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美元对瑞士法郎汇率今日

发布时间:2023-03-03 03:08:28

❶ 美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090是什么意思

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.188
(2)银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,低于平价理论下的汇率,即为美元的汇率贬值率高于利差.套汇有利,可以将100万美元即期兑换成瑞士法郎进行三个月投资,同时签订一个卖出将收回的瑞士法郎投资本利远期合同,到期时投资收回并按合同卖出,减去美元机会成本,可获收益:
1000000*1.2*(1+6%/4)/1.12-1000000*(1+10%/4)=62500美元

❷ 已知1美元=1.0845-1.0496瑞士法郎,1美元=0.6652-0.6665欧元,请计算欧元兑瑞士法郎

目前欧元与瑞士法郎汇率大约是1.2980,即100欧元=129.8瑞士法郎。,另外你给的数据有错,目前1美元约等于0.9840瑞士法郎,而1美元约等于0.7578欧元。而且你给的美元兑法郎汇率下限是1.0845,上限反而是1.0496?

另:若按你的数据进行计算,则1欧元=1/0.6652-0.6665美元=1.5004-1.5033美元,与美元兑法郎汇率分别相乘,取最大区间即可。

最后,利用中间货币进行计算也是可以的,因为世界各货币间保持了一种平衡,不过可能会有一定的误差,源于各地交易的差额

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