u8业务处理财务部向银行借款

Ⅰ u8中收到行政部借款会计分录如何做

摘要 收到借款的账务处理是:

Ⅱ 用友ERP-U8业务处理题

在用友系统中处理流程如下：
1、支付预付款是通过填制应付模块的付款单处理，并根据付款单生成相应的凭证，分录为：
借：预付账款——B公司 11700
贷：银行存款 11700
2、产品入库是根据采购模块填制的采购订单或到货单生成采购入库单，或者直接填制；发票到后在采购模块中根据采购入库单生成采购发票，并进行采购结算，最后在应付模块中对采购发票及付款单进行核销，完成后再到存货核算模块中根据采购入库单及采购发票生成相应的凭证，分录为：
借：原材料 10000
应交税金——应交增值税——进项税额 17000
贷：预付账款 11700

Ⅲ u8如何做备用金提取的账务处理

提取备用金的会计分录分两种情况：

1、从银行提取现金作为备用金：

借：库存现金

贷：银行存款

2、当外差人员借款作为备用金时：

借：其他应收款-备用金--某某，

贷：库存现金


(3)u8业务处理财务部向银行借款扩展阅读：
一、备用金是企业机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员以备作差旅费、零星采购、零星开支等支出用途的款项，企业的备用金必须指定专人负责管理并按照规定的用途使用，不得转借给他人或挪作其他用途。

二、企业备用金的记账

1、企业拨付备用金时：

借：其他应收款——备用金

贷：银行存款

2、核准备用金的费用支出时：

借：管理费用（根据费用归属的部门计入对应科目）

贷：其他应收款——备用金

3、期末收回备用金时：
借：银行存款

贷：其他应收款——备用金

企业拨付的备用金，应通过“其他应收款——备用金”科目进行核算。


三、备用金的管理方法包括两种:

1、随借随用、用后报销，适用不经常使用备用金的企业和个人;

2、定额备用金，适用于经常性使用备用金的企业和个人

对于前者来说备用金的提取是先按预计数额提取，并备注说明用途，在实际发生之后按实际数结转，多退少补。报销时即注销了，对于后者来说备用金是定额，按实际数报销，之后再进行注销。

四、备用金的管理
一）借支
1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。
2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲转借支款或补充备用金。

二）保管
1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。
2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。
3、备用金账户应做到逐月结清。
4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

Ⅳ 公司通过母公司向银行借款时如何进行账务处理

一般都是挂往来科目：其它应收或其它应付款都可以。

借：现金或等价物

贷：其它应收款——XX公司

利息：

借：财务费用-借款利费

贷：其它应收款——XX公司

还款：

借：其它应收款——XX公司

贷：现金或等价物

对所得税影响不大，只有财务费用涉及所得税，如金额很小问题不大，如很大，又长期不付，而影响利润率，可以会要求付款。

(4)u8业务处理财务部向银行借款扩展阅读：

一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。

二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。

三、企业发生其他各种应收、暂付款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回或转销各种款项时，借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目，贷记本科目。

四、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。

Ⅳ 会计电算化 用友软件U8的业务处理问题

1、固定资产模块→新增固定资产→制单
2、业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工作变动
3、应收账款管理模块→坏账处理（把那个模块展开，你会找到的）
4、业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义
5、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
6、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
然后换001审核就结束了

Ⅵ 用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

Ⅶ 用友ERP-U8业务题的处理

摘要就是销售商品 要注意是收款凭证
借方是银行存款 585000
贷方是主营业务收入 500000和应交税费-应交增值税（销项税）585000
这个科目名称应该是能选择的 不是你直接打上的
还有就是保存时有时会让你填写客户

Ⅷ 在用友U8财务系统中,日常的财务处理方式可分为哪几类,有何共同点

摘要 操作方便的特点。 WEB财务(Accounting For WEB) WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分，而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。 关键应用价值： 1：财务核算自动化 U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，