Ⅰ 天天基金的净值都什么时候更新
基金净值更新:
1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来
3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
4、封闭基金每周更新一次
天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值，不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后，当天晚上才公布的。
Ⅱ 什么是基金净值，基金净值每天几点更新
一只基金一般会有三种净值，分别为单位净值、累计单位净值、复权单位净值。
单位净值：每一份额基金的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。
累计单位净值：一般而言，累计净值等于单位净值加上该基金历史上的累计分红。
复权单位净值：考虑红利再投资后调整计算的单位净值。
根据「未知价」原则：基金的申购和赎回一般都采取「未知价」原则，即申购和赎回时只知道上一交易日的基金净值，并不知道当日交易的确切价格。实际交易的单位净值最快也要晚上才会知道。
基于此原则，在买卖时就看不到成交的单位净值是多少，所有很多基金销售平台会自己进行估值测算。
开放式基金的基金份额总数在交易时段内是不断变化的，因为投资者总在不停地申购和赎回。所以当日基金份额总数和基金净值只有在当日收市后才能统计出来。基金净值的公布时间一般为当天的22:00左右。有些代销机构可能要在第二天才会公布。
Ⅲ 中国银行个人网银和中国银行手机银行中的基金净值每天什么时候更新
中行电子银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
Ⅳ 新基金买了后什么时候更新净值
新基金募集完成投入运作后每个交易日结束后会更新净值。
Ⅳ 为什么股票价格是一秒更新一次，而基金净值是一天更新一次的啊
你说的是场外基金，场内的封闭式基金和沪深300etf基金也是价格实时更新，跟股票一样的，场外基金是基金公司募集并管理的，每年收你管理费托管费，募集份额由专业基金经理打理，为了份额的稳定不会让客户随时赎回随时到账的，大规模实时赎回市值难以管理，你赎回也是要一个礼拜后钱才到账。
Ⅵ 基金净值什么时间更新
每个交易日17：00到21：00更新当日的最新开放式基金净值
Ⅶ 基金净值是一天更新一次吗
基金净值并不一定是一天更新一次，具体如下：
1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
Ⅷ 基金净值多长时间更新一次
基金净值更新时间具体如下：
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
Ⅸ 基金净值为什么不更新
你所进行的是开放式基金场外交易，这种基金的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间。这个公布是官方公布，而你在银行网站上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。所以，你可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。你所看到周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。
开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波动，计算当天最终净值时，要在收盘后。当股市收盘后，基金公司在托管银行的监管下计算基金净值，之后公布，这需要几个小时的时间，所以虽然15点收盘，但是净值公布一般是在18点到21点之间了。
所谓的工作日，就是股市开盘的日子，周末和国家法定节假日都不是工作日。
还有一个特殊情况，就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的，刚成立的基金进入封闭期，这个时期内基金净值一周仅仅公布一次，直到开放正常的申购赎回后，才会变为每个工作日更新净值。