海外资金流入,从而造成本国货币的汇率上升,比如美国利率下调就使得美元下跌,而新西兰元的高利率就使的新西兰元的不断走高

E. 同业拆借利率上升的影响。是宽松货币政策还是紧缩 该国汇率是不会上升目前欧洲同业拆借利率上升有何

拆解利率的上升当然是因为货币供应下降，理解为紧缩。该国货币贬值，利率上升可以吸引外国投资，并且留住本国资本。

F. 银行内部往来汇率是啥汇率

这就是我们俗称的同业拆借利率。

同业拆借利率，指金融机构同业之间的短期资金借贷利率。它有两个利率，拆进利率表示金融机构愿意借款的利率；拆出利率表示愿意贷款的利率。

同业拆借利率是拆借市场的资金价格，是货币市场的核心利率，也是整个金融市场上具有代表性的利率，它能够及时、灵敏、准确地反映货币市场乃至整个金融市场短期资金供求关系。当同业拆借率持续上升时，反映资金需求大于供给，预示市场流动性可能下降，当同业拆借利率下降时，情况相反。

同业拆借市场按有无中介机构参与可分为两种情况，即直接交易和间接交易，并由此导致不同的拆借利率的形成方式。在直接交易情况下，拆借利率由交易双方通过直接协商确定；在间接交易情况下，拆借利率根据借贷资金的供求关系通过中介机构公开竞价或从中撮合而确定，当拆借利率确定后，拆借交易双方就只能是这一既定利率水平的接受者。

目前，国际货币市场上较有代表性的同业拆借利率有以下四种：美国联邦基金利率、伦敦同业拆借利率(LIBOR)、新加坡同业拆借利率和香港同业拆借利率。

G. 为什么同业拆借市场利率大幅上调会导致股市大幅缩水啊

你错了!不是那样的!同业拆借市场利率提高就使得银行会把自己原来投资在股市的资金撤回!由于金融行业是股票市场上的一个重要的投资机构!他们的资金回笼就会引起股票市场的股市大幅缩水!

H. 伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

如果求英镑对美元三个月远期汇率：

70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。

1.5800+0.0070＝1.5870

1.5820+0.0090＝1.5910

英镑对美元三个月远期汇率为：

1英镑＝1.5870～1.5910美元

(8)同业拆借汇率扩展阅读：

比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：

一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。

同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为

四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

I. 请问LIBOR伦敦银行同业拆借率的含义。

银行同业拆借简单的说就是银行跟银行借钱，短期的借款，什么叫利率你应该懂。
LIBOR 是一种基准利率，具有很大的参考价值，很多实行浮动汇率的国家参考LIBOR形成他们自己的利率。中国上海也搞了个SHIBOR 就是上海银行同业拆借率，这是中国利率市场化的重要一步。

J. 伦敦同业拆借利率就是离岸人民币银行间拆借利率吗

伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。

英国银行家协会（BBA）公布了LIBOR的生成机制，包括计算公式、公布时间等。其过程依然由供应商每天通过向有资格的入选金融机构咨询有关报价，然后按照各银行的报价进行排序，选取中间50%数据处理，最后在每天伦敦当地时间中午十一点三十分进行公布。需要指出的是被指定报价的机构都是当今一流的银行。实际上可以说是世界上的一小部分的人控制着世界的结算利率。

离岸人民币是境外银行拆借人民币的利率，由于人民币的不可自由兑换，所以离岸人民币的汇率比LIBOR高非常多，好几倍。